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RAM
Ramsey Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 48,8 mi
Giro
36,36%
Retorno est. (1 ano)
3,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,6%
Retorno est. (1 ano)
+3,93%
Retorno est. (3 anos)
+30,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 48,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,5 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 6,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,31%
Posição
22
Nova
3
Aumentada
1
Reduzida
2
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+US$ 968 mil |
| 2 |
Guess Inc
GES
|
+US$ 916 mil |
| 3 |
Toll Brothers
TOL
|
+US$ 896 mil |
| 4 |
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
|
+US$ 23,3 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,56 mi |
| 2 |
PBF Energy
PBF
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
MetLife
MET
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
Stride
LRN
|
+US$ 1,37 mi |
| 5 |
YELL
Yellow Corporation Common Stock
YELL
|
+US$ 1,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,09% |
| 2 | Industriais | 19,37% |
| 3 | Consumo discricionário | 16,37% |
| 4 | Tecnologia | 15,17% |
| 5 | Financeiro | 14,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,73 bi
| US$ 6,74 mi | 13,8% |
250.650
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
HRG
2
Deslistada
HRG Group, Inc.
HRG
| US$ 5,4 mi | 11,06% |
343.709
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,33 mi | 10,92% |
188.524
| – | – |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
4
NVR
NVR
US$ 15,8 bi
| US$ 5 mi | 10,25% |
3.050
| – | – |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
|
CLACU
5
Deslistada
Capitol Acquisition Corp. III Unit
CLACU
| US$ 3,92 mi | 8,03% |
385.000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
6
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 3,9 mi | 7,99% |
249.000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
NRF
7
Deslistada
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$ 3,84 mi | 7,88% |
291.800
+1.800
| +0,6% | +US$ 23,3 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
YELL
8
Deslistada
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| US$ 3,11 mi | 6,38% |
252.658
-100.000
| -28% | -US$ 1,12 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
SNR
9
Deslistada
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
| US$ 2,32 mi | 4,75% |
200.700
-300
| -0,1% | -US$ 3,54 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
10
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 2,07 mi | 4,25% |
52.800
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Lazard
LAZ
US$ 3,52 bi
| US$ 2 mi | 4,09% |
54.900
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Lindblad Expeditions
LIND
US$ 2,26 bi
| US$ 1,17 mi | 2,41% |
130.484
| – | – |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
13
KeyCorp
KEY
US$ 21,3 bi
| US$ 1,12 mi | 2,3% |
92.128
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 4,9 bi
| US$ 941 mil | 1,93% |
+50.000
| Nova | +US$ 968 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Toll Brothers
TOL
US$ 12,3 bi
| US$ 926 mil | 1,9% |
+31.000
| Nova | +US$ 896 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
16
Deslistada
Guess Inc
GES
| US$ 884 mil | 1,81% |
+60.492
| Nova | +US$ 916 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
Deslistada
Lindblad Expeditions Holdings Inc. Warrant
LINDW
| US$ 127 mil | 0,26% |
65.242
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
18
Stride
LRN
US$ 3,42 bi
| – | – |
-109.349
| Encerrada | -US$ 1,37 mi | – |
|
|
19
MetLife
MET
US$ 64 bi
| – | – |
-46.182
| Encerrada | -US$ 1,64 mi | – |
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 2,56 mi | – |
|
|
21
PBF Energy
PBF
US$ 10 bi
| – | – |
-80.000
| Encerrada | -US$ 1,9 mi | – |
|
22
Deslistada
Adeptus Health Inc
ADPT
| – | – |
-18.300
| Encerrada | -US$ 945 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Ramsey Asset Management no T3 2016
No T3 2016, Ramsey Asset Management detinha 22 posições no valor de US$ 48,8 mi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 51,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
Ramsey Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 6,73 mi em T3 2016, encerrando 5 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Microsoft, uma posição estimada em US$ 2,56 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Ramsey Asset Management abriu uma nova posição em Louisiana-Pacific no valor de US$ 941 mil.
- A maior compra de Ramsey Asset Management no T3 2016 foi Louisiana-Pacific: 50.000 ações no valor de US$ 941 mil.
- Ramsey Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em NorthStar Realty Finance Corp. no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 23,3 mil.
- A maior redução de Ramsey Asset Management em T3 2016 foi em Yellow Corporation Common Stock, com um corte estimado de US$ 1,12 mi.
- Ramsey Asset Management encerrou totalmente sua posição em Microsoft no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,56 mi.
- As dez maiores posições de Ramsey Asset Management representam 85% de sua carteira de US$ 48,8 mi no T3 2016.
- Ramsey Asset Management abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T3 2016.
- O valor da carteira de Ramsey Asset Management caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 48,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ramsey Asset Management referente a T3 2016, protocolado em 8 de nov. de 2016.