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RVGI
RRE Ventures GP III 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5095만
회전율
20%
1년 추정 수익률
40.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.48%
1년 예상 수익률
-40.71%
3년 예상 수익률
-74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5095만
AUM 성장
+US$414만
(+8.8%)
자금 흐름
-US$98.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
5
신규
–
증가
–
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$98.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 96.53% |
| 2 | 정보기술 | 2.98% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.34% |
| 4 | 산업재 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ONDK
1
상장폐지됨
On Deck Capital, Inc.
ONDK
| US$4918만 | 96.53% |
8,627,396
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
2
Rapid7
RPD
US$8.5억
| US$152만 | 2.98% |
86,071
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Pandora Media Inc
P
| US$17.2만 | 0.34% |
12,028
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
IMN
4
상장폐지됨
Imation
IMN
| US$7.9만 | 0.16% |
125,302
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
TWTR
5
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| – | – |
-58,401
| 청산됨 | -US$98.8만 | – |
|
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RRE Ventures GP III의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, RRE Ventures GP III는 US$5095만 상당의 5개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4681만에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
RRE Ventures GP III의 2016년 3분기 공시에는 포지션 변동이 1개 포지션 청산건 표시돼요. 가장 큰 매도 종목은 Twitter, Inc.으로, 추정 금액은 US$98.8만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- RRE Ventures GP III는 2016년 3분기에 Twitter, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RRE Ventures GP III의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5095만 중 100%를 차지해요.
- RRE Ventures GP III는 2016년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- RRE Ventures GP III의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$5095만에 이르렀어요.
2016년 11월 8일에 제출된 RRE Ventures GP III의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.