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CCM
Convector Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5446만
회전율
18.75%
1년 추정 수익률
11.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.37%
1년 예상 수익률
+11.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5446만
AUM 성장
-US$1800만
(-25%)
자금 흐름
-US$2513만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-46.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.31%
보유액
32
신규
2
증가
3
축소
20
청산됨
4
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$102만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$101만 |
| 3 |
TIVO
TIVO INC
TIVO
|
+US$51.5만 |
| 4 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$19.4만 |
| 5 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+US$3.47만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$277만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$263만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$263만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$220만 |
| 5 |
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
|
+US$191만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 20.5% |
| 2 | 정보기술 | 18.31% |
| 3 | 산업재 | 11.19% |
| 4 | 임의소비재 | 11.17% |
| 5 | 기타 | 10.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Capri Holdings
CPRI
US$18.2억
| US$55.5만 | 1.02% |
11,853
-7,823
| -40% | -US$39만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
27
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$33.9억
| US$54.1만 | 0.99% |
17,000
-10,300
| -38% | -US$34.9만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
28
상장폐지됨
Flexion Therapeutics, Inc.
FLXN
| US$30.5만 | 0.56% |
15,617
-8,383
| -35% | -US$14.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
29
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$2.47억
| – | – |
-70,000
| 청산됨 | -US$78.3만 | – |
|
30
Nebius Group N.V.
NBIS
US$454억
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$54.6만 | – |
|
|
TIVO
31
상장폐지됨
Tivo Inc
TIVO
| – | – |
-69,659
| 청산됨 | -US$109만 | – |
|
|
RLYP
32
상장폐지됨
RELYPSA INC COM
RLYP
| – | – |
-40,640
| 청산됨 | -US$75.2만 | – |
|
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Convector Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Convector Capital Management의 보유 포지션은 32개, 총액은 US$5446만였으며 전 분기 US$7246만보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Convector Capital Management은(는) 2016년 3분기에 순 US$2513만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Tivo Inc으로, 추정 US$109만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 23%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Convector Capital Management는 Goldman Sachs에 US$101만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Convector Capital Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs으로, US$101만 상당의 6,250주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Convector Capital Management로, 추정 증가액은 US$101만 규모예요.
- Convector Capital Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Yahoo Inc이며, 추정 감소액은 US$277만예요.
- Convector Capital Management는 2016년 3분기에 Tivo Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Convector Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5446만 중 57%를 차지해요.
- Convector Capital Management는 2016년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Convector Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$5446만가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Convector Capital Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.