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LSVM
Lone Star Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5270만
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
30.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+30.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5270만
AUM 성장
+US$298만
(+6%)
자금 흐름
-US$58.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.46%
보유액
16
신규
–
증가
6
축소
5
청산됨
2
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Star Equity Holdings
STRR
|
+US$87.8만 |
| 2 |
Superior Drilling Products Inc.
SDPI
|
+US$70.6만 |
| 3 |
FBRC
FBR & Co. Common Stock
FBRC
|
+US$13.1만 |
| 4 |
CRDS
Crossroads Systems, Inc.
CRDS
|
+US$5.36만 |
| 5 |
Vaalco Energy
EGY
|
+US$4.92만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DAKP
DAKOTA PLAINS HOLDINGS, INC. COMMON STOCK
DAKP
|
+US$66.6만 |
| 2 |
AREX
Approach Resources Inc.
AREX
|
+US$60.7만 |
| 3 |
CPE
Callon Petroleum Company
CPE
|
+US$39.7만 |
| 4 |
Goldfield Corporation
GV
|
+US$32.8만 |
| 5 |
CBR
CIBER Inc.
CBR
|
+US$21.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 58.39% |
| 2 | 건강관리 | 16.17% |
| 3 | 정보기술 | 8.18% |
| 4 | 산업재 | 8.11% |
| 5 | 소재 | 5.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CPE
1
상장폐지됨
Callon Petroleum Company
CPE
| US$2437만 | 46.24% |
155,200
-3,000
| -2% | -US$39.7만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Star Equity Holdings
STRR
| US$603만 | 11.44% |
23,652
+3,329
| +16% | +US$87.8만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
3
Star Equity Holdings
STRR
US$3619만
| US$427만 | 8.11% |
277,500
| – | – |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
4
Vaalco Energy
EGY
US$6.52억
| US$353만 | 6.7% |
3,800,000
+50,000
| +1% | +US$4.92만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
RTK
5
상장폐지됨
Rentech, Inc.
RTK
| US$285만 | 5.41% |
976,000
-35,000
| -3% | -US$10.6만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
PLXP
6
상장폐지됨
PLx Pharma Inc. Common Stock
PLXP
| US$249만 | 4.72% |
21,458
-1,250
| -6% | -US$12.2만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Superior Drilling Products Inc.
SDPI
| US$236만 | 4.49% |
2,502,589
+539,834
| +28% | +US$70.6만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
CBR
8
상장폐지됨
CIBER Inc.
CBR
| US$170만 | 3.24% |
1,482,575
-167,425
| -10% | -US$21.6만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
EDGW
9
상장폐지됨
Edgewater Technology Inc
EDGW
| US$152만 | 2.87% |
178,187
+5,000
| +3% | +US$4.35만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
TURN
10
상장폐지됨
180 Degree Capital
TURN
| US$118만 | 2.24% |
283,333
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
CRDS
11
상장폐지됨
Crossroads Systems, Inc.
CRDS
| US$109만 | 2.07% |
250,685
+11,707
| +5% | +US$5.36만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$52.7만 | 1% |
40,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
AREX
13
상장폐지됨
Approach Resources Inc.
AREX
| US$50.7만 | 0.96% |
150,000
-240,000
| -62% | -US$60.7만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
FBRC
14
상장폐지됨
FBR & Co. Common Stock
FBRC
| US$26.6만 | 0.5% |
20,100
+9,100
| +83% | +US$13.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Goldfield Corporation
GV
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$32.8만 | – |
|
|
DAKP
16
상장폐지됨
DAKOTA PLAINS HOLDINGS, INC. COMMON STOCK
DAKP
| – | – |
-6,054,454
| 청산됨 | -US$66.6만 | – |
|
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Lone Star Value Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Lone Star Value Management는 US$5270만 상당의 16개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4972만에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95%를 차지해요.
Lone Star Value Management의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 6개 증가, 5개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 DAKOTA PLAINS HOLDINGS, INC. COMMON STOCK으로, 추정 금액은 US$66.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 58%로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
- 2016년 3분기에 Star Equity Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lone Star Value Management로, 추정 증가액은 US$87.8만 규모예요.
- Lone Star Value Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Approach Resources Inc.이며, 추정 감소액은 US$60.7만예요.
- Lone Star Value Management는 2016년 3분기에 DAKOTA PLAINS HOLDINGS, INC. COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lone Star Value Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5270만 중 95%를 차지해요.
- Lone Star Value Management는 2016년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Lone Star Value Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$5270만에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Lone Star Value Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.