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HSS

Harrison Street Securities Portfolio-Positionen

AUM 34,4 Mio. $ Umschlag 18,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
34,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,7 Mio. $
Kapitalfluss
+4,05 Mio. $
Kapitalfluss %
11,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,88 %
Position
48
Neu
5
Aufgestockt
31
Reduziert
8
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+1,48 Mio. $
2
SUI-Symbol
Sun Communities
SUI
+526.723 $
3
AMH-Symbol
American Homes 4 Rent
AMH
+474.118 $
4
EDR-Symbol
Education Realty Trust Inc
EDR
+471.930 $
5
SPG-Symbol
Simon Property Group
SPG
+397.881 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VMRK-Symbol
Vivmark Residential
VMRK
+1,49 Mio. $
2
UDR-Symbol
UDR
UDR
+711.000 $
3
AIV-Symbol
Aimco
AIV
+530.000 $
4
PEB-Symbol
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
+439.000 $
5
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
+183.834 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 97,14 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 2,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPG-Symbol
1
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
2,82 Mio. $ 8,19 %
13.622
+1.835
+16 % +397.881 $
2013 Q2
13 Quartale
AMT-Symbol
2
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
2,26 Mio. $ 6,55 %
19.900
+2.505
+14 % +286.376 $
2014 Q4
7 Quartale
WELL-Symbol
3
Welltower
WELL
169 Mrd. $
1,54 Mio. $ 4,47 %
20.569
+2.825
+16 % +216.320 $
2015 Q3
4 Quartale
PLD-Symbol
4
Prologis
PLD
120 Mrd. $
1,5 Mio. $ 4,35 %
27.967
+7.157
+34 % +377.649 $
2015 Q2
5 Quartale
EQIX-Symbol
5
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
1,48 Mio. $ 4,3 %
4.106
+631
+18 % +233.948 $
2015 Q2
5 Quartale
AVB-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
1,46 Mio. $ 4,25 %
+8.226
Neu +1,48 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
ESS-Symbol
7
Essex Property Trust
ESS
17,3 Mrd. $
1,41 Mio. $ 4,1 %
6.330
+534
+9 % +121.469 $
2015 Q1
6 Quartale
BXP-Symbol
8
Boston Properties
BXP
9,45 Mrd. $
1,09 Mio. $ 3,17 %
8.003
+502
+7 % +69.666 $
2014 Q2
9 Quartale
SLG-Symbol
9
SL Green Realty
SLG
3,33 Mrd. $
976.000 $ 2,84 %
9.325
+720
+8 % +79.031 $
2013 Q2
13 Quartale
EXR-Symbol
10
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
916.000 $ 2,66 %
11.533
-188
-2 % -15.868 $
2013 Q2
13 Quartale
GGP
11
Nicht mehr gelistet
GGP Inc.
GGP
916.000 $ 2,66 %
33.189
+4.954
+18 % +147.797 $
2015 Q4
3 Quartale
MAC-Symbol
12
Macerich
MAC
6,51 Mrd. $
848.000 $ 2,46 %
10.492
-1.098
-9 % -92.783 $
2015 Q1
6 Quartale
SRC
13
Nicht mehr gelistet
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
843.000 $ 2,45 %
14.100
+4.039
+40 % +240.268 $
2015 Q1
6 Quartale
LSI
14
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
809.000 $ 2,35 %
13.652
+3.869
+40 % +247.518 $
2014 Q2
9 Quartale
AKR-Symbol
15
Acadia Realty Trust
AKR
2,55 Mrd. $
791.000 $ 2,3 %
21.824
+2.986
+16 % +109.099 $
2015 Q1
6 Quartale
HR-Symbol
16
Healthcare Realty
HR
5,99 Mrd. $
769.000 $ 2,23 %
23.565
-1.493
-6 % -49.415 $
2016 Q1
2 Quartale
WRI
17
Nicht mehr gelistet
Weingarten Realty Investors
WRI
739.000 $ 2,15 %
18.956
+3.374
+22 % +139.074 $
2015 Q4
3 Quartale
NNN-Symbol
18
NNN REIT
NNN
7,97 Mrd. $
732.000 $ 2,13 %
14.396
-220
-2 % -11.242 $
2015 Q3
4 Quartale
DOC-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
709.000 $ 2,06 %
32.938
+14.527
+79 % +307.165 $
2015 Q4
3 Quartale
DRE
20
Nicht mehr gelistet
Duke Realty Corp.
DRE
690.000 $ 2 %
25.260
-6.657
-21 % -183.834 $
2015 Q3
4 Quartale
ARE-Symbol
21
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,16 Mrd. $
684.000 $ 1,99 %
6.284
+346
+6 % +37.686 $
2015 Q4
3 Quartale
LHO
22
Nicht mehr gelistet
LaSalle Hotel Properties
LHO
579.000 $ 1,68 %
24.252
+5.140
+27 % +135.306 $
2016 Q1
2 Quartale
CONE
23
Nicht mehr gelistet
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
537.000 $ 1,56 %
11.283
+2.099
+23 % +108.540 $
2015 Q1
6 Quartale
HPP-Symbol
24
Hudson Pacific Properties
HPP
559 Mio. $
535.000 $ 1,55 %
2.326
+385
+20 % +87.809 $
2015 Q1
6 Quartale
SUI-Symbol
25
Sun Communities
SUI
14,4 Mrd. $
533.000 $ 1,55 %
+6.792
Neu +526.723 $
2016 Q3
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

LOCC
Lombard Odier & Cie (Canada) Montreal, Quebec, Canada 35,1 Mio. $ AUM 13,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSCM
Baker Street Capital Management Los Angeles, California 35,2 Mio. $ AUM 75,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCA
NCM Capital Advisers Durham, North Carolina 33,6 Mio. $ AUM 9,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sabal Capital Management Santa Monica, California 33,2 Mio. $ AUM 0,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QCM
QFR Capital Management New York 37,8 Mio. $ AUM
DPA
Devon Park Associates 30,8 Mio. $ AUM 0,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DMS
Discretionary Management Services Merriam, Kansas 29,4 Mio. $ AUM 8,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EDRPMB
Edmond de Rothschild Private Merchant Banking London, United Kingdom 27,2 Mio. $ AUM 28,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Harrison Street Securities für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Harrison Street Securities 48 Positionen im Wert von 34,4 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 30,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Harrison Street Securities investierte 4,05 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AvalonBay Communities: 8.226 Aktien im Wert von 1,46 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Immobilien gewichtet: 97 % des verwalteten Vermögens, nach 98 % im Vorquartal. Es folgt Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Duke Realty Corp.; sie wurde auf 183.834 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Harrison Street Securities im Q3 2016 war AvalonBay Communities: 8.226 Aktien im Wert von 1,46 Mio. $.
  • Harrison Street Securities hat seine Position in Simon Property Group in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 397.881 $.
  • Der größte Positionsabbau von Harrison Street Securities im Q3 2016 entfiel auf Duke Realty Corp. und belief sich schätzungsweise auf 183.834 $.
  • Harrison Street Securities hat seine Position in Vivmark Residential im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Harrison Street Securities machen im Q3 2016 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,4 Mio. $ aus.
  • Harrison Street Securities eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Harrison Street Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 34,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Harrison Street Securities für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .