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ACI

Advance Capital I Portfolio-Positionen

AUM 49,4 Mio. $ Umschlag 47,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
49,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-44,9 Mio. $
Kapitalfluss
-47 Mio. $
Kapitalfluss %
-95,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,03 %
Position
161
Neu
14
Aufgestockt
6
Reduziert
78
Geschlossen
63
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HRL-Symbol
Hormel Foods
HRL
+1,22 Mio. $
2
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+603.675 $
3
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+554.651 $
4
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+552.724 $
5
WHR-Symbol
Whirlpool
WHR
+549.135 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+1,91 Mio. $
2
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+1,56 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,33 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,32 Mio. $
5
CNC-Symbol
Centene
CNC
+1,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 21,26 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 20,55 %
3 Basiskonsumgüter 13,9 %
4 Finanzwesen 11,85 %
5 Gesundheitswesen 11,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLNX
1
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
1,4 Mio. $ 2,83 %
25.700
-5.700
-18 % -292.953 $
2015 Q3
4 Quartale
SYY-Symbol
2
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
1,33 Mio. $ 2,69 %
27.100
+10.800
+66 % +554.651 $
2015 Q2
5 Quartale
HRL-Symbol
3
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
1,25 Mio. $ 2,53 %
+32.900
Neu +1,22 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
UGI-Symbol
4
UGI
UGI
8,24 Mrd. $
1,12 Mio. $ 2,27 %
24.800
+5.800
+31 % +264.734 $
2015 Q2
5 Quartale
GPN-Symbol
5
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
1,12 Mio. $ 2,27 %
14.600
-7.200
-33 % -542.320 $
2015 Q2
5 Quartale
ADI-Symbol
6
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
1,08 Mio. $ 2,18 %
16.700
-11.900
-42 % -738.034 $
2015 Q2
5 Quartale
HSY-Symbol
7
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
1,06 Mio. $ 2,15 %
11.100
-7.900
-42 % -835.785 $
2015 Q2
5 Quartale
XRAY-Symbol
8
Dentsply Sirona
XRAY
1,71 Mrd. $
1,06 Mio. $ 2,14 %
17.800
-7.600
-30 % -466.956 $
2015 Q2
5 Quartale
DOV-Symbol
9
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
994.000 $ 2,01 %
16.713
-10.523
-39 % -608.958 $
2014 Q4
7 Quartale
BCR
10
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
964.000 $ 1,95 %
4.300
-3.200
-43 % -720.221 $
2015 Q2
5 Quartale
VFC-Symbol
11
VF Corp
VFC
6,62 Mrd. $
958.000 $ 1,94 %
18.160
-4.885
-21 % -282.077 $
2015 Q2
5 Quartale
GPC-Symbol
12
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
904.000 $ 1,83 %
9.000
+3.400
+61 % +344.816 $
2015 Q2
5 Quartale
EXPD-Symbol
13
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
902.000 $ 1,83 %
17.500
-11.100
-39 % -561.944 $
2015 Q2
5 Quartale
HAS-Symbol
14
Hasbro
HAS
13,9 Mrd. $
896.000 $ 1,81 %
11.300
-4.000
-26 % -324.912 $
2016 Q2
1 Quartal
MAT-Symbol
15
Mattel
MAT
4,91 Mrd. $
893.000 $ 1,81 %
29.500
-6.900
-19 % -225.582 $
2015 Q2
5 Quartale
CHRW-Symbol
16
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
768.000 $ 1,56 %
10.900
-7.600
-41 % -533.013 $
2015 Q2
5 Quartale
AYI-Symbol
17
Acuity Brands
AYI
9,08 Mrd. $
767.000 $ 1,55 %
2.900
-2.900
-50 % -771.874 $
2015 Q2
5 Quartale
IFF-Symbol
18
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
672.000 $ 1,36 %
4.700
-2.600
-36 % -352.116 $
2015 Q2
5 Quartale
AAP-Symbol
19
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
671.000 $ 1,36 %
4.500
-3.000
-40 % -479.405 $
2016 Q1
2 Quartale
TIF
20
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
661.000 $ 1,34 %
9.100
+1.500
+20 % +100.080 $
2016 Q2
1 Quartal
SYF-Symbol
21
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
638.000 $ 1,29 %
22.800
-9.500
-29 % -260.955 $
2016 Q1
2 Quartale
ECL-Symbol
22
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
633.000 $ 1,28 %
5.200
-3.300
-39 % -398.373 $
2015 Q2
5 Quartale
INTC-Symbol
23
Intel
INTC
475 Mrd. $
630.000 $ 1,28 %
16.700
-13.900
-45 % -492.223 $
2015 Q2
5 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
627.000 $ 1,27 %
26.100
-16.200
-38 % -393.025 $
2015 Q2
5 Quartale
ITW-Symbol
25
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
623.000 $ 1,26 %
+5.200
Neu +603.675 $
2016 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RAM
Ramsey Asset Management Reston, Virginia 48,8 Mio. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NHG
NQ HCIF GP Raleigh, North Carolina 50,2 Mio. $ AUM 45,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RVGI
RRE Ventures GP III New York 50,9 Mio. $ AUM 40,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BS
Bow Street New York 52,4 Mio. $ AUM 2,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSVM
Lone Star Value Management Old Greenwich, Connecticut 52,7 Mio. $ AUM 30,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Consector Capital New York 45,9 Mio. $ AUM 4,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPA
Hilltop Park Associates New York 54,1 Mio. $ AUM 92,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Convector Capital Management New York 54,5 Mio. $ AUM 11,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advance Capital I für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Advance Capital I 161 Positionen im Wert von 49,4 Mio. $, ein Rückgang um 48 % gegenüber 94,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Advance Capital I zog im Q3 2016 netto 47 Mio. $ ab, schloss 63 Positionen und reduzierte 78 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 1,91 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Advance Capital I eine neue Position in Hormel Foods im Wert von 1,25 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Advance Capital I im Q3 2016 war Hormel Foods: 32.900 Aktien im Wert von 1,25 Mio. $.
  • Advance Capital I hat seine Position in Sysco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 554.651 $.
  • Der größte Positionsabbau von Advance Capital I im Q3 2016 entfiel auf Becton Dickinson und belief sich schätzungsweise auf 1,56 Mio. $.
  • Advance Capital I hat seine Position in State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,91 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advance Capital I machen im Q3 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 49,4 Mio. $ aus.
  • Advance Capital I eröffnete 14 neue Positionen und schloss 63 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Advance Capital I sank gegenüber dem Vorquartal um 48 % auf 49,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advance Capital I für Q3 2016 am 1. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .