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SCM
Sabal Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3319만
회전율
76.92%
1년 추정 수익률
0.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.2%
1년 예상 수익률
+0.1%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3319만
AUM 성장
-US$1028만
(-24%)
자금 흐름
-US$1109만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-33.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.33%
보유액
26
신규
8
증가
1
축소
5
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AMSG
Amsurg Corp
AMSG
|
+US$480만 |
| 2 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$355만 |
| 3 |
CPI Card Group
PMTS
|
+US$283만 |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$168만 |
| 5 |
ODP
ODP
|
+US$103만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SIGM
Sigma Designs Inc
SIGM
|
+US$462만 |
| 2 |
SolarEdge
SEDG
|
+US$428만 |
| 3 |
OSI Systems
OSIS
|
+US$364만 |
| 4 |
NAME
Rightside Group, Ltd.
NAME
|
+US$259만 |
| 5 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$238만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.16% |
| 2 | 필수소비재 | 19.45% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.9% |
| 4 | 건강관리 | 13.88% |
| 5 | 임의소비재 | 12.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nomad Foods
NOMD
US$16.4억
| US$568만 | 17.1% |
480,125
+30,350
| +7% | +US$30.5만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
AMSG
2
상장폐지됨
Amsurg Corp
AMSG
| US$461만 | 13.88% |
+68,700
| 신규 | +US$480만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
WEB
3
상장폐지됨
Web.com Group, Inc.
WEB
| US$404만 | 12.19% |
234,141
-12,448
| -5% | -US$22.3만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
TFCFA
4
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$336만 | 10.13% |
+138,842
| 신규 | +US$355만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
5
CPI Card Group
PMTS
US$2.88억
| US$330만 | 9.95% |
+109,373
| 신규 | +US$283만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
6
GameStop
GME
US$135억
| US$297만 | 8.94% |
430,060
-209,904
| -33% | -US$153만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
ATTU
7
상장폐지됨
Attunity Ltd
ATTU
| US$265만 | 7.98% |
398,826
-74,187
| -16% | -US$63.7만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
8
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$175만 | 5.28% |
+21,712
| 신규 | +US$168만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
TWX
9
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$158만 | 4.76% |
19,857
-30,426
| -61% | -US$238만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
ODP
ODP
| US$104만 | 3.13% |
+29,088
| 신규 | +US$103만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Real Industry, Inc.
RELY
| US$82.7만 | 2.49% |
+135,061
| 신규 | +US$98.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
SVU
12
상장폐지됨
SUPERVALU Inc.
SVU
| US$78.1만 | 2.35% |
+22,355
| 신규 | +US$79.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
NAME
13
상장폐지됨
Rightside Group, Ltd.
NAME
| US$60.2만 | 1.81% |
66,173
-246,695
| -79% | -US$259만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
14
풋옵션
Herbalife
HLF
US$15.3억
| US$2천 | 0.01% |
+47,600
| 신규 | +US$150만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
15
풋옵션
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$6567만
| – | – |
-3,725
| 청산됨 | -US$1천 | – |
|
16
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| – | – |
-29,811
| 청산됨 | -US$134만 | – |
|
17
LSB Industries
LXU
US$7.65억
| – | – |
-124,313
| 청산됨 | -US$116만 | – |
|
|
18
OSI Systems
OSIS
US$31.1억
| – | – |
-62,608
| 청산됨 | -US$364만 | – |
|
19
풋옵션
Pacific Biosciences
PACB
US$5.38억
| – | – |
-64,700
| 청산됨 | -US$2천 | – |
|
20
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.3억
| – | – |
-31,144
| 청산됨 | -US$131만 | – |
|
|
21
SolarEdge
SEDG
US$19.3억
| – | – |
-218,613
| 청산됨 | -US$428만 | – |
|
|
ENDP
22
풋옵션
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$1천 | – |
|
|
ANW
23
상장폐지됨
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
| – | – |
-212,818
| 청산됨 | -US$117만 | – |
|
|
SIGM
24
상장폐지됨
Sigma Designs Inc
SIGM
| – | – |
-718,933
| 청산됨 | -US$462만 | – |
|
|
BSFT
25
상장폐지됨
BroadSoft, Inc.
BSFT
| – | – |
-21,127
| 청산됨 | -US$86.7만 | – |
|
유사한 펀드
NCA
HSS
LOCC
BSCM
DPA
DMS
QCM
EDRPMB
Sabal Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Sabal Capital Management의 보유 포지션은 26개, 총액은 US$3319만였으며 전 분기 US$4347만보다 24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.
Sabal Capital Management은(는) 2016년 3분기에 순 US$1109만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sigma Designs Inc으로, 추정 US$462만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 51%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Sabal Capital Management는 Amsurg Corp에 US$461만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sabal Capital Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Amsurg Corp으로, US$461만 상당의 68,700주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Nomad Foods 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sabal Capital Management로, 추정 증가액은 US$30.5만 규모예요.
- Sabal Capital Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Rightside Group, Ltd.이며, 추정 감소액은 US$259만예요.
- Sabal Capital Management는 2016년 3분기에 Sigma Designs Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$462만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sabal Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3319만 중 93%를 차지해요.
- Sabal Capital Management는 2016년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Sabal Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 24% 하락해 US$3319만가 됐어요.
2016년 11월 10일에 제출된 Sabal Capital Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.