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RVGI

RRE Ventures GP III Ativos da carteira

AUM US$ 50,9 mi Giro 20%
Retorno est. (1 ano) 40,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,48%
Retorno est. (1 ano)
-40,71%
Retorno est. (3 anos)
-74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 50,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,14 mi
Fluxo de capital
-US$ 988 mil
Fluxo de capital (%)
-1,94%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
5
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1 ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1 ano

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+US$ 988 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 96,53%
2 Tecnologia 2,98%
3 Serviços de comunicação 0,34%
4 Industriais 0,16%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ONDK
1
Deslistada
On Deck Capital, Inc.
ONDK
US$ 49,2 mi 96,53%
8.627.396
– –
2014 Q4
7 trimestres
ícone de RPD
2
Rapid7
RPD
US$ 850 mi
US$ 1,52 mi 2,98%
86.071
– –
2015 Q4
3 trimestres
ícone de P
3
Deslistada
Pandora Media Inc
P
US$ 172 mil 0,34%
12.028
– –
2015 Q4
3 trimestres
IMN
4
Deslistada
Imation
IMN
US$ 79 mil 0,16%
125.302
– –
2015 Q4
3 trimestres
TWTR
5
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
– –
-58.401
Encerrada -US$ 988 mil –

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ACI
Advance Capital I Southfield, Michigan AUM de US$ 49,4 mi 18,84% Retorno est. (1 ano)
LSVM
Lone Star Value Management Old Greenwich, Connecticut AUM de US$ 52,7 mi 30,18% Retorno est. (1 ano)
RAM
Ramsey Asset Management Reston, Virginia AUM de US$ 48,8 mi 3,93% Retorno est. (1 ano)
HPA
Hilltop Park Associates New York AUM de US$ 54,1 mi 92,24% Retorno est. (1 ano)
CCM
Convector Capital Management New York AUM de US$ 54,5 mi 11,63% Retorno est. (1 ano)
IAM
ITS Asset Management Washington, Pennsylvania AUM de US$ 54,8 mi 11,66% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de RRE Ventures GP III no T3 2016

No fechamento de T3 2016, RRE Ventures GP III detinha 5 posições avaliadas em US$ 50,9 mi, alta de 8,8% em relação a US$ 46,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

O documento de T3 2016 de RRE Ventures GP III mostra 1 encerradas posição. A maior venda foi de Twitter, Inc., estimada em US$ 988 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.

  • RRE Ventures GP III encerrou totalmente sua posição em Twitter, Inc. no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 988 mil.
  • As dez maiores posições de RRE Ventures GP III representam 100% de sua carteira de US$ 50,9 mi no T3 2016.
  • RRE Ventures GP III abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2016.
  • O valor da carteira de RRE Ventures GP III subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 50,9 mi.

Com base no formulário declaração 13F de RRE Ventures GP III referente a T3 2016, protocolado em 8 de nov. de 2016.