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CC
Consector Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 45.9 M
Rotación
28%
Rendimiento estimado a 1 año
4.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+0.05%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 45.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.12 M
(+7.3%)
Flujo de capital
-USD 453 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.02%
Posición
25
Nuevas
5
Aumentadas
4
Reducidas
7
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FNBC
First NBC Bank Holding Company
FNBC
|
+USD 4.72 M |
| 2 |
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
|
+USD 1.94 M |
| 3 |
TRTN
Triton International Limited
TRTN
|
+USD 1.86 M |
| 4 |
SGBK
Stonegate Bank
SGBK
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Mr. Cooper
COOP
|
+USD 639 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ameris Bancorp
ABCB
|
+USD 3.23 M |
| 2 |
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
|
+USD 2.12 M |
| 3 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+USD 1.34 M |
| 4 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
Pathward Financial
CASH
|
+USD 978 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 94.54% |
| 2 | Industriales | 3.53% |
| 3 | Bienes raíces | 1.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Old Second Bancorp
OSBC
USD 1266 M
| USD 4.28 M | 9.31% |
514,624
+50,000
| +11% | +USD 383 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Pathward Financial
CASH
USD 1515 M
| USD 3.76 M | 8.18% |
186,003
-51,279
| -22% | -USD 978 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
OPB
3
Dejó de cotizar
Opus Bank Common Stock
OPB
| USD 3.18 M | 6.93% |
89,965
+5,000
| +6% | +USD 171 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
FNBC
4
Dejó de cotizar
First NBC Bank Holding Company
FNBC
| USD 3.07 M | 6.68% |
+325,000
| Nuevas | +USD 4.72 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
5
Center Bancorp
CNOB
USD 1532 M
| USD 3.06 M | 6.66% |
169,417
| – | – |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
|
6
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 2.84 M | 6.17% |
114,750
-55,000
| -32% | -USD 1.26 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
LTXB
7
Dejó de cotizar
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
| USD 2.69 M | 5.85% |
85,000
| – | – |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
Zions Bancorporation
ZION
USD 9249 M
| USD 2.64 M | 5.74% |
85,000
-47,250
| -36% | -USD 1.34 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
9
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
USD 2307 M
| USD 1.98 M | 4.31% |
+80,000
| Nuevas | +USD 1.94 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
10
Bank OZK
OZK
USD 5029 M
| USD 1.92 M | 4.18% |
50,000
+7,500
| +18% | +USD 284 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
11
Banner Corp
BANR
USD 2476 M
| USD 1.75 M | 3.81% |
40,000
-11,600
| -22% | -USD 500 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Ameris Bancorp
ABCB
USD 5350 M
| USD 1.75 M | 3.81% |
50,000
-97,036
| -66% | -USD 3.23 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
13
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9924 M
| USD 1.66 M | 3.62% |
11,500
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
TRTN
14
Dejó de cotizar
Triton International Limited
TRTN
| USD 1.62 M | 3.53% |
+122,964
| Nuevas | +USD 1.86 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
CACB
15
Dejó de cotizar
Cascade Bancorp
CACB
| USD 1.53 M | 3.33% |
252,462
+2,462
| +1% | +USD 14.4 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
BPFH
16
Dejó de cotizar
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| USD 1.28 M | 2.79% |
100,000
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
17
Dejó de cotizar
Marlin Business Services Corp
MRLN
| USD 1.25 M | 2.72% |
64,489
-24,185
| -27% | -USD 438 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
SGBK
18
Dejó de cotizar
Stonegate Bank
SGBK
| USD 1.15 M | 2.51% |
+34,137
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
| USD 1.1 M | 2.4% |
25,000
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
20
Mechanics Bancorp
MCHB
USD 3177 M
| USD 1 M | 2.18% |
40,000
-36,360
| -48% | -USD 856 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
21
Hilltop Holdings
HTH
USD 2111 M
| USD 898 k | 1.95% |
40,000
| – | – |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
22
Rithm Property Trust
RPT
USD 81.1 M
| USD 887 k | 1.93% |
11,213
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
23
Dejó de cotizar
Mr. Cooper
COOP
| USD 639 k | 1.39% |
+22,746
| Nuevas | +USD 639 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Heritage Commerce
HTBK
| – | – |
-79,878
| Cerradas | -USD 841 k | – |
|
|
25
Dejó de cotizar
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
| – | – |
-157,964
| Cerradas | -USD 2.12 M | – |
|
Fondos similares
NCM
RAM
ACI
NHG
RVGI
BS
LSVM
HPA
Revisión del portafolio de Consector Capital en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Consector Capital mantenía 25 posiciones por un valor de USD 45.9 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 42.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Consector Capital muestra 5 nuevos, Aumentaron 4, 7 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First NBC Bank Holding Company: 325,000 acciones con un valor de USD 3.07 M. La mayor venta fue Ameris Bancorp, por un valor estimado de USD 3.23 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 95% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Industriales y Bienes raíces.
- La mayor compra de Consector Capital en T3 2016 fue First NBC Bank Holding Company: 325,000 acciones por un valor de USD 3.07 M.
- Consector Capital fue quien más aumentó su posición en Old Second Bancorp durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 383 k.
- La mayor reducción de Consector Capital durante T3 2016 fue en Ameris Bancorp, con un recorte estimado de USD 3.23 M.
- Consector Capital cerró por completo su posición en TAL INTERNATIONAL GROUP, INC. en T3 2016, con una venta estimada de USD 2.12 M.
- Las diez principales posiciones de Consector Capital representan 64% de su cartera de USD 45.9 M en T3 2016.
- Consector Capital abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Consector Capital aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 45.9 M.
Según el Informe 13F de Consector Capital correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.