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CC
Consector Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 45,9 mi
Giro
28%
Retorno est. (1 ano)
4,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,2%
Retorno est. (1 ano)
+4,93%
Retorno est. (3 anos)
+0,05%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 45,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 mi
(+7,3%)
Fluxo de capital
-US$ 453 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,02%
Posição
25
Nova
5
Aumentada
4
Reduzida
7
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FNBC
First NBC Bank Holding Company
FNBC
|
+US$ 4,72 mi |
| 2 |
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
|
+US$ 1,94 mi |
| 3 |
TRTN
Triton International Limited
TRTN
|
+US$ 1,86 mi |
| 4 |
SGBK
Stonegate Bank
SGBK
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$ 639 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ameris Bancorp
ABCB
|
+US$ 3,23 mi |
| 2 |
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
|
+US$ 2,12 mi |
| 3 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+US$ 1,34 mi |
| 4 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
Pathward Financial
CASH
|
+US$ 978 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 94,54% |
| 2 | Industriais | 3,53% |
| 3 | Imóveis | 1,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Old Second Bancorp
OSBC
US$ 1,27 bi
| US$ 4,28 mi | 9,31% |
514.624
+50.000
| +11% | +US$ 383 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Pathward Financial
CASH
US$ 1,52 bi
| US$ 3,76 mi | 8,18% |
186.003
-51.279
| -22% | -US$ 978 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
OPB
3
Deslistada
Opus Bank Common Stock
OPB
| US$ 3,18 mi | 6,93% |
89.965
+5.000
| +6% | +US$ 171 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
FNBC
4
Deslistada
First NBC Bank Holding Company
FNBC
| US$ 3,07 mi | 6,68% |
+325.000
| Nova | +US$ 4,72 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
5
Center Bancorp
CNOB
US$ 1,53 bi
| US$ 3,06 mi | 6,66% |
169.417
| – | – |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
|
6
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| US$ 2,84 mi | 6,17% |
114.750
-55.000
| -32% | -US$ 1,26 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
LTXB
7
Deslistada
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
| US$ 2,69 mi | 5,85% |
85.000
| – | – |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,25 bi
| US$ 2,64 mi | 5,74% |
85.000
-47.250
| -36% | -US$ 1,34 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
9
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$ 2,31 bi
| US$ 1,98 mi | 4,31% |
+80.000
| Nova | +US$ 1,94 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
10
Bank OZK
OZK
US$ 5,03 bi
| US$ 1,92 mi | 4,18% |
50.000
+7.500
| +18% | +US$ 284 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
11
Banner Corp
BANR
US$ 2,48 bi
| US$ 1,75 mi | 3,81% |
40.000
-11.600
| -22% | -US$ 500 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Ameris Bancorp
ABCB
US$ 5,35 bi
| US$ 1,75 mi | 3,81% |
50.000
-97.036
| -66% | -US$ 3,23 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
13
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,9 bi
| US$ 1,66 mi | 3,62% |
11.500
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
TRTN
14
Deslistada
Triton International Limited
TRTN
| US$ 1,62 mi | 3,53% |
+122.964
| Nova | +US$ 1,86 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
CACB
15
Deslistada
Cascade Bancorp
CACB
| US$ 1,53 mi | 3,33% |
252.462
+2.462
| +1% | +US$ 14,4 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
BPFH
16
Deslistada
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| US$ 1,28 mi | 2,79% |
100.000
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
17
Deslistada
Marlin Business Services Corp
MRLN
| US$ 1,25 mi | 2,72% |
64.489
-24.185
| -27% | -US$ 438 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
SGBK
18
Deslistada
Stonegate Bank
SGBK
| US$ 1,15 mi | 2,51% |
+34.137
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
19
Deslistada
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
| US$ 1,1 mi | 2,4% |
25.000
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
20
Mechanics Bancorp
MCHB
US$ 3,18 bi
| US$ 1 mi | 2,18% |
40.000
-36.360
| -48% | -US$ 856 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
21
Hilltop Holdings
HTH
US$ 2,11 bi
| US$ 898 mil | 1,95% |
40.000
| – | – |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
22
Rithm Property Trust
RPT
US$ 81,1 mi
| US$ 887 mil | 1,93% |
11.213
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
23
Deslistada
Mr. Cooper
COOP
| US$ 639 mil | 1,39% |
+22.746
| Nova | +US$ 639 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
24
Deslistada
Heritage Commerce
HTBK
| – | – |
-79.878
| Encerrada | -US$ 841 mil | – |
|
|
25
Deslistada
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
| – | – |
-157.964
| Encerrada | -US$ 2,12 mi | – |
|
Fundos semelhantes
NCM
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HPA
Revisão da carteira de Consector Capital no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Consector Capital detinha 25 posições avaliadas em US$ 45,9 mi, alta de 7,3% em relação a US$ 42,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Consector Capital mostra 5 novas, 4 aumentaram, 7 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First NBC Bank Holding Company: 325.000 ações no valor de US$ 3,07 mi. A maior venda foi de Ameris Bancorp, estimada em US$ 3,23 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 95% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Imóveis.
- A maior compra de Consector Capital no T3 2016 foi First NBC Bank Holding Company: 325.000 ações no valor de US$ 3,07 mi.
- Consector Capital foi quem mais aumentou sua posição em Old Second Bancorp no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 383 mil.
- A maior redução de Consector Capital em T3 2016 foi em Ameris Bancorp, com um corte estimado de US$ 3,23 mi.
- Consector Capital encerrou totalmente sua posição em TAL INTERNATIONAL GROUP, INC. no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,12 mi.
- As dez maiores posições de Consector Capital representam 64% de sua carteira de US$ 45,9 mi no T3 2016.
- Consector Capital abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T3 2016.
- O valor da carteira de Consector Capital subiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 45,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Consector Capital referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.