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QCM
QFR Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3778만
회전율
50%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.28%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3778만
AUM 성장
+US$3081만
(+442%)
자금 흐름
+US$138만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
3
증가
–
축소
3
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+US$196만 |
| 2 |
RSX
VanEck Russia ETF
RSX
|
+US$192만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Banco Macro
BMA
|
+US$90.4만 |
| 2 |
Global X MSCI Greece ETF
GREK
|
+US$50.6만 |
| 3 |
Adecoagro
AGRO
|
+US$47.7만 |
| 4 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+US$31.4만 |
| 5 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+US$30.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.02% |
| 2 | 금융 | 12.62% |
| 3 | 필수소비재 | 1.36% |
| 4 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2920만 | 77.29% |
+135,000
| 신규 | +US$2918만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040억
| US$200만 | 5.29% |
+414,412
| 신규 | +US$196만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
RSX
3
상장폐지됨
VanEck Russia ETF
RSX
| US$197만 | 5.21% |
+105,000
| 신규 | +US$192만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
4
Credicorp
BAP
US$310억
| US$152만 | 4.03% |
10,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
5
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
US$5.51억
| US$133만 | 3.52% |
40,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
6
Banco Macro
BMA
US$40.9억
| US$93만 | 2.46% |
11,881
-11,882
| -50% | -US$90.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
7
Adecoagro
AGRO
US$14.5억
| US$51.5만 | 1.36% |
45,094
-45,095
| -50% | -US$47.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
8
Galicia Financial Group
GGAL
US$57.9억
| US$31.6만 | 0.84% |
10,172
-10,173
| -50% | -US$30.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
9
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$3.26억
| – | – |
-23,333
| 청산됨 | -US$50.6만 | – |
|
|
10
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$204억
| – | – |
-16,371
| 청산됨 | -US$31.4만 | – |
|
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QFR Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, QFR Capital Management는 US$3778만 상당의 10개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$697만에서 442% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
QFR Capital Management은(는) 2016년 3분기에 순신규 자금 US$138만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Itaú Unibanco으로, 414,412주를 보유했으며 가치는 US$200만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Banco Macro으로, 보유분을 추정 US$90.4만 규모 줄였습니다.
- QFR Capital Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Itaú Unibanco으로, US$200만 상당의 414,412주를 매수했어요.
- QFR Capital Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Banco Macro이며, 추정 감소액은 US$90.4만예요.
- QFR Capital Management는 2016년 3분기에 Global X MSCI Greece ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$50.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- QFR Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3778만 중 100%를 차지해요.
- QFR Capital Management는 2016년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- QFR Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 442% 상승해 US$3778만에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 QFR Capital Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.