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SCM
Sabal Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 33,2 mi
Giro
76,92%
Retorno est. (1 ano)
0,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,2%
Retorno est. (1 ano)
+0,1%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,3 mi
(-24%)
Fluxo de capital
-US$ 11,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-33,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,33%
Posição
26
Nova
8
Aumentada
1
Reduzida
5
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AMSG
Amsurg Corp
AMSG
|
+US$ 4,8 mi |
| 2 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$ 3,55 mi |
| 3 |
CPI Card Group
PMTS
|
+US$ 2,83 mi |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 1,68 mi |
| 5 |
ODP
ODP
|
+US$ 1,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SIGM
Sigma Designs Inc
SIGM
|
+US$ 4,62 mi |
| 2 |
SolarEdge
SEDG
|
+US$ 4,28 mi |
| 3 |
OSI Systems
OSIS
|
+US$ 3,64 mi |
| 4 |
NAME
Rightside Group, Ltd.
NAME
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 2,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,16% |
| 2 | Bens de consumo básico | 19,45% |
| 3 | Serviços de comunicação | 14,9% |
| 4 | Saúde | 13,88% |
| 5 | Consumo discricionário | 12,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nomad Foods
NOMD
US$ 1,64 bi
| US$ 5,68 mi | 17,1% |
480.125
+30.350
| +7% | +US$ 305 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
AMSG
2
Deslistada
Amsurg Corp
AMSG
| US$ 4,61 mi | 13,88% |
+68.700
| Nova | +US$ 4,8 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
WEB
3
Deslistada
Web.com Group, Inc.
WEB
| US$ 4,04 mi | 12,19% |
234.141
-12.448
| -5% | -US$ 223 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
TFCFA
4
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 3,36 mi | 10,13% |
+138.842
| Nova | +US$ 3,55 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
CPI Card Group
PMTS
US$ 288 mi
| US$ 3,3 mi | 9,95% |
+109.373
| Nova | +US$ 2,83 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
6
GameStop
GME
US$ 13,5 bi
| US$ 2,97 mi | 8,94% |
430.060
-209.904
| -33% | -US$ 1,53 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
ATTU
7
Deslistada
Attunity Ltd
ATTU
| US$ 2,65 mi | 7,98% |
398.826
-74.187
| -16% | -US$ 637 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 1,75 mi | 5,28% |
+21.712
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
TWX
9
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 1,58 mi | 4,76% |
19.857
-30.426
| -61% | -US$ 2,38 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Deslistada
ODP
ODP
| US$ 1,04 mi | 3,13% |
+29.088
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
11
Deslistada
Real Industry, Inc.
RELY
| US$ 827 mil | 2,49% |
+135.061
| Nova | +US$ 982 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
SVU
12
Deslistada
SUPERVALU Inc.
SVU
| US$ 781 mil | 2,35% |
+22.355
| Nova | +US$ 791 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
NAME
13
Deslistada
Rightside Group, Ltd.
NAME
| US$ 602 mil | 1,81% |
66.173
-246.695
| -79% | -US$ 2,59 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
14
Opção de venda
Herbalife
HLF
US$ 1,53 bi
| US$ 2 mil | 0,01% |
+47.600
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
15
Opção de venda
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$ 65,7 mi
| – | – |
-3.725
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
16
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,2 bi
| – | – |
-29.811
| Encerrada | -US$ 1,34 mi | – |
|
17
LSB Industries
LXU
US$ 765 mi
| – | – |
-124.313
| Encerrada | -US$ 1,16 mi | – |
|
|
18
OSI Systems
OSIS
US$ 3,11 bi
| – | – |
-62.608
| Encerrada | -US$ 3,64 mi | – |
|
19
Opção de venda
Pacific Biosciences
PACB
US$ 538 mi
| – | – |
-64.700
| Encerrada | -US$ 2 mil | – |
|
20
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$ 1,43 bi
| – | – |
-31.144
| Encerrada | -US$ 1,31 mi | – |
|
|
21
SolarEdge
SEDG
US$ 1,93 bi
| – | – |
-218.613
| Encerrada | -US$ 4,28 mi | – |
|
|
ENDP
22
Opção de venda
Deslistada
Endo International plc
ENDP
| – | – |
-40.000
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
|
ANW
23
Deslistada
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
| – | – |
-212.818
| Encerrada | -US$ 1,17 mi | – |
|
|
SIGM
24
Deslistada
Sigma Designs Inc
SIGM
| – | – |
-718.933
| Encerrada | -US$ 4,62 mi | – |
|
|
BSFT
25
Deslistada
BroadSoft, Inc.
BSFT
| – | – |
-21.127
| Encerrada | -US$ 867 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Sabal Capital Management no T3 2016
No T3 2016, Sabal Capital Management detinha 26 posições no valor de US$ 33,2 mi, uma queda de 24% em relação a US$ 43,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Sabal Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 11,1 mi em T3 2016, encerrando 12 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Sigma Designs Inc, uma posição estimada em US$ 4,62 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 20% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Sabal Capital Management abriu uma nova posição em Amsurg Corp no valor de US$ 4,61 mi.
- A maior compra de Sabal Capital Management no T3 2016 foi Amsurg Corp: 68.700 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- Sabal Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Nomad Foods no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 305 mil.
- A maior redução de Sabal Capital Management em T3 2016 foi em Rightside Group, Ltd., com um corte estimado de US$ 2,59 mi.
- Sabal Capital Management encerrou totalmente sua posição em Sigma Designs Inc no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 4,62 mi.
- As dez maiores posições de Sabal Capital Management representam 93% de sua carteira de US$ 33,2 mi no T3 2016.
- Sabal Capital Management abriu 8 novas posições e encerrou 12 em T3 2016.
- O valor da carteira de Sabal Capital Management caiu 24% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 33,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sabal Capital Management referente a T3 2016, protocolado em 10 de nov. de 2016.