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ACI
Advance Capital I ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4938万
売買回転率
47.83%
推定1年リターン
18.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.27%
1年予想リターン
+18.84%
3年間の予想リターン
+34.09%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4938万
運用資産残高の伸び率
-$4494万
(-48%)
資金フロー
-$4703万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-95.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.03%
保有額
161
新規
14
買い増し
6
減少
78
解消
63
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hormel Foods
HRL
|
+$122万 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$60.4万 |
| 3 |
Sysco
SYY
|
+$55.5万 |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$55.3万 |
| 5 |
Whirlpool
WHR
|
+$54.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$191万 |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$156万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$133万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$132万 |
| 5 |
Centene
CNC
|
+$108万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 21.26% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 20.55% |
| 3 | 生活必需品 | 13.9% |
| 4 | 金融 | 11.85% |
| 5 | ヘルスケア | 11.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XLNX
1
上場廃止
Xilinx Inc
XLNX
| $140万 | 2.83% |
25,700
-5,700
| -18% | -$29.3万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
2
Sysco
SYY
$404億
| $133万 | 2.69% |
27,100
+10,800
| +66% | +$55.5万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
|
3
Hormel Foods
HRL
$112億
| $125万 | 2.53% |
+32,900
| 新規 | +$122万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
4
UGI
UGI
$82.4億
| $112万 | 2.27% |
24,800
+5,800
| +31% | +$26.5万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
5
Global Payments
GPN
$221億
| $112万 | 2.27% |
14,600
-7,200
| -33% | -$54.2万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
6
Analog Devices
ADI
$1916億
| $108万 | 2.18% |
16,700
-11,900
| -42% | -$73.8万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
7
Hershey
HSY
$343億
| $106万 | 2.15% |
11,100
-7,900
| -42% | -$83.6万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
8
Dentsply Sirona
XRAY
$17.1億
| $106万 | 2.14% |
17,800
-7,600
| -30% | -$46.7万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
9
Dover
DOV
$264億
| $99.4万 | 2.01% |
16,713
-10,523
| -39% | -$60.9万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
BCR
10
上場廃止
CR Bard Inc.
BCR
| $96.4万 | 1.95% |
4,300
-3,200
| -43% | -$72万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
11
VF Corp
VFC
$66.2億
| $95.8万 | 1.94% |
18,160
-4,885
| -21% | -$28.2万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
12
Genuine Parts
GPC
$185億
| $90.4万 | 1.83% |
9,000
+3,400
| +61% | +$34.5万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
13
Expeditors International
EXPD
$255億
| $90.2万 | 1.83% |
17,500
-11,100
| -39% | -$56.2万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
14
Hasbro
HAS
$139億
| $89.6万 | 1.81% |
11,300
-4,000
| -26% | -$32.5万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
15
Mattel
MAT
$49.1億
| $89.3万 | 1.81% |
29,500
-6,900
| -19% | -$22.6万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
16
C.H. Robinson
CHRW
$163億
| $76.8万 | 1.56% |
10,900
-7,600
| -41% | -$53.3万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
17
Acuity Brands
AYI
$90.8億
| $76.7万 | 1.55% |
2,900
-2,900
| -50% | -$77.2万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
18
International Flavors & Fragrances
IFF
$231億
| $67.2万 | 1.36% |
4,700
-2,600
| -36% | -$35.2万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
19
Advance Auto Parts
AAP
$26.8億
| $67.1万 | 1.36% |
4,500
-3,000
| -40% | -$47.9万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
TIF
20
上場廃止
Tiffany & Co.
TIF
| $66.1万 | 1.34% |
9,100
+1,500
| +20% | +$10万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
21
Synchrony
SYF
$240億
| $63.8万 | 1.29% |
22,800
-9,500
| -29% | -$26.1万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
22
Ecolab
ECL
$810億
| $63.3万 | 1.28% |
5,200
-3,300
| -39% | -$39.8万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
23
Intel
INTC
$4750億
| $63万 | 1.28% |
16,700
-13,900
| -45% | -$49.2万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
24
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $62.7万 | 1.27% |
26,100
-16,200
| -38% | -$39.3万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $62.3万 | 1.26% |
+5,200
| 新規 | +$60.4万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
RAM
NHG
RVGI
BS
LSVM
CC
HPA
CCM
Advance Capital Iの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Advance Capital Iは$4938万相当のポジションを161件保有しており、前四半期の$9432万から48%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Advance Capital Iは2016年第3四半期に純額で$4703万を引き出し、63銘柄のポジションを解消し、78銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trustで、推定 $191万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち21%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、生活必需品です。
相場の流れに反して、Advance Capital Iは$125万相当のHormel Foodsの新規ポジションを取りました。
- Advance Capital Iが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHormel Foodsで、株数は32,900株、評価額は$125万でした。
- Advance Capital Iは2016年第3四半期にSyscoの保有額を最も増やし、増加額は推定$55.5万でした。
- Advance Capital Iが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBecton Dickinsonで、推定$156万相当を減らしました。
- Advance Capital Iは2016年第3四半期にState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$191万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Advance Capital Iの上位10銘柄は、運用資産総額$4938万のポートフォリオの23%を占めています。
- Advance Capital Iは2016年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、63件のポジションを解消しました。
- Advance Capital Iのポートフォリオ評価額は前四半期比で48%減少し、$4938万となりました。
2016年11月1日に提出された、2016年第3四半期分のAdvance Capital Iの 13F報告書 に基づいています。