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NCA

NCM Capital Advisers Portfolio-Positionen

AUM 33,6 Mio. $ Umschlag 21,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,24 Mio. $
Kapitalfluss
-2,51 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,25 %
Position
96
Neu
1
Aufgestockt
5
Reduziert
70
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SFM-Symbol
Sprouts Farmers Market
SFM
+205.344 $
2
ARE-Symbol
Alexandria Real Estate Equities
ARE
+118.396 $
3
SCI-Symbol
Service Corp International
SCI
+87.125 $
4
CAKE-Symbol
Cheesecake Factory
CAKE
+45.936 $
5
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
+39.984 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AA-Symbol
Alcoa
AA
+253.000 $
2
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
+191.576 $
3
AAP-Symbol
Advance Auto Parts
AAP
+169.550 $
4
MRSH-Symbol
Marsh
MRSH
+143.543 $
5
ROST-Symbol
Ross Stores
ROST
+139.753 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 21,63 %
2 Industrie 18,39 %
3 Technologie 18,32 %
4 Gesundheitswesen 13,66 %
5 Basiskonsumgüter 6,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SWKS-Symbol
1
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
1,62 Mio. $ 4,84 %
21.330
-1.317
-6 % -91.816 $
2013 Q2
13 Quartale
FTNT-Symbol
2
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
1,36 Mio. $ 4,04 %
183.840
-11.975
-6 % -83.685 $
2013 Q2
13 Quartale
MAS-Symbol
3
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
842.000 $ 2,51 %
24.550
-1.598
-6 % -55.273 $
2013 Q2
13 Quartale
JNPR-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
823.000 $ 2,45 %
34.220
-2.434
-7 % -56.355 $
2013 Q2
13 Quartale
CAH-Symbol
5
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
816.000 $ 2,43 %
10.500
-688
-6 % -55.601 $
2016 Q1
2 Quartale
UHS-Symbol
6
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
782.000 $ 2,33 %
6.350
-468
-7 % -59.278 $
2013 Q2
13 Quartale
RHT
7
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
747.000 $ 2,22 %
9.242
-584
-6 % -43.449 $
2013 Q2
13 Quartale
EXPE-Symbol
8
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
744.000 $ 2,22 %
6.375
-485
-7 % -54.850 $
2013 Q2
13 Quartale
INTU-Symbol
9
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
714.000 $ 2,13 %
6.487
-427
-6 % -47.760 $
2013 Q4
11 Quartale
ROST-Symbol
10
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
701.000 $ 2,09 %
10.900
-2.273
-17 % -139.753 $
2013 Q2
13 Quartale
ACC
11
Nicht mehr gelistet
American Campus Communities, Inc.
ACC
695.000 $ 2,07 %
13.668
-1.700
-11 % -87.254 $
2013 Q2
13 Quartale
IPG-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
662.000 $ 1,97 %
29.600
-1.965
-6 % -45.185 $
2013 Q2
13 Quartale
SEIC-Symbol
13
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
657.000 $ 1,96 %
14.400
-1.002
-7 % -46.982 $
2013 Q2
13 Quartale
CERN
14
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
642.000 $ 1,91 %
10.400
-803
-7 % -50.686 $
2015 Q1
6 Quartale
AMAT-Symbol
15
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
633.000 $ 1,88 %
21.000
-1.385
-6 % -38.641 $
2013 Q3
12 Quartale
PVH-Symbol
16
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
624.000 $ 1,86 %
5.650
-362
-6 % -37.423 $
2013 Q2
13 Quartale
MRSH-Symbol
17
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
622.000 $ 1,85 %
9.250
-2.143
-19 % -143.543 $
2013 Q2
13 Quartale
ALB-Symbol
18
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
607.000 $ 1,81 %
7.100
-499
-7 % -41.092 $
2015 Q1
6 Quartale
SFM-Symbol
19
Sprouts Farmers Market
SFM
6,08 Mrd. $
605.000 $ 1,8 %
29.300
+9.258
+46 % +205.344 $
2016 Q2
1 Quartal
MAR-Symbol
20
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
604.000 $ 1,8 %
8.976
-500
-5 % -35.255 $
2013 Q2
13 Quartale
H-Symbol
21
Hyatt Hotels
H
15,9 Mrd. $
603.000 $ 1,8 %
12.250
-2.155
-15 % -111.074 $
2013 Q2
13 Quartale
DAL-Symbol
22
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
598.000 $ 1,78 %
15.200
-984
-6 % -37.235 $
2013 Q3
12 Quartale
MAN-Symbol
23
ManpowerGroup
MAN
1,93 Mrd. $
585.000 $ 1,74 %
8.100
-577
-7 % -39.773 $
2013 Q2
13 Quartale
WBD-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
579.000 $ 1,72 %
21.500
-1.398
-6 % -35.863 $
2014 Q4
7 Quartale
AMG-Symbol
25
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
557.000 $ 1,66 %
3.850
-351
-8 % -50.247 $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SCM
Sabal Capital Management Santa Monica, California 33,2 Mio. $ AUM 0,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HSS
Harrison Street Securities Chicago, Illinois 34,4 Mio. $ AUM 20,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LOCC
Lombard Odier & Cie (Canada) Montreal, Quebec, Canada 35,1 Mio. $ AUM 13,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSCM
Baker Street Capital Management Los Angeles, California 35,2 Mio. $ AUM 75,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DPA
Devon Park Associates 30,8 Mio. $ AUM 0,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QCM
QFR Capital Management New York 37,8 Mio. $ AUM
DMS
Discretionary Management Services Merriam, Kansas 29,4 Mio. $ AUM 8,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EDRPMB
Edmond de Rothschild Private Merchant Banking London, United Kingdom 27,2 Mio. $ AUM 28,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NCM Capital Advisers für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt NCM Capital Advisers 96 Positionen im Wert von 33,6 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 34,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

NCM Capital Advisers zog im Q3 2016 netto 2,51 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 70 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alcoa – eine Position im geschätzten Wert von 253.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend baute NCM Capital Advisers seine Position in Sprouts Farmers Market schätzungsweise um 205.344 $ aus.

  • NCM Capital Advisers hat seine Position in Sprouts Farmers Market in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 205.344 $.
  • Der größte Positionsabbau von NCM Capital Advisers im Q3 2016 entfiel auf Mead Johnson Nutrition Company und belief sich schätzungsweise auf 191.576 $.
  • NCM Capital Advisers hat seine Position in Alcoa im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 253.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NCM Capital Advisers machen im Q3 2016 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,6 Mio. $ aus.
  • NCM Capital Advisers hat in Q3 2016 eine neue Position eröffnet und 20 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von NCM Capital Advisers sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 33,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von NCM Capital Advisers für Q3 2016 am 7. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .