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CC
Consector Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4594만
회전율
28%
1년 추정 수익률
4.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.2%
1년 예상 수익률
+4.93%
3년 예상 수익률
+0.05%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4594만
AUM 성장
+US$312만
(+7.3%)
자금 흐름
-US$45.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.02%
보유액
25
신규
5
증가
4
축소
7
청산됨
2
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FNBC
First NBC Bank Holding Company
FNBC
|
+US$472만 |
| 2 |
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
|
+US$194만 |
| 3 |
TRTN
Triton International Limited
TRTN
|
+US$186만 |
| 4 |
SGBK
Stonegate Bank
SGBK
|
+US$110만 |
| 5 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$63.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ameris Bancorp
ABCB
|
+US$323만 |
| 2 |
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
|
+US$212만 |
| 3 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+US$134만 |
| 4 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$126만 |
| 5 |
Pathward Financial
CASH
|
+US$97.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 94.54% |
| 2 | 산업재 | 3.53% |
| 3 | 부동산 | 1.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Old Second Bancorp
OSBC
US$12.7억
| US$428만 | 9.31% |
514,624
+50,000
| +11% | +US$38.3만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
|
2
Pathward Financial
CASH
US$15.2억
| US$376만 | 8.18% |
186,003
-51,279
| -22% | -US$97.8만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
OPB
3
상장폐지됨
Opus Bank Common Stock
OPB
| US$318만 | 6.93% |
89,965
+5,000
| +6% | +US$17.1만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
FNBC
4
상장폐지됨
First NBC Bank Holding Company
FNBC
| US$307만 | 6.68% |
+325,000
| 신규 | +US$472만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
5
Center Bancorp
CNOB
US$15.3억
| US$306만 | 6.66% |
169,417
| – | – |
2014 Q3
8개 분기
|
|
|
6
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$284만 | 6.17% |
114,750
-55,000
| -32% | -US$126만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
LTXB
7
상장폐지됨
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
| US$269만 | 5.85% |
85,000
| – | – |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
8
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5억
| US$264만 | 5.74% |
85,000
-47,250
| -36% | -US$134만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
9
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$23.1억
| US$198만 | 4.31% |
+80,000
| 신규 | +US$194만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
10
Bank OZK
OZK
US$50.3억
| US$192만 | 4.18% |
50,000
+7,500
| +18% | +US$28.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
11
Banner Corp
BANR
US$24.8억
| US$175만 | 3.81% |
40,000
-11,600
| -22% | -US$50만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
12
Ameris Bancorp
ABCB
US$53.5억
| US$175만 | 3.81% |
50,000
-97,036
| -66% | -US$323만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
13
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$166만 | 3.62% |
11,500
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
TRTN
14
상장폐지됨
Triton International Limited
TRTN
| US$162만 | 3.53% |
+122,964
| 신규 | +US$186만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
CACB
15
상장폐지됨
Cascade Bancorp
CACB
| US$153만 | 3.33% |
252,462
+2,462
| +1% | +US$1.44만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
BPFH
16
상장폐지됨
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| US$128만 | 2.79% |
100,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
17
상장폐지됨
Marlin Business Services Corp
MRLN
| US$125만 | 2.72% |
64,489
-24,185
| -27% | -US$43.8만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
SGBK
18
상장폐지됨
Stonegate Bank
SGBK
| US$115만 | 2.51% |
+34,137
| 신규 | +US$110만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
| US$110만 | 2.4% |
25,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
20
Mechanics Bancorp
MCHB
US$31.8억
| US$100만 | 2.18% |
40,000
-36,360
| -48% | -US$85.6만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
21
Hilltop Holdings
HTH
US$21.1억
| US$89.8만 | 1.95% |
40,000
| – | – |
2014 Q3
8개 분기
|
|
22
Rithm Property Trust
RPT
US$8107만
| US$88.7만 | 1.93% |
11,213
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
23
상장폐지됨
Mr. Cooper
COOP
| US$63.9만 | 1.39% |
+22,746
| 신규 | +US$63.9만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Heritage Commerce
HTBK
| – | – |
-79,878
| 청산됨 | -US$84.1만 | – |
|
|
25
상장폐지됨
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
| – | – |
-157,964
| 청산됨 | -US$212만 | – |
|
유사한 펀드
NCM
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HPA
Consector Capital의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Consector Capital는 US$4594만 상당의 25개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4282만에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Consector Capital의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 4개 증가, 7개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First NBC Bank Holding Company으로, 325,000주를 보유했으며 가치는 US$307만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Ameris Bancorp으로, 추정 금액은 US$323만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 부동산 순이에요.
- Consector Capital의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 First NBC Bank Holding Company으로, US$307만 상당의 325,000주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Old Second Bancorp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Consector Capital로, 추정 증가액은 US$38.3만 규모예요.
- Consector Capital의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Ameris Bancorp이며, 추정 감소액은 US$323만예요.
- Consector Capital는 2016년 3분기에 TAL INTERNATIONAL GROUP, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$212만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Consector Capital의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4594만 중 64%를 차지해요.
- Consector Capital는 2016년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Consector Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$4594만에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Consector Capital의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.