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QCM
QFR Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 37,8 mi
Giro
50%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,28%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 37,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,8 mi
(+442%)
Fluxo de capital
+US$ 1,38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
10
Nova
3
Aumentada
–
Reduzida
3
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+US$ 1,96 mi |
| 2 |
RSX
VanEck Russia ETF
RSX
|
+US$ 1,92 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Banco Macro
BMA
|
+US$ 904 mil |
| 2 |
Global X MSCI Greece ETF
GREK
|
+US$ 506 mil |
| 3 |
Adecoagro
AGRO
|
+US$ 477 mil |
| 4 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+US$ 314 mil |
| 5 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+US$ 306 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,02% |
| 2 | Financeiro | 12,62% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,36% |
| 4 | Energia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 29,2 mi | 77,29% |
+135.000
| Nova | +US$ 29,2 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 104 bi
| US$ 2 mi | 5,29% |
+414.412
| Nova | +US$ 1,96 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
RSX
3
Deslistada
VanEck Russia ETF
RSX
| US$ 1,97 mi | 5,21% |
+105.000
| Nova | +US$ 1,92 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
4
Credicorp
BAP
US$ 31 bi
| US$ 1,52 mi | 4,03% |
10.000
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
5
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
US$ 551 mi
| US$ 1,33 mi | 3,52% |
40.000
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Banco Macro
BMA
US$ 4,09 bi
| US$ 930 mil | 2,46% |
11.881
-11.882
| -50% | -US$ 904 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Adecoagro
AGRO
US$ 1,45 bi
| US$ 515 mil | 1,36% |
45.094
-45.095
| -50% | -US$ 477 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Galicia Financial Group
GGAL
US$ 5,79 bi
| US$ 316 mil | 0,84% |
10.172
-10.173
| -50% | -US$ 306 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$ 326 mi
| – | – |
-23.333
| Encerrada | -US$ 506 mil | – |
|
|
10
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 20,4 bi
| – | – |
-16.371
| Encerrada | -US$ 314 mil | – |
|
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Revisão da carteira de QFR Capital Management no T3 2016
No fechamento de T3 2016, QFR Capital Management detinha 10 posições avaliadas em US$ 37,8 mi, alta de 442% em relação a US$ 6,97 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
QFR Capital Management alocou US$ 1,38 mi em capital líquido novo no T3 2016, abrindo 3 novas posições. Sua maior nova posição foi em Itaú Unibanco: 414.412 ações no valor de US$ 2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Banco Macro, com um corte estimado de US$ 904 mil.
- A maior compra de QFR Capital Management no T3 2016 foi Itaú Unibanco: 414.412 ações no valor de US$ 2 mi.
- A maior redução de QFR Capital Management em T3 2016 foi em Banco Macro, com um corte estimado de US$ 904 mil.
- QFR Capital Management encerrou totalmente sua posição em Global X MSCI Greece ETF no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 506 mil.
- As dez maiores posições de QFR Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 37,8 mi no T3 2016.
- QFR Capital Management abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T3 2016.
- O valor da carteira de QFR Capital Management subiu 442% em relação ao trimestre anterior, para US$ 37,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de QFR Capital Management referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.