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RAM
Ramsey Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4879만
회전율
36.36%
1년 추정 수익률
3.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.6%
1년 예상 수익률
+3.93%
3년 예상 수익률
+30.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4879만
AUM 성장
-US$250만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$673만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.31%
보유액
22
신규
3
증가
1
축소
2
청산됨
5
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+US$96.8만 |
| 2 |
Guess Inc
GES
|
+US$91.6만 |
| 3 |
Toll Brothers
TOL
|
+US$89.6만 |
| 4 |
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
|
+US$2.33만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$256만 |
| 2 |
PBF Energy
PBF
|
+US$190만 |
| 3 |
MetLife
MET
|
+US$164만 |
| 4 |
Stride
LRN
|
+US$137만 |
| 5 |
YELL
Yellow Corporation Common Stock
YELL
|
+US$112만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.09% |
| 2 | 산업재 | 19.37% |
| 3 | 임의소비재 | 16.37% |
| 4 | 정보기술 | 15.17% |
| 5 | 금융 | 14.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3억
| US$674만 | 13.8% |
250,650
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
HRG
2
상장폐지됨
HRG Group, Inc.
HRG
| US$540만 | 11.06% |
343,709
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$533만 | 10.92% |
188,524
| – | – |
2013 Q3
12개 분기
|
|
4
NVR
NVR
US$158억
| US$500만 | 10.25% |
3,050
| – | – |
2013 Q3
12개 분기
|
|
|
CLACU
5
상장폐지됨
Capitol Acquisition Corp. III Unit
CLACU
| US$392만 | 8.03% |
385,000
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
6
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$390만 | 7.99% |
249,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
NRF
7
상장폐지됨
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$384만 | 7.88% |
291,800
+1,800
| +0.6% | +US$2.33만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
YELL
8
상장폐지됨
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| US$311만 | 6.38% |
252,658
-100,000
| -28% | -US$112만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
SNR
9
상장폐지됨
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
| US$232만 | 4.75% |
200,700
-300
| -0.1% | -US$3.54천 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
10
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$207만 | 4.25% |
52,800
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
Lazard
LAZ
US$35.2억
| US$200만 | 4.09% |
54,900
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
Lindblad Expeditions
LIND
US$22.6억
| US$117만 | 2.41% |
130,484
| – | – |
2013 Q3
12개 분기
|
|
13
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$112만 | 2.3% |
92,128
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
14
Louisiana-Pacific
LPX
US$49억
| US$94.1만 | 1.93% |
+50,000
| 신규 | +US$96.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
15
Toll Brothers
TOL
US$123억
| US$92.6만 | 1.9% |
+31,000
| 신규 | +US$89.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
Guess Inc
GES
| US$88.4만 | 1.81% |
+60,492
| 신규 | +US$91.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
17
상장폐지됨
Lindblad Expeditions Holdings Inc. Warrant
LINDW
| US$12.7만 | 0.26% |
65,242
| – | – |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
18
Stride
LRN
US$34.2억
| – | – |
-109,349
| 청산됨 | -US$137만 | – |
|
|
19
MetLife
MET
US$640억
| – | – |
-46,182
| 청산됨 | -US$164만 | – |
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$256만 | – |
|
|
21
PBF Energy
PBF
US$100억
| – | – |
-80,000
| 청산됨 | -US$190만 | – |
|
22
상장폐지됨
Adeptus Health Inc
ADPT
| – | – |
-18,300
| 청산됨 | -US$94.5만 | – |
|
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Ramsey Asset Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Ramsey Asset Management의 보유 포지션은 22개, 총액은 US$4879만였으며 전 분기 US$5128만보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
Ramsey Asset Management은(는) 2016년 3분기에 순 US$673만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft으로, 추정 US$256만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ramsey Asset Management는 Louisiana-Pacific에 US$94.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ramsey Asset Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Louisiana-Pacific으로, US$94.1만 상당의 50,000주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 NorthStar Realty Finance Corp. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ramsey Asset Management로, 추정 증가액은 US$2.33만 규모예요.
- Ramsey Asset Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Yellow Corporation Common Stock이며, 추정 감소액은 US$112만예요.
- Ramsey Asset Management는 2016년 3분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$256만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ramsey Asset Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4879만 중 85%를 차지해요.
- Ramsey Asset Management는 2016년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Ramsey Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$4879만가 됐어요.
2016년 11월 8일에 제출된 Ramsey Asset Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.