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DMS
Discretionary Management Services 投資組合持股
AUM
US$2936萬
週轉率
20%
1年估算報酬率
8.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.03%
1年估算報酬率
+8.62%
3年估算報酬率
+11.14%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2936萬
AUM 成長
+US$410萬
(+16%)
資金流向
+US$325萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.66%
持股
15
新
3
增持
5
減碼
4
已平倉
–
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$283萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$125萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$104萬 |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$24.7萬 |
| 5 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$8.17萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$86.8萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$69.9萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$61.2萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$13萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$1278萬 | 43.52% |
158,610
+35,060
| +28% | +US$283萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
2
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$62.9億
| US$488萬 | 16.63% |
126,790
+6,400
| +5% | +US$24.7萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
3
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6億
| US$259萬 | 8.82% |
103,290
+810
| +0.8% | +US$2.01萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$154萬 | 5.25% |
12,400
-5,750
| -32% | -US$69.9萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259億
| US$126萬 | 4.27% |
48,200
| – | – |
2015 Q2
5個季度
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$126萬 | 4.27% |
+5,800
| 新 | +US$125萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$85.3億
| US$125萬 | 4.27% |
20,690
+430
| +2% | +US$2.53萬 |
2014 Q3
8個季度
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$107萬 | 3.66% |
+20,500
| 新 | +US$104萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$76.1萬 | 2.59% |
15,325
| – | – |
2015 Q1
6個季度
|
|
10
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$69.9萬 | 2.38% |
22,175
+1,950
| +10% | +US$6.14萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$57萬 | 1.94% |
18,425
-4,200
| -19% | -US$13萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364億
| US$33.4萬 | 1.14% |
3,850
| – | – |
2016 Q2
1季度
|
|
|
13
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$18.6萬 | 0.63% |
1,250
-4,200
| -77% | -US$61.2萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$10.3萬 | 0.35% |
1,750
-10,200
| -85% | -US$86.8萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
|
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.86億
| US$8.2萬 | 0.28% |
+3,500
| 新 | +US$8.17萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
相似基金
DPA
EDRPMB
SCM
SIG
GPI
NCA
CAD
HSS
Discretionary Management Services的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Discretionary Management Services持有15個部位，價值US$2936萬，較前一季的US$2525萬增加16%。 其前十大持股占投資組合的96%。
Discretionary Management Services在2016年第3季投入US$325萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼5個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共5,800股，價值US$126萬。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$86.8萬。
- Discretionary Management Services在2016年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進5,800股，價值US$126萬。
- Discretionary Management Services在2016年第3季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$283萬。
- Discretionary Management Services在2016年第3季最大幅度減持的標的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$86.8萬。
- 在2016年第3季，Discretionary Management Services的投資組合規模為US$2936萬，前十大持股占96%。
- Discretionary Management Services在2016年第3季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- Discretionary Management Services的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$2936萬。
根據Discretionary Management Services的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月7日提交。