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NCM

Northroad Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 43,8 mi Giro 28,3%
Retorno est. (1 ano) 1,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,99%
Retorno est. (1 ano)
+1,99%
Retorno est. (3 anos)
+0,16%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 43,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 86,4 mi
Fluxo de capital
-US$ 93 mi
Fluxo de capital (%)
-212,2%
10 maiores posições (%)
39,09%
Posição
53
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
38
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DEO
Diageo
DEO
+US$ 4,43 mi
2
ícone de NVS
Novartis
NVS
+US$ 3,84 mi
3
ícone de SAP
SAP
SAP
+US$ 3,56 mi
4
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+US$ 3,14 mi
5
ícone de TTE
TotalEnergies
TTE
+US$ 3,1 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 30,06%
2 Tecnologia 16,62%
3 Saúde 12,53%
4 Financeiro 11,89%
5 Energia 7,03%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de TEL
1
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
US$ 2,46 mi 5,61%
38.177
-47.115
-55% -US$ 2,88 mi
2014 Q4
7 trimestres
ícone de ST
2
Sensata Technologies
ST
US$ 5,91 bi
US$ 2,29 mi 5,22%
59.035
-71.794
-55% -US$ 2,71 mi
2015 Q4
3 trimestres
ícone de DEO
3
Diageo
DEO
US$ 52,9 bi
US$ 1,86 mi 4,25%
16.051
-38.719
-71% -US$ 4,43 mi
2013 Q2
13 trimestres
ícone de SAP
4
SAP
SAP
US$ 259 bi
US$ 1,63 mi 3,71%
17.789
-41.405
-70% -US$ 3,56 mi
2013 Q2
13 trimestres
ícone de NVS
5
Novartis
NVS
US$ 286 bi
US$ 1,5 mi 3,43%
21.249
-52.656
-71% -US$ 3,84 mi
2013 Q2
13 trimestres
RDS.A
6
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
US$ 1,48 mi 3,38%
30.672
-64.315
-68% -US$ 3,14 mi
2013 Q2
13 trimestres
ícone de TEVA
7
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
US$ 1,48 mi 3,37%
32.148
-38.102
-54% -US$ 1,99 mi
2013 Q2
13 trimestres
ícone de PRGO
8
Perrigo
PRGO
US$ 2,31 bi
US$ 1,44 mi 3,29%
15.603
-19.125
-55% -US$ 1,76 mi
2015 Q4
3 trimestres
ícone de WPP
9
WPP
WPP
US$ 5,88 bi
US$ 1,42 mi 3,25%
12.105
-26.902
-69% -US$ 3,07 mi
2013 Q2
13 trimestres
ícone de BIDU
10
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
US$ 1,42 mi 3,24%
7.807
-12.084
-61% -US$ 2,09 mi
2016 Q2
1 trimestre
ícone de TTE
11
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
US$ 1,26 mi 2,88%
26.408
-64.864
-71% -US$ 3,1 mi
2013 Q2
13 trimestres
AKZOY
12
Deslistada
Akzo Nobel NV
AKZOY
US$ 1,21 mi 2,75%
53.380
-117.954
-69% -US$ 2,66 mi
2013 Q2
13 trimestres
ícone de CRH
13
CRH
CRH
US$ 55,6 bi
US$ 1,14 mi 2,6%
34.249
-84.564
-71% -US$ 2,67 mi
2013 Q2
13 trimestres
TKP
14
Deslistada
TECHNIP ADS (EA REPTG ONE ORD SHS)
TKP
US$ 1,07 mi 2,45%
69.862
-119.969
-63% -US$ 1,84 mi
2013 Q4
11 trimestres
ícone de GSK
15
GSK
GSK
US$ 99,2 bi
US$ 1,07 mi 2,44%
19.811
-46.759
-70% -US$ 2,56 mi
2013 Q2
13 trimestres
ícone de ING
16
ING
ING
US$ 95 bi
US$ 1,05 mi 2,4%
85.124
-155.315
-65% -US$ 1,8 mi
2014 Q3
8 trimestres
ícone de MUFG
17
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 246 bi
US$ 1,02 mi 2,33%
201.767
-489.392
-71% -US$ 2,47 mi
2013 Q2
13 trimestres
ícone de HIT
18
Deslistada
HITACHI LTD ADR (10COM)NEW
HIT
US$ 1,02 mi 2,32%
21.720
-40.207
-65% -US$ 1,88 mi
2015 Q3
4 trimestres
ícone de HSBC
19
HSBC
HSBC
US$ 323 bi
US$ 971 mil 2,22%
28.592
-66.023
-70% -US$ 2,07 mi
2013 Q2
13 trimestres
AXA
20
Deslistada
AXA ADS (1 ORD SHS)
AXA
US$ 925 mil 2,11%
43.738
-105.111
-71% -US$ 2,22 mi
2013 Q2
13 trimestres
ícone de ERIC
21
Ericsson
ERIC
US$ 34,2 bi
US$ 912 mil 2,08%
126.458
-306.769
-71% -US$ 2,22 mi
2013 Q2
13 trimestres
ícone de BHP
22
BHP
BHP
US$ 212 bi
US$ 854 mil 1,95%
27.640
-67.940
-71% -US$ 1,87 mi
2013 Q2
13 trimestres
SYT
23
Deslistada
Syngenta Ag
SYT
US$ 796 mil 1,82%
9.084
-21.925
-71% -US$ 1,81 mi
2013 Q2
13 trimestres
CS
24
Deslistada
Credit Suisse Group
CS
US$ 689 mil 1,57%
52.465
-131.442
-71% -US$ 1,59 mi
2013 Q2
13 trimestres
ícone de BCS
25
Barclays
BCS
US$ 76 bi
US$ 556 mil 1,27%
67.853
-126.797
-65% -US$ 1 mi
2014 Q3
8 trimestres
1
2

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QFR Capital Management New York AUM de US$ 37,8 mi
NHG
NQ HCIF GP Raleigh, North Carolina AUM de US$ 50,2 mi 45,53% Retorno est. (1 ano)
RVGI
RRE Ventures GP III New York AUM de US$ 50,9 mi 40,71% Retorno est. (1 ano)
BS
Bow Street New York AUM de US$ 52,4 mi 2,22% Retorno est. (1 ano)
BSCM
Baker Street Capital Management Los Angeles, California AUM de US$ 35,2 mi 75,02% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Northroad Capital Management no T3 2016

No T3 2016, Northroad Capital Management detinha 53 posições no valor de US$ 43,8 mi, uma queda de 66% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.

Northroad Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 93 mi em T3 2016, encerrando 15 posições e reduzindo 38 participações. Sua saída mais significativa foi Accenture, uma posição estimada em US$ 612 mil, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 30% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.

  • A maior redução de Northroad Capital Management em T3 2016 foi em Diageo, com um corte estimado de US$ 4,43 mi.
  • Northroad Capital Management encerrou totalmente sua posição em Accenture no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 612 mil.
  • As dez maiores posições de Northroad Capital Management representam 39% de sua carteira de US$ 43,8 mi no T3 2016.
  • Northroad Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 15 em T3 2016.
  • O valor da carteira de Northroad Capital Management caiu 66% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 43,8 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Northroad Capital Management referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.