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BS
Bow Street Posiciones de la cartera
AUM
USD 52.4 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
2.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.52%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.3%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 52.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.8 M
(+51%)
Flujo de capital
+USD 11.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
21.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
4
Nuevas
2
Aumentadas
2
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ADMS
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+USD 491 k |
| 3 |
NRE
NorthStar Realty Europe Corp.
NRE
|
+USD 491 k |
| 4 |
Realty Income
O
|
+USD 218 k |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bienes raíces | 63.87% |
| 2 | Atención médica | 36.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NRE
1
Dejó de cotizar
NorthStar Realty Europe Corp.
NRE
| USD 32.8 M | 62.58% |
2,992,678
+50,000
| +2% | +USD 491 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
ADMS
2
Dejó de cotizar
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
| USD 18.9 M | 36.13% |
1,153,022
+666,275
| +137% | +USD 10.1 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Dejó de cotizar
TIER REIT, Inc.
TIER
| USD 463 k | 0.88% |
+30,000
| Nuevas | +USD 491 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 214 k | 0.41% |
+3,302
| Nuevas | +USD 218 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Bow Street en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Bow Street mantenía 4 posiciones por un valor de USD 52.4 M, un aumento de 51% frente a los USD 34.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Bow Street destinó USD 11.3 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 2 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue TIER REIT, Inc.: 30,000 acciones con un valor de USD 463 k.
Por sector, la cartera está más concentrada en Bienes raíces, que representa 64% de los activos, frente a 79% el trimestre anterior; le sigue Atención médica.
- La mayor compra de Bow Street en T3 2016 fue TIER REIT, Inc.: 30,000 acciones por un valor de USD 463 k.
- Bow Street fue quien más aumentó su posición en Adamas Pharmaceuticals durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- Las diez principales posiciones de Bow Street representan 100% de su cartera de USD 52.4 M en T3 2016.
- Bow Street abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Bow Street aumentó 51% respecto al trimestre anterior, hasta USD 52.4 M.
Según el Informe 13F de Bow Street correspondiente a T3 2016, presentado el 10 nov 2016.