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SCM
Sabal Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.2 M
Rotación
76.92%
Rendimiento estimado a 1 año
0.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.1%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.3 M
(-24%)
Flujo de capital
-USD 11.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-33.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.33%
Posición
26
Nuevas
8
Aumentadas
1
Reducidas
5
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AMSG
Amsurg Corp
AMSG
|
+USD 4.8 M |
| 2 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+USD 3.55 M |
| 3 |
CPI Card Group
PMTS
|
+USD 2.83 M |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 1.68 M |
| 5 |
ODP
ODP
|
+USD 1.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SIGM
Sigma Designs Inc
SIGM
|
+USD 4.62 M |
| 2 |
SolarEdge
SEDG
|
+USD 4.28 M |
| 3 |
OSI Systems
OSIS
|
+USD 3.64 M |
| 4 |
NAME
Rightside Group, Ltd.
NAME
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 2.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.16% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 19.45% |
| 3 | Servicios de comunicación | 14.9% |
| 4 | Atención médica | 13.88% |
| 5 | Consumo discrecional | 12.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nomad Foods
NOMD
USD 1644 M
| USD 5.68 M | 17.1% |
480,125
+30,350
| +7% | +USD 305 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
AMSG
2
Dejó de cotizar
Amsurg Corp
AMSG
| USD 4.61 M | 13.88% |
+68,700
| Nuevas | +USD 4.8 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
WEB
3
Dejó de cotizar
Web.com Group, Inc.
WEB
| USD 4.04 M | 12.19% |
234,141
-12,448
| -5% | -USD 223 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
TFCFA
4
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 3.36 M | 10.13% |
+138,842
| Nuevas | +USD 3.55 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
CPI Card Group
PMTS
USD 288 M
| USD 3.3 M | 9.95% |
+109,373
| Nuevas | +USD 2.83 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
6
GameStop
GME
USD 13.5 mil M
| USD 2.97 M | 8.94% |
430,060
-209,904
| -33% | -USD 1.53 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
ATTU
7
Dejó de cotizar
Attunity Ltd
ATTU
| USD 2.65 M | 7.98% |
398,826
-74,187
| -16% | -USD 637 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 1.75 M | 5.28% |
+21,712
| Nuevas | +USD 1.68 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
TWX
9
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 1.58 M | 4.76% |
19,857
-30,426
| -61% | -USD 2.38 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
ODP
ODP
| USD 1.04 M | 3.13% |
+29,088
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Real Industry, Inc.
RELY
| USD 827 k | 2.49% |
+135,061
| Nuevas | +USD 982 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
SVU
12
Dejó de cotizar
SUPERVALU Inc.
SVU
| USD 781 k | 2.35% |
+22,355
| Nuevas | +USD 791 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
NAME
13
Dejó de cotizar
Rightside Group, Ltd.
NAME
| USD 602 k | 1.81% |
66,173
-246,695
| -79% | -USD 2.59 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
14
Opción de venta
Herbalife
HLF
USD 1530 M
| USD 2 k | 0.01% |
+47,600
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
15
Opción de venta
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
USD 65.7 M
| – | – |
-3,725
| Cerradas | -USD 1 k | – |
|
16
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.2 mil M
| – | – |
-29,811
| Cerradas | -USD 1.34 M | – |
|
17
LSB Industries
LXU
USD 765 M
| – | – |
-124,313
| Cerradas | -USD 1.16 M | – |
|
|
18
OSI Systems
OSIS
USD 3108 M
| – | – |
-62,608
| Cerradas | -USD 3.64 M | – |
|
19
Opción de venta
Pacific Biosciences
PACB
USD 538 M
| – | – |
-64,700
| Cerradas | -USD 2 k | – |
|
20
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1428 M
| – | – |
-31,144
| Cerradas | -USD 1.31 M | – |
|
|
21
SolarEdge
SEDG
USD 1929 M
| – | – |
-218,613
| Cerradas | -USD 4.28 M | – |
|
|
ENDP
22
Opción de venta
Dejó de cotizar
Endo International plc
ENDP
| – | – |
-40,000
| Cerradas | -USD 1 k | – |
|
|
ANW
23
Dejó de cotizar
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
| – | – |
-212,818
| Cerradas | -USD 1.17 M | – |
|
|
SIGM
24
Dejó de cotizar
Sigma Designs Inc
SIGM
| – | – |
-718,933
| Cerradas | -USD 4.62 M | – |
|
|
BSFT
25
Dejó de cotizar
BroadSoft, Inc.
BSFT
| – | – |
-21,127
| Cerradas | -USD 867 k | – |
|
Fondos similares
NCA
HSS
LOCC
BSCM
DPA
DMS
QCM
EDRPMB
Revisión del portafolio de Sabal Capital Management en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Sabal Capital Management mantenía 26 posiciones valuadas en USD 33.2 M, un 24% menos que los USD 43.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Sabal Capital Management registró retiros netos por USD 11.1 M en T3 2016, cerró 12 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Sigma Designs Inc, una posición estimada en USD 4.62 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 20% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Sabal Capital Management abrió una nueva posición en Amsurg Corp por valor de USD 4.61 M.
- La mayor compra de Sabal Capital Management en T3 2016 fue Amsurg Corp: 68,700 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- Sabal Capital Management fue quien más aumentó su posición en Nomad Foods durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 305 k.
- La mayor reducción de Sabal Capital Management durante T3 2016 fue en Rightside Group, Ltd., con un recorte estimado de USD 2.59 M.
- Sabal Capital Management cerró por completo su posición en Sigma Designs Inc en T3 2016, con una venta estimada de USD 4.62 M.
- Las diez principales posiciones de Sabal Capital Management representan 93% de su cartera de USD 33.2 M en T3 2016.
- Sabal Capital Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Sabal Capital Management cayó 24% frente al trimestre anterior, hasta USD 33.2 M.
Según el Informe 13F de Sabal Capital Management correspondiente a T3 2016, presentado el 10 nov 2016.