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NCA
NCM Capital Advisers 投資組合持股
AUM
US$3358萬
週轉率
21.88%
1年估算報酬率
9.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.86%
1年估算報酬率
+9.49%
3年估算報酬率
+45.4%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3358萬
AUM 成長
-US$124萬
(-3.6%)
資金流向
-US$251萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.25%
持股
96
新
1
增持
5
減碼
70
已平倉
20
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+US$20.5萬 |
| 2 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$11.8萬 |
| 3 |
Service Corp International
SCI
|
+US$8.71萬 |
| 4 |
Cheesecake Factory
CAKE
|
+US$4.59萬 |
| 5 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+US$4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alcoa
AA
|
+US$25.3萬 |
| 2 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$19.2萬 |
| 3 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$17萬 |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+US$14.4萬 |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+US$14萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 21.63% |
| 2 | 工業 | 18.39% |
| 3 | 資訊科技 | 18.32% |
| 4 | 醫療保健 | 13.66% |
| 5 | 必需消費品 | 6.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Skyworks Solutions
SWKS
US$194億
| US$162萬 | 4.84% |
21,330
-1,317
| -6% | -US$9.18萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
2
Fortinet
FTNT
US$1269億
| US$136萬 | 4.04% |
183,840
-11,975
| -6% | -US$8.37萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
3
Masco
MAS
US$154億
| US$84.2萬 | 2.51% |
24,550
-1,598
| -6% | -US$5.53萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
4
已下市
Juniper Networks
JNPR
| US$82.3萬 | 2.45% |
34,220
-2,434
| -7% | -US$5.64萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
5
Cardinal Health
CAH
US$592億
| US$81.6萬 | 2.43% |
10,500
-688
| -6% | -US$5.56萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
6
Universal Health Services
UHS
US$111億
| US$78.2萬 | 2.33% |
6,350
-468
| -7% | -US$5.93萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
RHT
7
已下市
Red Hat Inc
RHT
| US$74.7萬 | 2.22% |
9,242
-584
| -6% | -US$4.34萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
8
Expedia Group
EXPE
US$358億
| US$74.4萬 | 2.22% |
6,375
-485
| -7% | -US$5.48萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
9
Intuit
INTU
US$948億
| US$71.4萬 | 2.13% |
6,487
-427
| -6% | -US$4.78萬 |
2013 Q4
11個季度
|
|
|
10
Ross Stores
ROST
US$756億
| US$70.1萬 | 2.09% |
10,900
-2,273
| -17% | -US$14萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
ACC
11
已下市
American Campus Communities, Inc.
ACC
| US$69.5萬 | 2.07% |
13,668
-1,700
| -11% | -US$8.73萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
12
已下市
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$66.2萬 | 1.97% |
29,600
-1,965
| -6% | -US$4.52萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
13
SEI Investments
SEIC
US$125億
| US$65.7萬 | 1.96% |
14,400
-1,002
| -7% | -US$4.7萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
CERN
14
已下市
Cerner Corp
CERN
| US$64.2萬 | 1.91% |
10,400
-803
| -7% | -US$5.07萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$2981億
| US$63.3萬 | 1.88% |
21,000
-1,385
| -6% | -US$3.86萬 |
2013 Q3
12個季度
|
|
16
PVH
PVH
US$38.9億
| US$62.4萬 | 1.86% |
5,650
-362
| -6% | -US$3.74萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
17
Marsh
MRSH
US$951億
| US$62.2萬 | 1.85% |
9,250
-2,143
| -19% | -US$14.4萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
18
Albemarle
ALB
US$109億
| US$60.7萬 | 1.81% |
7,100
-499
| -7% | -US$4.11萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
|
19
Sprouts Farmers Market
SFM
US$64.2億
| US$60.5萬 | 1.8% |
29,300
+9,258
| +46% | +US$20.5萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
20
Marriott International
MAR
US$1035億
| US$60.4萬 | 1.8% |
8,976
-500
| -5% | -US$3.53萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
21
Hyatt Hotels
H
US$167億
| US$60.3萬 | 1.8% |
12,250
-2,155
| -15% | -US$11.1萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
US$521億
| US$59.8萬 | 1.78% |
15,200
-984
| -6% | -US$3.72萬 |
2013 Q3
12個季度
|
|
23
ManpowerGroup
MAN
US$21.7億
| US$58.5萬 | 1.74% |
8,100
-577
| -7% | -US$3.98萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
24
已下市
Warner Bros
WBD
| US$57.9萬 | 1.72% |
21,500
-1,398
| -6% | -US$3.59萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
25
Affiliated Managers Group
AMG
US$102億
| US$55.7萬 | 1.66% |
3,850
-351
| -8% | -US$5.02萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
相似基金
DPA
QCM
NCM Capital Advisers的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，NCM Capital Advisers持有96個部位，管理資產為US$3358萬，較前一季的US$3483萬減少3.6%。 其前十大持股占投資組合的27%。
NCM Capital Advisers於2016年第3季淨撤出US$251萬，平倉20個部位，並減持70檔持股。 最受矚目的出清持股是Alcoa，這筆估值約為US$25.3萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的22%，較前一季的22%上升，其次為工業和資訊科技。
儘管趨勢相反，NCM Capital Advisers仍增持了Sprouts Farmers Market，估計金額為US$20.5萬。
- NCM Capital Advisers在2016年第3季增持Sprouts Farmers Market的幅度最大，估計增加US$20.5萬。
- NCM Capital Advisers在2016年第3季最大幅度減持的標的是Mead Johnson Nutrition Company，估計減持了US$19.2萬。
- NCM Capital Advisers於2016年第3季完全出清Alcoa，估計賣出金額為US$25.3萬。
- 在2016年第3季，NCM Capital Advisers的投資組合規模為US$3358萬，前十大持股占27%。
- NCM Capital Advisers在2016年第3季新增1個部位，並平倉20個部位。
- NCM Capital Advisers的投資組合價值較前一季下跌3.6%，降至US$3358萬。
根據NCM Capital Advisers的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月7日提交。