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Consector Capital Portfolio-Positionen

AUM 45,9 Mio. $ Umschlag 28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+0,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
45,9 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mio. $
Kapitalfluss
-452.737 $
Kapitalfluss %
-0,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,02 %
Position
25
Neu
5
Aufgestockt
4
Reduziert
7
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FNBC
First NBC Bank Holding Company
FNBC
+4,72 Mio. $
2
NTB-Symbol
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
+1,94 Mio. $
3
TRTN
Triton International Limited
TRTN
+1,86 Mio. $
4
SGBK
Stonegate Bank
SGBK
+1,1 Mio. $
5
COOP-Symbol
Mr. Cooper
COOP
+639.263 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABCB-Symbol
Ameris Bancorp
ABCB
+3,23 Mio. $
2
TAL-Symbol
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
+2,12 Mio. $
3
ZION-Symbol
Zions Bancorporation
ZION
+1,34 Mio. $
4
CFG-Symbol
Citizens Financial Group
CFG
+1,26 Mio. $
5
CASH-Symbol
Pathward Financial
CASH
+977.778 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 94,54 %
2 Industrie 3,53 %
3 Immobilien 1,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OSBC-Symbol
1
Old Second Bancorp
OSBC
1,27 Mrd. $
4,28 Mio. $ 9,31 %
514.624
+50.000
+11 % +382.890 $
2014 Q2
9 Quartale
CASH-Symbol
2
Pathward Financial
CASH
1,52 Mrd. $
3,76 Mio. $ 8,18 %
186.003
-51.279
-22 % -977.778 $
2015 Q3
4 Quartale
OPB
3
Nicht mehr gelistet
Opus Bank Common Stock
OPB
3,18 Mio. $ 6,93 %
89.965
+5.000
+6 % +170.953 $
2015 Q4
3 Quartale
FNBC
4
Nicht mehr gelistet
First NBC Bank Holding Company
FNBC
3,07 Mio. $ 6,68 %
+325.000
Neu +4,72 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
CNOB-Symbol
5
Center Bancorp
CNOB
1,53 Mrd. $
3,06 Mio. $ 6,66 %
169.417
– –
2014 Q3
8 Quartale
CFG-Symbol
6
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
2,84 Mio. $ 6,17 %
114.750
-55.000
-32 % -1,26 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
LTXB
7
Nicht mehr gelistet
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
2,69 Mio. $ 5,85 %
85.000
– –
2015 Q2
5 Quartale
ZION-Symbol
8
Zions Bancorporation
ZION
9,25 Mrd. $
2,64 Mio. $ 5,74 %
85.000
-47.250
-36 % -1,34 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
NTB-Symbol
9
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,31 Mrd. $
1,98 Mio. $ 4,31 %
+80.000
Neu +1,94 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
OZK-Symbol
10
Bank OZK
OZK
5,03 Mrd. $
1,92 Mio. $ 4,18 %
50.000
+7.500
+18 % +284.297 $
2016 Q2
1 Quartal
BANR-Symbol
11
Banner Corp
BANR
2,48 Mrd. $
1,75 Mio. $ 3,81 %
40.000
-11.600
-22 % -499.527 $
2016 Q2
1 Quartal
ABCB-Symbol
12
Ameris Bancorp
ABCB
5,35 Mrd. $
1,75 Mio. $ 3,81 %
50.000
-97.036
-66 % -3,23 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
AMG-Symbol
13
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
1,66 Mio. $ 3,62 %
11.500
– –
2016 Q2
1 Quartal
TRTN
14
Nicht mehr gelistet
Triton International Limited
TRTN
1,62 Mio. $ 3,53 %
+122.964
Neu +1,86 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
CACB
15
Nicht mehr gelistet
Cascade Bancorp
CACB
1,53 Mio. $ 3,33 %
252.462
+2.462
+1 % +14.382 $
2016 Q1
2 Quartale
BPFH
16
Nicht mehr gelistet
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
1,28 Mio. $ 2,79 %
100.000
– –
2016 Q2
1 Quartal
MRLN-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Marlin Business Services Corp
MRLN
1,25 Mio. $ 2,72 %
64.489
-24.185
-27 % -438.414 $
2015 Q2
5 Quartale
SGBK
18
Nicht mehr gelistet
Stonegate Bank
SGBK
1,15 Mio. $ 2,51 %
+34.137
Neu +1,1 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
IBTX-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
1,1 Mio. $ 2,4 %
25.000
– –
2016 Q2
1 Quartal
MCHB-Symbol
20
Mechanics Bancorp
MCHB
3,18 Mrd. $
1 Mio. $ 2,18 %
40.000
-36.360
-48 % -856.136 $
2015 Q1
6 Quartale
HTH-Symbol
21
Hilltop Holdings
HTH
2,11 Mrd. $
898.000 $ 1,95 %
40.000
– –
2014 Q3
8 Quartale
RPT-Symbol
22
Rithm Property Trust
RPT
81,1 Mio. $
887.000 $ 1,93 %
11.213
– –
2016 Q2
1 Quartal
COOP-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Mr. Cooper
COOP
639.000 $ 1,39 %
+22.746
Neu +639.263 $
2016 Q3
0 Quartale
HTBK-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Heritage Commerce
HTBK
– –
-79.878
Geschlossen -841.000 $ –
TAL-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
– –
-157.964
Geschlossen -2,12 Mio. $ –

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RVGI
RRE Ventures GP III New York 50,9 Mio. $ AUM 40,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BS
Bow Street New York 52,4 Mio. $ AUM 2,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSVM
Lone Star Value Management Old Greenwich, Connecticut 52,7 Mio. $ AUM 30,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPA
Hilltop Park Associates New York 54,1 Mio. $ AUM 92,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Consector Capital für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Consector Capital 25 Positionen im Wert von 45,9 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 42,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Consector Capital für Q3 2016 weist 5 neu, 4 erhöht, 7 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First NBC Bank Holding Company: 325.000 Aktien im Wert von 3,07 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Ameris Bancorp mit einem geschätzten Wert von 3,23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Immobilien.

  • Der größte Kauf von Consector Capital im Q3 2016 war First NBC Bank Holding Company: 325.000 Aktien im Wert von 3,07 Mio. $.
  • Consector Capital hat seine Position in Old Second Bancorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 382.890 $.
  • Der größte Positionsabbau von Consector Capital im Q3 2016 entfiel auf Ameris Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 3,23 Mio. $.
  • Consector Capital hat seine Position in TAL INTERNATIONAL GROUP, INC. im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Consector Capital machen im Q3 2016 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 45,9 Mio. $ aus.
  • Consector Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Consector Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 45,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Consector Capital für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .