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LSVM
Lone Star Value Management 投資組合持股
AUM
US$5270萬
週轉率
12.5%
1年估算報酬率
30.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.18%
1年估算報酬率
+30.18%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5270萬
AUM 成長
+US$298萬
(+6%)
資金流向
-US$58.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.46%
持股
16
新
–
增持
6
減碼
5
已平倉
2
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Star Equity Holdings
STRR
|
+US$87.8萬 |
| 2 |
Superior Drilling Products Inc.
SDPI
|
+US$70.6萬 |
| 3 |
FBRC
FBR & Co. Common Stock
FBRC
|
+US$13.1萬 |
| 4 |
CRDS
Crossroads Systems, Inc.
CRDS
|
+US$5.36萬 |
| 5 |
Vaalco Energy
EGY
|
+US$4.92萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DAKP
DAKOTA PLAINS HOLDINGS, INC. COMMON STOCK
DAKP
|
+US$66.6萬 |
| 2 |
AREX
Approach Resources Inc.
AREX
|
+US$60.7萬 |
| 3 |
CPE
Callon Petroleum Company
CPE
|
+US$39.7萬 |
| 4 |
Goldfield Corporation
GV
|
+US$32.8萬 |
| 5 |
CBR
CIBER Inc.
CBR
|
+US$21.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 58.39% |
| 2 | 醫療保健 | 16.17% |
| 3 | 科技 | 8.18% |
| 4 | 工業 | 8.11% |
| 5 | 原物料 | 5.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CPE
1
已下市
Callon Petroleum Company
CPE
| US$2437萬 | 46.24% |
155,200
-3,000
| -2% | -US$39.7萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
|
2
已下市
Star Equity Holdings
STRR
| US$603萬 | 11.44% |
23,652
+3,329
| +16% | +US$87.8萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
|
3
Star Equity Holdings
STRR
US$3619萬
| US$427萬 | 8.11% |
277,500
| – | – |
2015 Q2
5個季度
|
|
|
4
Vaalco Energy
EGY
US$6.52億
| US$353萬 | 6.7% |
3,800,000
+50,000
| +1% | +US$4.92萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
RTK
5
已下市
Rentech, Inc.
RTK
| US$285萬 | 5.41% |
976,000
-35,000
| -3% | -US$10.6萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
|
PLXP
6
已下市
PLx Pharma Inc. Common Stock
PLXP
| US$249萬 | 4.72% |
21,458
-1,250
| -6% | -US$12.2萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
|
7
已下市
Superior Drilling Products Inc.
SDPI
| US$236萬 | 4.49% |
2,502,589
+539,834
| +28% | +US$70.6萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
|
CBR
8
已下市
CIBER Inc.
CBR
| US$170萬 | 3.24% |
1,482,575
-167,425
| -10% | -US$21.6萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
|
EDGW
9
已下市
Edgewater Technology Inc
EDGW
| US$152萬 | 2.87% |
178,187
+5,000
| +3% | +US$4.35萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
|
TURN
10
已下市
180 Degree Capital
TURN
| US$118萬 | 2.24% |
283,333
| – | – |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
CRDS
11
已下市
Crossroads Systems, Inc.
CRDS
| US$109萬 | 2.07% |
250,685
+11,707
| +5% | +US$5.36萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
12
已下市
Tri Pointe Homes
TPH
| US$52.7萬 | 1% |
40,000
| – | – |
2016 Q2
1季度
|
|
|
AREX
13
已下市
Approach Resources Inc.
AREX
| US$50.7萬 | 0.96% |
150,000
-240,000
| -62% | -US$60.7萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
|
FBRC
14
已下市
FBR & Co. Common Stock
FBRC
| US$26.6萬 | 0.5% |
20,100
+9,100
| +83% | +US$13.1萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
15
已下市
Goldfield Corporation
GV
| – | – |
-100,000
| 已平倉 | -US$32.8萬 | – |
|
|
DAKP
16
已下市
DAKOTA PLAINS HOLDINGS, INC. COMMON STOCK
DAKP
| – | – |
-6,054,454
| 已平倉 | -US$66.6萬 | – |
|
相似基金
BS
HPA
RVGI
CCM
IAM
NHG
EL
KCP
Lone Star Value Management的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Lone Star Value Management持有16個部位，價值US$5270萬，較前一季的US$4972萬增加6%。 其前十大持股占投資組合的95%。
Lone Star Value Management的2016年第3季申報資料顯示有增加6檔、減碼5檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是DAKOTA PLAINS HOLDINGS, INC. COMMON STOCK，估計金額為US$66.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的58%，較前一季的55%上升，其次為醫療保健和科技。
- Lone Star Value Management在2016年第3季增持Star Equity Holdings的幅度最大，估計增加US$87.8萬。
- Lone Star Value Management在2016年第3季最大幅度減持的標的是Approach Resources Inc.，估計減持了US$60.7萬。
- Lone Star Value Management於2016年第3季完全出清DAKOTA PLAINS HOLDINGS, INC. COMMON STOCK，估計賣出金額為US$66.6萬。
- 在2016年第3季，Lone Star Value Management的投資組合規模為US$5270萬，前十大持股占95%。
- Lone Star Value Management在2016年第3季新增了0個部位，並平倉2個部位。
- Lone Star Value Management的投資組合價值較前一季上升6%，達到US$5270萬。
根據Lone Star Value Management的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。