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QCM

QFR Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 37,8 Mio. $ Umschlag 50 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
37,8 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,8 Mio. $
Kapitalfluss
+1,38 Mio. $
Kapitalfluss %
3,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
3
Aufgestockt
–
Reduziert
3
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITUB-Symbol
Itaú Unibanco
ITUB
+1,96 Mio. $
2
RSX
VanEck Russia ETF
RSX
+1,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BMA-Symbol
Banco Macro
BMA
+903.986 $
2
GREK-Symbol
Global X MSCI Greece ETF
GREK
+506.000 $
3
AGRO-Symbol
Adecoagro
AGRO
+476.668 $
4
YPF-Symbol
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
+314.000 $
5
GGAL-Symbol
Galicia Financial Group
GGAL
+306.074 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,02 %
2 Finanzwesen 12,62 %
3 Basiskonsumgüter 1,36 %
4 Energie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
29,2 Mio. $ 77,29 %
+135.000
Neu +29,2 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
ITUB-Symbol
2
Itaú Unibanco
ITUB
104 Mrd. $
2 Mio. $ 5,29 %
+414.412
Neu +1,96 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
RSX
3
Nicht mehr gelistet
VanEck Russia ETF
RSX
1,97 Mio. $ 5,21 %
+105.000
Neu +1,92 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
BAP-Symbol
4
Credicorp
BAP
31 Mrd. $
1,52 Mio. $ 4,03 %
10.000
– –
2016 Q2
1 Quartal
EPU-Symbol
5
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
551 Mio. $
1,33 Mio. $ 3,52 %
40.000
– –
2016 Q2
1 Quartal
BMA-Symbol
6
Banco Macro
BMA
4,09 Mrd. $
930.000 $ 2,46 %
11.881
-11.882
-50 % -903.986 $
2016 Q2
1 Quartal
AGRO-Symbol
7
Adecoagro
AGRO
1,45 Mrd. $
515.000 $ 1,36 %
45.094
-45.095
-50 % -476.668 $
2016 Q2
1 Quartal
GGAL-Symbol
8
Galicia Financial Group
GGAL
5,79 Mrd. $
316.000 $ 0,84 %
10.172
-10.173
-50 % -306.074 $
2016 Q2
1 Quartal
GREK-Symbol
9
Global X MSCI Greece ETF
GREK
326 Mio. $
– –
-23.333
Geschlossen -506.000 $ –
YPF-Symbol
10
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
20,4 Mrd. $
– –
-16.371
Geschlossen -314.000 $ –

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Portfolio-Rückblick von QFR Capital Management für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt QFR Capital Management 10 Positionen im Wert von 37,8 Mio. $, ein Anstieg um 442 % gegenüber 6,97 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

QFR Capital Management setzte in Q3 2016 1,38 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 3 neue Positionen. Seine größte neue Position war Itaú Unibanco: 414.412 Aktien im Wert von 2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Banco Macro; sie wurde auf 903.986 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von QFR Capital Management im Q3 2016 war Itaú Unibanco: 414.412 Aktien im Wert von 2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von QFR Capital Management im Q3 2016 entfiel auf Banco Macro und belief sich schätzungsweise auf 903.986 $.
  • QFR Capital Management hat seine Position in Global X MSCI Greece ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 506.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von QFR Capital Management machen im Q3 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 37,8 Mio. $ aus.
  • QFR Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von QFR Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 442 % auf 37,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von QFR Capital Management für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .