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Lombard Odier & Cie (Canada)

Lombard Odier & Cie (Canada) Portfolio-Positionen

AUM 35,1 Mio. $ Umschlag 22,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
35,1 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,5 Mio. $
Kapitalfluss
+5,49 Mio. $
Kapitalfluss %
15,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,03 %
Position
83
Neu
19
Aufgestockt
21
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+2,09 Mio. $
2
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+350.978 $
3
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+284.603 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+262.561 $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+261.118 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SRCL-Symbol
Stericycle Inc
SRCL
+449.798 $
2
COF-Symbol
Capital One
COF
+384.618 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+109.506 $
4
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+101.991 $
5
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+82.219 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,96 %
2 Gesundheitswesen 13,49 %
3 Sonstiges 12,58 %
4 Energie 12,44 %
5 Technologie 9,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MINT-Symbol
1
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
2,1 Mio. $ 5,96 %
+20.640
Neu +2,09 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
MCD-Symbol
2
McDonald's
MCD
197 Mrd. $
1,78 Mio. $ 5,06 %
15.425
+1.625
+12 % +192.560 $
2013 Q4
11 Quartale
RY-Symbol
3
Royal Bank of Canada
RY
282 Mrd. $
1,69 Mio. $ 4,82 %
27.380
– –
2013 Q4
11 Quartale
SU-Symbol
4
Suncor Energy
SU
80,8 Mrd. $
1,59 Mio. $ 4,53 %
57.491
+7.889
+16 % +215.446 $
2013 Q4
11 Quartale
PX-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
1,36 Mio. $ 3,88 %
11.300
+100
+0,9 % +11.836 $
2013 Q4
11 Quartale
USB-Symbol
6
US Bancorp
USB
93,1 Mrd. $
1,36 Mio. $ 3,87 %
31.650
+6.700
+27 % +284.603 $
2013 Q4
11 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
656 Mrd. $
1,35 Mio. $ 3,85 %
11.450
– –
2013 Q4
11 Quartale
MRK-Symbol
8
Merck
MRK
363 Mrd. $
1,25 Mio. $ 3,55 %
20.960
-734
-3 % -42.923 $
2013 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,47 Bio. $
1,19 Mio. $ 3,39 %
29.700
-2.800
-9 % -109.506 $
2015 Q4
3 Quartale
FLIR
10
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
1,09 Mio. $ 3,1 %
34.750
+6.600
+23 % +207.944 $
2015 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
1,06 Mio. $ 3,01 %
37.440
+9.920
+36 % +262.561 $
2013 Q4
11 Quartale
ABBV-Symbol
12
AbbVie
ABBV
509 Mrd. $
1,05 Mio. $ 2,98 %
16.600
+600
+4 % +38.842 $
2015 Q1
6 Quartale
MDLZ-Symbol
13
Mondelez International
MDLZ
84,6 Mrd. $
891.000 $ 2,54 %
20.250
+8.000
+65 % +350.978 $
2015 Q3
4 Quartale
RTX-Symbol
14
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
890.000 $ 2,53 %
13.904
+477
+4 % +31.633 $
2013 Q4
11 Quartale
MPC-Symbol
15
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
843.000 $ 2,4 %
20.750
+2.450
+13 % +99.399 $
2014 Q1
10 Quartale
CNI-Symbol
16
Canadian National Railway
CNI
75,9 Mrd. $
828.000 $ 2,36 %
12.680
– –
2013 Q4
11 Quartale
ORCL-Symbol
17
Oracle
ORCL
349 Mrd. $
820.000 $ 2,33 %
20.850
+200
+1 % +8.149 $
2013 Q4
11 Quartale
GLD-Symbol
18
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
753.000 $ 2,14 %
6.000
+2.050
+52 % +261.118 $
2013 Q4
11 Quartale
PEP-Symbol
19
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
746.000 $ 2,12 %
6.870
+200
+3 % +21.551 $
2013 Q4
11 Quartale
TJX-Symbol
20
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
731.000 $ 2,08 %
19.600
+4.100
+26 % +160.417 $
2013 Q4
11 Quartale
TLT-Symbol
21
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
717.000 $ 2,04 %
5.200
+1.800
+53 % +249.810 $
2015 Q2
5 Quartale
UBS-Symbol
22
UBS Group
UBS
148 Mrd. $
686.000 $ 1,95 %
50.450
+6.650
+15 % +90.534 $
2016 Q1
2 Quartale
BNS-Symbol
23
Scotiabank
BNS
112 Mrd. $
674.000 $ 1,92 %
12.750
– –
2013 Q4
11 Quartale
NOV-Symbol
24
NOV
NOV
6,2 Mrd. $
655.000 $ 1,86 %
17.850
+2.350
+15 % +78.930 $
2013 Q4
11 Quartale
MET-Symbol
25
MetLife
MET
63,4 Mrd. $
530.000 $ 1,51 %
13.408
+1.627
+14 % +61.165 $
2015 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Lombard Odier & Cie (Canada) für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Lombard Odier & Cie (Canada) 83 Positionen im Wert von 35,1 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 28,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Lombard Odier & Cie (Canada) investierte 5,49 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 20.640 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Stericycle Inc; sie wurde auf 449.798 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lombard Odier & Cie (Canada) im Q3 2016 war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 20.640 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $.
  • Lombard Odier & Cie (Canada) hat seine Position in Mondelez International in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 350.978 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lombard Odier & Cie (Canada) im Q3 2016 entfiel auf Stericycle Inc und belief sich schätzungsweise auf 449.798 $.
  • Die zehn größten Positionen von Lombard Odier & Cie (Canada) machen im Q3 2016 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 35,1 Mio. $ aus.
  • Lombard Odier & Cie (Canada) eröffnete 19 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Lombard Odier & Cie (Canada) stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 35,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lombard Odier & Cie (Canada) für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .