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ACI
Advance Capital I Ativos da carteira
AUM
US$ 49,4 mi
Giro
47,83%
Retorno est. (1 ano)
18,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,27%
Retorno est. (1 ano)
+18,84%
Retorno est. (3 anos)
+34,09%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 49,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 44,9 mi
(-48%)
Fluxo de capital
-US$ 47 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-95,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,03%
Posição
161
Nova
14
Aumentada
6
Reduzida
78
Encerrada
63
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$ 1,22 mi |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 604 mil |
| 3 |
Sysco
SYY
|
+US$ 555 mil |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 553 mil |
| 5 |
Whirlpool
WHR
|
+US$ 549 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 1,91 mi |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Centene
CNC
|
+US$ 1,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 21,26% |
| 2 | Consumo discricionário | 20,55% |
| 3 | Bens de consumo básico | 13,9% |
| 4 | Financeiro | 11,85% |
| 5 | Saúde | 11,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XLNX
1
Deslistada
Xilinx Inc
XLNX
| US$ 1,4 mi | 2,83% |
25.700
-5.700
| -18% | -US$ 293 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 1,33 mi | 2,69% |
27.100
+10.800
| +66% | +US$ 555 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
Hormel Foods
HRL
US$ 11,2 bi
| US$ 1,25 mi | 2,53% |
+32.900
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
4
UGI
UGI
US$ 8,24 bi
| US$ 1,12 mi | 2,27% |
24.800
+5.800
| +31% | +US$ 265 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
5
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 1,12 mi | 2,27% |
14.600
-7.200
| -33% | -US$ 542 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
6
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 1,08 mi | 2,18% |
16.700
-11.900
| -42% | -US$ 738 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
7
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 1,06 mi | 2,15% |
11.100
-7.900
| -42% | -US$ 836 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
8
Dentsply Sirona
XRAY
US$ 1,71 bi
| US$ 1,06 mi | 2,14% |
17.800
-7.600
| -30% | -US$ 467 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
9
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
| US$ 994 mil | 2,01% |
16.713
-10.523
| -39% | -US$ 609 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
BCR
10
Deslistada
CR Bard Inc.
BCR
| US$ 964 mil | 1,95% |
4.300
-3.200
| -43% | -US$ 720 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
11
VF Corp
VFC
US$ 6,62 bi
| US$ 958 mil | 1,94% |
18.160
-4.885
| -21% | -US$ 282 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
12
Genuine Parts
GPC
US$ 18,5 bi
| US$ 904 mil | 1,83% |
9.000
+3.400
| +61% | +US$ 345 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
13
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 902 mil | 1,83% |
17.500
-11.100
| -39% | -US$ 562 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
14
Hasbro
HAS
US$ 13,9 bi
| US$ 896 mil | 1,81% |
11.300
-4.000
| -26% | -US$ 325 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
15
Mattel
MAT
US$ 4,91 bi
| US$ 893 mil | 1,81% |
29.500
-6.900
| -19% | -US$ 226 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
16
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,3 bi
| US$ 768 mil | 1,56% |
10.900
-7.600
| -41% | -US$ 533 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
17
Acuity Brands
AYI
US$ 9,08 bi
| US$ 767 mil | 1,55% |
2.900
-2.900
| -50% | -US$ 772 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
18
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,1 bi
| US$ 672 mil | 1,36% |
4.700
-2.600
| -36% | -US$ 352 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
19
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,68 bi
| US$ 671 mil | 1,36% |
4.500
-3.000
| -40% | -US$ 479 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
TIF
20
Deslistada
Tiffany & Co.
TIF
| US$ 661 mil | 1,34% |
9.100
+1.500
| +20% | +US$ 100 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
21
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 638 mil | 1,29% |
22.800
-9.500
| -29% | -US$ 261 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
22
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 633 mil | 1,28% |
5.200
-3.300
| -39% | -US$ 398 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
23
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 630 mil | 1,28% |
16.700
-13.900
| -45% | -US$ 492 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 627 mil | 1,27% |
26.100
-16.200
| -38% | -US$ 393 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 623 mil | 1,26% |
+5.200
| Nova | +US$ 604 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RAM
NHG
RVGI
BS
LSVM
CC
HPA
CCM
Revisão da carteira de Advance Capital I no T3 2016
No T3 2016, Advance Capital I detinha 161 posições no valor de US$ 49,4 mi, uma queda de 48% em relação a US$ 94,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Advance Capital I fez uma retirada líquida de US$ 47 mi em T3 2016, encerrando 63 posições e reduzindo 78 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, uma posição estimada em US$ 1,91 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 21% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Advance Capital I abriu uma nova posição em Hormel Foods no valor de US$ 1,25 mi.
- A maior compra de Advance Capital I no T3 2016 foi Hormel Foods: 32.900 ações no valor de US$ 1,25 mi.
- Advance Capital I foi quem mais aumentou sua posição em Sysco no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 555 mil.
- A maior redução de Advance Capital I em T3 2016 foi em Becton Dickinson, com um corte estimado de US$ 1,56 mi.
- Advance Capital I encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,91 mi.
- As dez maiores posições de Advance Capital I representam 23% de sua carteira de US$ 49,4 mi no T3 2016.
- Advance Capital I abriu 14 novas posições e encerrou 63 em T3 2016.
- O valor da carteira de Advance Capital I caiu 48% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 49,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advance Capital I referente a T3 2016, protocolado em 1 de nov. de 2016.