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ACI

Advance Capital I Posiciones de la cartera

AUM USD 49.4 M Rotación 47.83%
Rendimiento estimado a 1 año 18.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.09%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 49.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 44.9 M
Flujo de capital
-USD 47 M
Flujo de capital %
-95.24%
10 principales posiciones (%)
23.03%
Posición
161
Nuevas
14
Aumentadas
6
Reducidas
78
Cerradas
63
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de HRL
Hormel Foods
HRL
+USD 1.22 M
2
icono de ITW
Illinois Tool Works
ITW
+USD 604 k
3
icono de SYY
Sysco
SYY
+USD 555 k
4
icono de SHW
Sherwin-Williams
SHW
+USD 553 k
5
icono de WHR
Whirlpool
WHR
+USD 549 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MDY
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+USD 1.91 M
2
icono de BDX
Becton Dickinson
BDX
+USD 1.56 M
3
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 1.33 M
4
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 1.32 M
5
icono de CNC
Centene
CNC
+USD 1.08 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Industriales 21.26%
2 Consumo discrecional 20.55%
3 Productos básicos de consumo 13.9%
4 Finanzas 11.85%
5 Atención médica 11.5%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
XLNX
1
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
USD 1.4 M 2.83%
25,700
-5,700
-18% -USD 293 k
2015 Q3
4 trimestres
icono de SYY
2
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
USD 1.33 M 2.69%
27,100
+10,800
+66% +USD 555 k
2015 Q2
5 trimestres
icono de HRL
3
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
USD 1.25 M 2.53%
+32,900
Nuevas +USD 1.22 M
2016 Q3
0 trimestres
icono de UGI
4
UGI
UGI
USD 8243 M
USD 1.12 M 2.27%
24,800
+5,800
+31% +USD 265 k
2015 Q2
5 trimestres
icono de GPN
5
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
USD 1.12 M 2.27%
14,600
-7,200
-33% -USD 542 k
2015 Q2
5 trimestres
icono de ADI
6
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
USD 1.08 M 2.18%
16,700
-11,900
-42% -USD 738 k
2015 Q2
5 trimestres
icono de HSY
7
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
USD 1.06 M 2.15%
11,100
-7,900
-42% -USD 836 k
2015 Q2
5 trimestres
icono de XRAY
8
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1708 M
USD 1.06 M 2.14%
17,800
-7,600
-30% -USD 467 k
2015 Q2
5 trimestres
icono de DOV
9
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
USD 994 k 2.01%
16,713
-10,523
-39% -USD 609 k
2014 Q4
7 trimestres
BCR
10
Dejó de cotizar
CR Bard Inc.
BCR
USD 964 k 1.95%
4,300
-3,200
-43% -USD 720 k
2015 Q2
5 trimestres
icono de VFC
11
VF Corp
VFC
USD 6624 M
USD 958 k 1.94%
18,160
-4,885
-21% -USD 282 k
2015 Q2
5 trimestres
icono de GPC
12
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
USD 904 k 1.83%
9,000
+3,400
+61% +USD 345 k
2015 Q2
5 trimestres
icono de EXPD
13
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
USD 902 k 1.83%
17,500
-11,100
-39% -USD 562 k
2015 Q2
5 trimestres
icono de HAS
14
Hasbro
HAS
USD 13.9 mil M
USD 896 k 1.81%
11,300
-4,000
-26% -USD 325 k
2016 Q2
1 trimestre
icono de MAT
15
Mattel
MAT
USD 4914 M
USD 893 k 1.81%
29,500
-6,900
-19% -USD 226 k
2015 Q2
5 trimestres
icono de CHRW
16
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.3 mil M
USD 768 k 1.56%
10,900
-7,600
-41% -USD 533 k
2015 Q2
5 trimestres
icono de AYI
17
Acuity Brands
AYI
USD 9078 M
USD 767 k 1.55%
2,900
-2,900
-50% -USD 772 k
2015 Q2
5 trimestres
icono de IFF
18
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.1 mil M
USD 672 k 1.36%
4,700
-2,600
-36% -USD 352 k
2015 Q2
5 trimestres
icono de AAP
19
Advance Auto Parts
AAP
USD 2685 M
USD 671 k 1.36%
4,500
-3,000
-40% -USD 479 k
2016 Q1
2 trimestres
TIF
20
Dejó de cotizar
Tiffany & Co.
TIF
USD 661 k 1.34%
9,100
+1,500
+20% +USD 100 k
2016 Q2
1 trimestre
icono de SYF
21
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
USD 638 k 1.29%
22,800
-9,500
-29% -USD 261 k
2016 Q1
2 trimestres
icono de ECL
22
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
USD 633 k 1.28%
5,200
-3,300
-39% -USD 398 k
2015 Q2
5 trimestres
icono de INTC
23
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 630 k 1.28%
16,700
-13,900
-45% -USD 492 k
2015 Q2
5 trimestres
icono de WMT
24
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 627 k 1.27%
26,100
-16,200
-38% -USD 393 k
2015 Q2
5 trimestres
icono de ITW
25
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
USD 623 k 1.26%
+5,200
Nuevas +USD 604 k
2016 Q3
0 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

RAM
Ramsey Asset Management Reston, Virginia AUM de USD 48.8 M 3.93% Rendimiento estimado a 1 año
NHG
NQ HCIF GP Raleigh, North Carolina AUM de USD 50.2 M 45.53% Rendimiento estimado a 1 año
RVGI
RRE Ventures GP III New York AUM de USD 50.9 M 40.71% Rendimiento estimado a 1 año
BS
Bow Street New York AUM de USD 52.4 M 2.22% Rendimiento estimado a 1 año
LSVM
Lone Star Value Management Old Greenwich, Connecticut AUM de USD 52.7 M 30.18% Rendimiento estimado a 1 año
CC
Consector Capital New York AUM de USD 45.9 M 4.93% Rendimiento estimado a 1 año
HPA
Hilltop Park Associates New York AUM de USD 54.1 M 92.24% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Convector Capital Management New York AUM de USD 54.5 M 11.63% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Advance Capital I en T3 2016

Al cierre de T3 2016, Advance Capital I mantenía 161 posiciones valuadas en USD 49.4 M, un 48% menos que los USD 94.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.

Advance Capital I registró retiros netos por USD 47 M en T3 2016, cerró 63 posiciones y redujo 78 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, una posición estimada en USD 1.91 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 21% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Productos básicos de consumo.

Contra la tendencia, Advance Capital I abrió una nueva posición en Hormel Foods por valor de USD 1.25 M.

  • La mayor compra de Advance Capital I en T3 2016 fue Hormel Foods: 32,900 acciones por un valor de USD 1.25 M.
  • Advance Capital I fue quien más aumentó su posición en Sysco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 555 k.
  • La mayor reducción de Advance Capital I durante T3 2016 fue en Becton Dickinson, con un recorte estimado de USD 1.56 M.
  • Advance Capital I cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust en T3 2016, con una venta estimada de USD 1.91 M.
  • Las diez principales posiciones de Advance Capital I representan 23% de su cartera de USD 49.4 M en T3 2016.
  • Advance Capital I abrió 14 posiciones nuevas y cerró 63 en T3 2016.
  • El valor de la cartera de Advance Capital I cayó 48% frente al trimestre anterior, hasta USD 49.4 M.

Según el Informe 13F de Advance Capital I correspondiente a T3 2016, presentado el 1 nov 2016.