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CC
Consector Capital 投資組合持股
AUM
US$4594萬
週轉率
28%
1年估算報酬率
4.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.2%
1年估算報酬率
+4.93%
3年估算報酬率
+0.05%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4594萬
AUM 成長
+US$312萬
(+7.3%)
資金流向
-US$45.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.02%
持股
25
新
5
增持
4
減碼
7
已平倉
2
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FNBC
First NBC Bank Holding Company
FNBC
|
+US$472萬 |
| 2 |
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
|
+US$194萬 |
| 3 |
TRTN
Triton International Limited
TRTN
|
+US$186萬 |
| 4 |
SGBK
Stonegate Bank
SGBK
|
+US$110萬 |
| 5 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$63.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ameris Bancorp
ABCB
|
+US$323萬 |
| 2 |
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
|
+US$212萬 |
| 3 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+US$134萬 |
| 4 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$126萬 |
| 5 |
Pathward Financial
CASH
|
+US$97.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 94.54% |
| 2 | 工業 | 3.53% |
| 3 | 不動產 | 1.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Old Second Bancorp
OSBC
US$12.7億
| US$428萬 | 9.31% |
514,624
+50,000
| +11% | +US$38.3萬 |
2014 Q2
9個季度
|
|
|
2
Pathward Financial
CASH
US$15.2億
| US$376萬 | 8.18% |
186,003
-51,279
| -22% | -US$97.8萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
|
OPB
3
已下市
Opus Bank Common Stock
OPB
| US$318萬 | 6.93% |
89,965
+5,000
| +6% | +US$17.1萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
FNBC
4
已下市
First NBC Bank Holding Company
FNBC
| US$307萬 | 6.68% |
+325,000
| 新 | +US$472萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
5
Center Bancorp
CNOB
US$15.3億
| US$306萬 | 6.66% |
169,417
| – | – |
2014 Q3
8個季度
|
|
|
6
Citizens Financial Group
CFG
US$267億
| US$284萬 | 6.17% |
114,750
-55,000
| -32% | -US$126萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
|
LTXB
7
已下市
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
| US$269萬 | 5.85% |
85,000
| – | – |
2015 Q2
5個季度
|
|
|
8
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5億
| US$264萬 | 5.74% |
85,000
-47,250
| -36% | -US$134萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
|
9
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$23.1億
| US$198萬 | 4.31% |
+80,000
| 新 | +US$194萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
10
Bank OZK
OZK
US$50.3億
| US$192萬 | 4.18% |
50,000
+7,500
| +18% | +US$28.4萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
11
Banner Corp
BANR
US$24.8億
| US$175萬 | 3.81% |
40,000
-11,600
| -22% | -US$50萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
12
Ameris Bancorp
ABCB
US$53.5億
| US$175萬 | 3.81% |
50,000
-97,036
| -66% | -US$323萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
13
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2億
| US$166萬 | 3.62% |
11,500
| – | – |
2016 Q2
1季度
|
|
|
TRTN
14
已下市
Triton International Limited
TRTN
| US$162萬 | 3.53% |
+122,964
| 新 | +US$186萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
CACB
15
已下市
Cascade Bancorp
CACB
| US$153萬 | 3.33% |
252,462
+2,462
| +1% | +US$1.44萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
BPFH
16
已下市
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| US$128萬 | 2.79% |
100,000
| – | – |
2016 Q2
1季度
|
|
17
已下市
Marlin Business Services Corp
MRLN
| US$125萬 | 2.72% |
64,489
-24,185
| -27% | -US$43.8萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
|
SGBK
18
已下市
Stonegate Bank
SGBK
| US$115萬 | 2.51% |
+34,137
| 新 | +US$110萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
19
已下市
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
| US$110萬 | 2.4% |
25,000
| – | – |
2016 Q2
1季度
|
|
20
Mechanics Bancorp
MCHB
US$31.8億
| US$100萬 | 2.18% |
40,000
-36,360
| -48% | -US$85.6萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
21
Hilltop Holdings
HTH
US$21.1億
| US$89.8萬 | 1.95% |
40,000
| – | – |
2014 Q3
8個季度
|
|
22
Rithm Property Trust
RPT
US$8107萬
| US$88.7萬 | 1.93% |
11,213
| – | – |
2016 Q2
1季度
|
|
|
23
已下市
Mr. Cooper
COOP
| US$63.9萬 | 1.39% |
+22,746
| 新 | +US$63.9萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
24
已下市
Heritage Commerce
HTBK
| – | – |
-79,878
| 已平倉 | -US$84.1萬 | – |
|
|
25
已下市
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
| – | – |
-157,964
| 已平倉 | -US$212萬 | – |
|
相似基金
NCM
RAM
ACI
NHG
RVGI
BS
LSVM
HPA
Consector Capital的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Consector Capital持有25個部位，價值US$4594萬，較前一季的US$4282萬增加7.3%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Consector Capital的2016年第3季申報資料顯示有新增5項、增加4檔、減碼7檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是First NBC Bank Holding Company：共325,000股，價值US$307萬。 最大的一筆賣出是Ameris Bancorp，估計金額為US$323萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的95%，較前一季的93%上升，其次為工業和不動產。
- Consector Capital在2016年第3季最大筆買進的是First NBC Bank Holding Company：共買進325,000股，價值US$307萬。
- Consector Capital在2016年第3季增持Old Second Bancorp的幅度最大，估計增加US$38.3萬。
- Consector Capital在2016年第3季最大幅度減持的標的是Ameris Bancorp，估計減持了US$323萬。
- Consector Capital於2016年第3季完全出清TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.，估計賣出金額為US$212萬。
- 在2016年第3季，Consector Capital的投資組合規模為US$4594萬，前十大持股占64%。
- Consector Capital在2016年第3季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Consector Capital的投資組合價值較前一季上升7.3%，達到US$4594萬。
根據Consector Capital的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。