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NCA
NCM Capital Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3358만
회전율
21.88%
1년 추정 수익률
9.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.86%
1년 예상 수익률
+9.49%
3년 예상 수익률
+45.4%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3358만
AUM 성장
-US$124만
(-3.6%)
자금 흐름
-US$251만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.25%
보유액
96
신규
1
증가
5
축소
70
청산됨
20
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+US$20.5만 |
| 2 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$11.8만 |
| 3 |
Service Corp International
SCI
|
+US$8.71만 |
| 4 |
Cheesecake Factory
CAKE
|
+US$4.59만 |
| 5 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+US$4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alcoa
AA
|
+US$25.3만 |
| 2 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$19.2만 |
| 3 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$17만 |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+US$14.4만 |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+US$14만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 21.63% |
| 2 | 산업재 | 18.39% |
| 3 | 정보기술 | 18.32% |
| 4 | 건강관리 | 13.66% |
| 5 | 필수소비재 | 6.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
| US$162만 | 4.84% |
21,330
-1,317
| -6% | -US$9.18만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$136만 | 4.04% |
183,840
-11,975
| -6% | -US$8.37만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
Masco
MAS
US$144억
| US$84.2만 | 2.51% |
24,550
-1,598
| -6% | -US$5.53만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$82.3만 | 2.45% |
34,220
-2,434
| -7% | -US$5.64만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$81.6만 | 2.43% |
10,500
-688
| -6% | -US$5.56만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
6
Universal Health Services
UHS
US$109억
| US$78.2만 | 2.33% |
6,350
-468
| -7% | -US$5.93만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
RHT
7
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$74.7만 | 2.22% |
9,242
-584
| -6% | -US$4.34만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$74.4만 | 2.22% |
6,375
-485
| -7% | -US$5.48만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
Intuit
INTU
US$869억
| US$71.4만 | 2.13% |
6,487
-427
| -6% | -US$4.78만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
10
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$70.1만 | 2.09% |
10,900
-2,273
| -17% | -US$14만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
ACC
11
상장폐지됨
American Campus Communities, Inc.
ACC
| US$69.5만 | 2.07% |
13,668
-1,700
| -11% | -US$8.73만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$66.2만 | 1.97% |
29,600
-1,965
| -6% | -US$4.52만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
SEI Investments
SEIC
US$125억
| US$65.7만 | 1.96% |
14,400
-1,002
| -7% | -US$4.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
CERN
14
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$64.2만 | 1.91% |
10,400
-803
| -7% | -US$5.07만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$63.3만 | 1.88% |
21,000
-1,385
| -6% | -US$3.86만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
16
PVH
PVH
US$39.1억
| US$62.4만 | 1.86% |
5,650
-362
| -6% | -US$3.74만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
17
Marsh
MRSH
US$899억
| US$62.2만 | 1.85% |
9,250
-2,143
| -19% | -US$14.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Albemarle
ALB
US$113억
| US$60.7만 | 1.81% |
7,100
-499
| -7% | -US$4.11만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
19
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.8억
| US$60.5만 | 1.8% |
29,300
+9,258
| +46% | +US$20.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
20
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$60.4만 | 1.8% |
8,976
-500
| -5% | -US$3.53만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Hyatt Hotels
H
US$159억
| US$60.3만 | 1.8% |
12,250
-2,155
| -15% | -US$11.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$59.8만 | 1.78% |
15,200
-984
| -6% | -US$3.72만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
23
ManpowerGroup
MAN
US$19.3억
| US$58.5만 | 1.74% |
8,100
-577
| -7% | -US$3.98만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$57.9만 | 1.72% |
21,500
-1,398
| -6% | -US$3.59만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
25
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$55.7만 | 1.66% |
3,850
-351
| -8% | -US$5.02만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
HSS
LOCC
BSCM
DPA
QCM
DMS
EDRPMB
NCM Capital Advisers의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, NCM Capital Advisers의 보유 포지션은 96개, 총액은 US$3358만였으며 전 분기 US$3483만보다 3.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
NCM Capital Advisers은(는) 2016년 3분기에 순 US$251만을 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 70개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alcoa으로, 추정 US$25.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
추세와 달리, NCM Capital Advisers는 Sprouts Farmers Market 보유액을 추정 US$20.5만만큼 늘렸어요.
- 2016년 3분기에 Sprouts Farmers Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 NCM Capital Advisers로, 추정 증가액은 US$20.5만 규모예요.
- NCM Capital Advisers의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Mead Johnson Nutrition Company이며, 추정 감소액은 US$19.2만예요.
- NCM Capital Advisers는 2016년 3분기에 Alcoa 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NCM Capital Advisers의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3358만 중 27%를 차지해요.
- NCM Capital Advisers는 2016년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 20개를 청산했어요.
- NCM Capital Advisers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.6% 하락해 US$3358만가 됐어요.
2016년 11월 7일에 제출된 NCM Capital Advisers의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.