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HSS
Harrison Street Securities 投資組合持股
AUM
US$3442萬
週轉率
18.75%
1年估算報酬率
20.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+20.42%
3年估算報酬率
+41.21%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3442萬
AUM 成長
+US$370萬
(+12%)
資金流向
+US$405萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.88%
持股
48
新
5
增持
31
減碼
8
已平倉
4
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$148萬 |
| 2 |
Sun Communities
SUI
|
+US$52.7萬 |
| 3 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+US$47.4萬 |
| 4 |
Education Realty Trust Inc
EDR
|
+US$47.2萬 |
| 5 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$39.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$149萬 |
| 2 |
UDR
UDR
|
+US$71.1萬 |
| 3 |
Aimco
AIV
|
+US$53萬 |
| 4 |
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
|
+US$43.9萬 |
| 5 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+US$18.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 不動產 | 97.14% |
| 2 | 非必需消費品 | 2.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$282萬 | 8.19% |
13,622
+1,835
| +16% | +US$39.8萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
2
American Tower
AMT
US$863億
| US$226萬 | 6.55% |
19,900
+2,505
| +14% | +US$28.6萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
3
Welltower
WELL
US$1692億
| US$154萬 | 4.47% |
20,569
+2,825
| +16% | +US$21.6萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
4
Prologis
PLD
US$1195億
| US$150萬 | 4.35% |
27,967
+7,157
| +34% | +US$37.8萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
5
Equinix
EQIX
US$973億
| US$148萬 | 4.3% |
4,106
+631
| +18% | +US$23.4萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
|
6
已下市
AvalonBay Communities
AVB
| US$146萬 | 4.25% |
+8,226
| 新 | +US$148萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
7
Essex Property Trust
ESS
US$173億
| US$141萬 | 4.1% |
6,330
+534
| +9% | +US$12.1萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
8
Boston Properties
BXP
US$94.5億
| US$109萬 | 3.17% |
8,003
+502
| +7% | +US$6.97萬 |
2014 Q2
9個季度
|
|
9
SL Green Realty
SLG
US$33.3億
| US$97.6萬 | 2.84% |
9,325
+720
| +8% | +US$7.9萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
10
Extra Space Storage
EXR
US$295億
| US$91.6萬 | 2.66% |
11,533
-188
| -2% | -US$1.59萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
GGP
11
已下市
GGP Inc.
GGP
| US$91.6萬 | 2.66% |
33,189
+4,954
| +18% | +US$14.8萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
12
Macerich
MAC
US$65.1億
| US$84.8萬 | 2.46% |
10,492
-1,098
| -9% | -US$9.28萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
|
SRC
13
已下市
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$84.3萬 | 2.45% |
14,100
+4,039
| +40% | +US$24萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
|
LSI
14
已下市
Life Storage, Inc.
LSI
| US$80.9萬 | 2.35% |
13,652
+3,869
| +40% | +US$24.8萬 |
2014 Q2
9個季度
|
|
15
Acadia Realty Trust
AKR
US$25.5億
| US$79.1萬 | 2.3% |
21,824
+2,986
| +16% | +US$10.9萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
16
Healthcare Realty
HR
US$59.9億
| US$76.9萬 | 2.23% |
23,565
-1,493
| -6% | -US$4.94萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
WRI
17
已下市
Weingarten Realty Investors
WRI
| US$73.9萬 | 2.15% |
18,956
+3,374
| +22% | +US$13.9萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
18
NNN REIT
NNN
US$79.7億
| US$73.2萬 | 2.13% |
14,396
-220
| -2% | -US$1.12萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
19
已下市
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$70.9萬 | 2.06% |
32,938
+14,527
| +79% | +US$30.7萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
DRE
20
已下市
Duke Realty Corp.
DRE
| US$69萬 | 2% |
25,260
-6,657
| -21% | -US$18.4萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
21
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.6億
| US$68.4萬 | 1.99% |
6,284
+346
| +6% | +US$3.77萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
LHO
22
已下市
LaSalle Hotel Properties
LHO
| US$57.9萬 | 1.68% |
24,252
+5,140
| +27% | +US$13.5萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
CONE
23
已下市
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$53.7萬 | 1.56% |
11,283
+2,099
| +23% | +US$10.9萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
24
Hudson Pacific Properties
HPP
US$5.59億
| US$53.5萬 | 1.55% |
2,326
+385
| +20% | +US$8.78萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
|
25
Sun Communities
SUI
US$144億
| US$53.3萬 | 1.55% |
+6,792
| 新 | +US$52.7萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
相似基金
LOCC
BSCM
NCA
SCM
QCM
DPA
DMS
EDRPMB
Harrison Street Securities的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Harrison Street Securities持有48個部位，價值US$3442萬，較前一季的US$3072萬增加12%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Harrison Street Securities在2016年第3季投入US$405萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼31個既有持股。 其最大的新持股是AvalonBay Communities：共8,226股，價值US$146萬。
按類股來看，投資組合最集中於不動產，占資產的97%，較前一季的98%下降，其次為非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Duke Realty Corp.，估計減持了US$18.4萬。
- Harrison Street Securities在2016年第3季最大筆買進的是AvalonBay Communities：共買進8,226股，價值US$146萬。
- Harrison Street Securities在2016年第3季增持Simon Property Group的幅度最大，估計增加US$39.8萬。
- Harrison Street Securities在2016年第3季最大幅度減持的標的是Duke Realty Corp.，估計減持了US$18.4萬。
- Harrison Street Securities於2016年第3季完全出清Vivmark Residential，估計賣出金額為US$149萬。
- 在2016年第3季，Harrison Street Securities的投資組合規模為US$3442萬，前十大持股占45%。
- Harrison Street Securities在2016年第3季新增了5個部位，並平倉4個部位。
- Harrison Street Securities的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$3442萬。
根據Harrison Street Securities的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。