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NCM
Northroad Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4383만
회전율
28.3%
1년 추정 수익률
1.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.99%
1년 예상 수익률
+1.99%
3년 예상 수익률
+0.16%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4383만
AUM 성장
-US$8643만
(-66%)
자금 흐름
-US$9300만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-212.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.09%
보유액
53
신규
–
증가
–
축소
38
청산됨
15
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Diageo
DEO
|
+US$443만 |
| 2 |
Novartis
NVS
|
+US$384만 |
| 3 |
SAP
SAP
|
+US$356만 |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$314만 |
| 5 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$310만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.06% |
| 2 | 정보기술 | 16.62% |
| 3 | 건강관리 | 12.53% |
| 4 | 금융 | 11.89% |
| 5 | 에너지 | 7.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$246만 | 5.61% |
38,177
-47,115
| -55% | -US$288만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
2
Sensata Technologies
ST
US$59.1억
| US$229만 | 5.22% |
59,035
-71,794
| -55% | -US$271만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Diageo
DEO
US$529억
| US$186만 | 4.25% |
16,051
-38,719
| -71% | -US$443만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
4
SAP
SAP
US$2589억
| US$163만 | 3.71% |
17,789
-41,405
| -70% | -US$356만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
5
Novartis
NVS
US$2863억
| US$150만 | 3.43% |
21,249
-52,656
| -71% | -US$384만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
RDS.A
6
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$148만 | 3.38% |
30,672
-64,315
| -68% | -US$314만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$148만 | 3.37% |
32,148
-38,102
| -54% | -US$199만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Perrigo
PRGO
US$23.1억
| US$144만 | 3.29% |
15,603
-19,125
| -55% | -US$176만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
9
WPP
WPP
US$58.8억
| US$142만 | 3.25% |
12,105
-26,902
| -69% | -US$307만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Baidu
BIDU
US$273억
| US$142만 | 3.24% |
7,807
-12,084
| -61% | -US$209만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
11
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$126만 | 2.88% |
26,408
-64,864
| -71% | -US$310만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
AKZOY
12
상장폐지됨
Akzo Nobel NV
AKZOY
| US$121만 | 2.75% |
53,380
-117,954
| -69% | -US$266만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
CRH
CRH
US$556억
| US$114만 | 2.6% |
34,249
-84,564
| -71% | -US$267만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
TKP
14
상장폐지됨
TECHNIP ADS (EA REPTG ONE ORD SHS)
TKP
| US$107만 | 2.45% |
69,862
-119,969
| -63% | -US$184만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
15
GSK
GSK
US$992억
| US$107만 | 2.44% |
19,811
-46,759
| -70% | -US$256만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
ING
ING
US$950억
| US$105만 | 2.4% |
85,124
-155,315
| -65% | -US$180만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
17
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2463억
| US$102만 | 2.33% |
201,767
-489,392
| -71% | -US$247만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
상장폐지됨
HITACHI LTD ADR (10COM)NEW
HIT
| US$102만 | 2.32% |
21,720
-40,207
| -65% | -US$188만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
19
HSBC
HSBC
US$3234억
| US$97.1만 | 2.22% |
28,592
-66,023
| -70% | -US$207만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
AXA
20
상장폐지됨
AXA ADS (1 ORD SHS)
AXA
| US$92.5만 | 2.11% |
43,738
-105,111
| -71% | -US$222만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Ericsson
ERIC
US$342억
| US$91.2만 | 2.08% |
126,458
-306,769
| -71% | -US$222만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
BHP
BHP
US$2117억
| US$85.4만 | 1.95% |
27,640
-67,940
| -71% | -US$187만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
SYT
23
상장폐지됨
Syngenta Ag
SYT
| US$79.6만 | 1.82% |
9,084
-21,925
| -71% | -US$181만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
CS
24
상장폐지됨
Credit Suisse Group
CS
| US$68.9만 | 1.57% |
52,465
-131,442
| -71% | -US$159만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
Barclays
BCS
US$760억
| US$55.6만 | 1.27% |
67,853
-126,797
| -65% | -US$100만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
RAM
ACI
QCM
NHG
RVGI
BS
BSCM
Northroad Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Northroad Capital Management의 보유 포지션은 53개, 총액은 US$4383만였으며 전 분기 US$1.3억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Northroad Capital Management은(는) 2016년 3분기에 순 US$9300만을 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 38개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Accenture으로, 추정 US$61.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 30%에서 30%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Northroad Capital Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Diageo이며, 추정 감소액은 US$443만예요.
- Northroad Capital Management는 2016년 3분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Northroad Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4383만 중 39%를 차지해요.
- Northroad Capital Management는 2016년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Northroad Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$4383만가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Northroad Capital Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.