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QCM
QFR Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 37.8 M
Rotación
50%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.28%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 37.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.8 M
(+442%)
Flujo de capital
+USD 1.38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
10
Nuevas
3
Aumentadas
–
Reducidas
3
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+USD 1.96 M |
| 2 |
RSX
VanEck Russia ETF
RSX
|
+USD 1.92 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Banco Macro
BMA
|
+USD 904 k |
| 2 |
Global X MSCI Greece ETF
GREK
|
+USD 506 k |
| 3 |
Adecoagro
AGRO
|
+USD 477 k |
| 4 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+USD 314 k |
| 5 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+USD 306 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.02% |
| 2 | Finanzas | 12.62% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.36% |
| 4 | Energía | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 29.2 M | 77.29% |
+135,000
| Nuevas | +USD 29.2 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Itaú Unibanco
ITUB
USD 104 mil M
| USD 2 M | 5.29% |
+414,412
| Nuevas | +USD 1.96 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
RSX
3
Dejó de cotizar
VanEck Russia ETF
RSX
| USD 1.97 M | 5.21% |
+105,000
| Nuevas | +USD 1.92 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
4
Credicorp
BAP
USD 31 mil M
| USD 1.52 M | 4.03% |
10,000
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
5
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
USD 551 M
| USD 1.33 M | 3.52% |
40,000
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Banco Macro
BMA
USD 4095 M
| USD 930 k | 2.46% |
11,881
-11,882
| -50% | -USD 904 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Adecoagro
AGRO
USD 1447 M
| USD 515 k | 1.36% |
45,094
-45,095
| -50% | -USD 477 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Galicia Financial Group
GGAL
USD 5786 M
| USD 316 k | 0.84% |
10,172
-10,173
| -50% | -USD 306 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Global X MSCI Greece ETF
GREK
USD 326 M
| – | – |
-23,333
| Cerradas | -USD 506 k | – |
|
|
10
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
USD 20.4 mil M
| – | – |
-16,371
| Cerradas | -USD 314 k | – |
|
Fondos similares
BSCM
LOCC
HSS
NCA
SCM
NCM
DPA
CC
Revisión del portafolio de QFR Capital Management en T3 2016
Al cierre de T3 2016, QFR Capital Management mantenía 10 posiciones por un valor de USD 37.8 M, un aumento de 442% frente a los USD 6.97 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
QFR Capital Management invirtió USD 1.38 M de capital neto nuevo en T3 2016, abriendo 3 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue Itaú Unibanco: 414,412 acciones con un valor de USD 2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Banco Macro, por un valor estimado de USD 904 k.
- La mayor compra de QFR Capital Management en T3 2016 fue Itaú Unibanco: 414,412 acciones por un valor de USD 2 M.
- La mayor reducción de QFR Capital Management durante T3 2016 fue en Banco Macro, con un recorte estimado de USD 904 k.
- QFR Capital Management cerró por completo su posición en Global X MSCI Greece ETF en T3 2016, con una venta estimada de USD 506 k.
- Las diez principales posiciones de QFR Capital Management representan 100% de su cartera de USD 37.8 M en T3 2016.
- QFR Capital Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2016.
- El valor de la cartera de QFR Capital Management aumentó 442% respecto al trimestre anterior, hasta USD 37.8 M.
Según el Informe 13F de QFR Capital Management correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.