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BS
Bow Street 投資組合持股
AUM
US$5237萬
週轉率
50%
1年估算報酬率
2.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.52%
1年估算報酬率
-2.22%
3年估算報酬率
+43.3%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5237萬
AUM 成長
+US$1778萬
(+51%)
資金流向
+US$1133萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
21.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
4
新
2
增持
2
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ADMS
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
|
+US$1013萬 |
| 2 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+US$49.1萬 |
| 3 |
NRE
NorthStar Realty Europe Corp.
NRE
|
+US$49.1萬 |
| 4 |
Realty Income
O
|
+US$21.8萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 不動產 | 63.87% |
| 2 | 醫療保健 | 36.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NRE
1
已下市
NorthStar Realty Europe Corp.
NRE
| US$3277萬 | 62.58% |
2,992,678
+50,000
| +2% | +US$49.1萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
ADMS
2
已下市
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
| US$1892萬 | 36.13% |
1,153,022
+666,275
| +137% | +US$1013萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
3
已下市
TIER REIT, Inc.
TIER
| US$46.3萬 | 0.88% |
+30,000
| 新 | +US$49.1萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
4
Realty Income
O
US$531億
| US$21.4萬 | 0.41% |
+3,302
| 新 | +US$21.8萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
相似基金
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Bow Street的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Bow Street持有4個部位，價值US$5237萬，較前一季的US$3459萬增加51%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Bow Street在2016年第3季投入US$1133萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼2個既有持股。 其最大的新持股是TIER REIT, Inc.：共30,000股，價值US$46.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於不動產，占資產的64%，較前一季的79%下降，其次為醫療保健。
- Bow Street在2016年第3季最大筆買進的是TIER REIT, Inc.：共買進30,000股，價值US$46.3萬。
- Bow Street在2016年第3季增持Adamas Pharmaceuticals的幅度最大，估計增加US$1013萬。
- 在2016年第3季，Bow Street的投資組合規模為US$5237萬，前十大持股占100%。
- Bow Street在2016年第3季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- Bow Street的投資組合價值較前一季上升51%，達到US$5237萬。
根據Bow Street的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月10日提交。