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Ramsey Asset Management 投資組合持股
AUM
US$4879萬
週轉率
36.36%
1年估算報酬率
3.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.6%
1年估算報酬率
+3.93%
3年估算報酬率
+30.57%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4879萬
AUM 成長
-US$250萬
(-4.9%)
資金流向
-US$673萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-13.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.31%
持股
22
新
3
增持
1
減碼
2
已平倉
5
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+US$96.8萬 |
| 2 |
Guess Inc
GES
|
+US$91.6萬 |
| 3 |
Toll Brothers
TOL
|
+US$89.6萬 |
| 4 |
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
|
+US$2.33萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$256萬 |
| 2 |
PBF Energy
PBF
|
+US$190萬 |
| 3 |
MetLife
MET
|
+US$164萬 |
| 4 |
Stride
LRN
|
+US$137萬 |
| 5 |
YELL
Yellow Corporation Common Stock
YELL
|
+US$112萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 22.09% |
| 2 | 工業 | 19.37% |
| 3 | 非必需消費品 | 16.37% |
| 4 | 資訊科技 | 15.17% |
| 5 | 金融 | 14.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.4億
| US$674萬 | 13.8% |
250,650
| – | – |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
HRG
2
已下市
HRG Group, Inc.
HRG
| US$540萬 | 11.06% |
343,709
| – | – |
2015 Q1
6個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$533萬 | 10.92% |
188,524
| – | – |
2013 Q3
12個季度
|
|
4
NVR
NVR
US$157億
| US$500萬 | 10.25% |
3,050
| – | – |
2013 Q3
12個季度
|
|
|
CLACU
5
已下市
Capitol Acquisition Corp. III Unit
CLACU
| US$392萬 | 8.03% |
385,000
| – | – |
2015 Q4
3個季度
|
|
6
Bank of America
BAC
US$3551億
| US$390萬 | 7.99% |
249,000
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
NRF
7
已下市
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$384萬 | 7.88% |
291,800
+1,800
| +0.6% | +US$2.33萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
YELL
8
已下市
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| US$311萬 | 6.38% |
252,658
-100,000
| -28% | -US$112萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
|
SNR
9
已下市
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
| US$232萬 | 4.75% |
200,700
-300
| -0.1% | -US$3,544 |
2015 Q4
3個季度
|
|
10
Oracle
ORCL
US$3915億
| US$207萬 | 4.25% |
52,800
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
11
Lazard
LAZ
US$36.4億
| US$200萬 | 4.09% |
54,900
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
12
Lindblad Expeditions
LIND
US$23.7億
| US$117萬 | 2.41% |
130,484
| – | – |
2013 Q3
12個季度
|
|
13
KeyCorp
KEY
US$224億
| US$112萬 | 2.3% |
92,128
| – | – |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
14
Louisiana-Pacific
LPX
US$50.7億
| US$94.1萬 | 1.93% |
+50,000
| 新 | +US$96.8萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
15
Toll Brothers
TOL
US$124億
| US$92.6萬 | 1.9% |
+31,000
| 新 | +US$89.6萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
16
已下市
Guess Inc
GES
| US$88.4萬 | 1.81% |
+60,492
| 新 | +US$91.6萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
17
已下市
Lindblad Expeditions Holdings Inc. Warrant
LINDW
| US$12.7萬 | 0.26% |
65,242
| – | – |
2015 Q3
4個季度
|
|
|
18
Stride
LRN
US$31.7億
| – | – |
-109,349
| 已平倉 | -US$137萬 | – |
|
|
19
MetLife
MET
US$649億
| – | – |
-46,182
| 已平倉 | -US$164萬 | – |
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| – | – |
-50,000
| 已平倉 | -US$256萬 | – |
|
|
21
PBF Energy
PBF
US$96.7億
| – | – |
-80,000
| 已平倉 | -US$190萬 | – |
|
22
已下市
Adeptus Health Inc
ADPT
| – | – |
-18,300
| 已平倉 | -US$94.5萬 | – |
|
相似基金
CC
NCM
HPA
Ramsey Asset Management的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Ramsey Asset Management持有22個部位，管理資產為US$4879萬，較前一季的US$5128萬減少4.9%。 其前十大持股占投資組合的85%。
Ramsey Asset Management於2016年第3季淨撤出US$673萬，平倉5個部位，並減持2檔持股。 最受矚目的出清持股是Microsoft，這筆估值約為US$256萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的22%，較前一季的20%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，Ramsey Asset Management新建了Louisiana-Pacific的部位，價值US$94.1萬。
- Ramsey Asset Management在2016年第3季最大筆買進的是Louisiana-Pacific：共買進50,000股，價值US$94.1萬。
- Ramsey Asset Management在2016年第3季增持NorthStar Realty Finance Corp.的幅度最大，估計增加US$2.33萬。
- Ramsey Asset Management在2016年第3季最大幅度減持的標的是Yellow Corporation Common Stock，估計減持了US$112萬。
- Ramsey Asset Management於2016年第3季完全出清Microsoft，估計賣出金額為US$256萬。
- 在2016年第3季，Ramsey Asset Management的投資組合規模為US$4879萬，前十大持股占85%。
- Ramsey Asset Management在2016年第3季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- Ramsey Asset Management的投資組合價值較前一季下跌4.9%，降至US$4879萬。
根據Ramsey Asset Management的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月8日提交。