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NCA
NCM Capital Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3358万
売買回転率
21.88%
推定1年リターン
9.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.86%
1年予想リターン
+9.49%
3年間の予想リターン
+45.4%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3358万
運用資産残高の伸び率
-$124万
(-3.6%)
資金フロー
-$251万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.25%
保有額
96
新規
1
買い増し
5
減少
70
解消
20
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+$20.5万 |
| 2 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+$11.8万 |
| 3 |
Service Corp International
SCI
|
+$8.71万 |
| 4 |
Cheesecake Factory
CAKE
|
+$4.59万 |
| 5 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+$4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alcoa
AA
|
+$25.3万 |
| 2 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+$19.2万 |
| 3 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+$17万 |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+$14.4万 |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+$14万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 21.63% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 18.39% |
| 3 | 情報技術 | 18.32% |
| 4 | ヘルスケア | 13.66% |
| 5 | 生活必需品 | 6.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Skyworks Solutions
SWKS
$191億
| $162万 | 4.84% |
21,330
-1,317
| -6% | -$9.18万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
2
Fortinet
FTNT
$1248億
| $136万 | 4.04% |
183,840
-11,975
| -6% | -$8.37万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
3
Masco
MAS
$143億
| $84.2万 | 2.51% |
24,550
-1,598
| -6% | -$5.53万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
4
上場廃止
Juniper Networks
JNPR
| $82.3万 | 2.45% |
34,220
-2,434
| -7% | -$5.64万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
Cardinal Health
CAH
$589億
| $81.6万 | 2.43% |
10,500
-688
| -6% | -$5.56万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
6
Universal Health Services
UHS
$110億
| $78.2万 | 2.33% |
6,350
-468
| -7% | -$5.93万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
RHT
7
上場廃止
Red Hat Inc
RHT
| $74.7万 | 2.22% |
9,242
-584
| -6% | -$4.34万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
8
Expedia Group
EXPE
$345億
| $74.4万 | 2.22% |
6,375
-485
| -7% | -$5.48万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
9
Intuit
INTU
$865億
| $71.4万 | 2.13% |
6,487
-427
| -6% | -$4.78万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
|
10
Ross Stores
ROST
$761億
| $70.1万 | 2.09% |
10,900
-2,273
| -17% | -$14万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
ACC
11
上場廃止
American Campus Communities, Inc.
ACC
| $69.5万 | 2.07% |
13,668
-1,700
| -11% | -$8.73万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
12
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $66.2万 | 1.97% |
29,600
-1,965
| -6% | -$4.52万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
13
SEI Investments
SEIC
$126億
| $65.7万 | 1.96% |
14,400
-1,002
| -7% | -$4.7万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
CERN
14
上場廃止
Cerner Corp
CERN
| $64.2万 | 1.91% |
10,400
-803
| -7% | -$5.07万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
15
Applied Materials
AMAT
$3358億
| $63.3万 | 1.88% |
21,000
-1,385
| -6% | -$3.86万 |
2013 Q3
12四半期
|
|
16
PVH
PVH
$39億
| $62.4万 | 1.86% |
5,650
-362
| -6% | -$3.74万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
17
Marsh
MRSH
$895億
| $62.2万 | 1.85% |
9,250
-2,143
| -19% | -$14.4万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
Albemarle
ALB
$114億
| $60.7万 | 1.81% |
7,100
-499
| -7% | -$4.11万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
|
19
Sprouts Farmers Market
SFM
$60.7億
| $60.5万 | 1.8% |
29,300
+9,258
| +46% | +$20.5万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
20
Marriott International
MAR
$1017億
| $60.4万 | 1.8% |
8,976
-500
| -5% | -$3.53万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
21
Hyatt Hotels
H
$160億
| $60.3万 | 1.8% |
12,250
-2,155
| -15% | -$11.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
$500億
| $59.8万 | 1.78% |
15,200
-984
| -6% | -$3.72万 |
2013 Q3
12四半期
|
|
23
ManpowerGroup
MAN
$18.8億
| $58.5万 | 1.74% |
8,100
-577
| -7% | -$3.98万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
24
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $57.9万 | 1.72% |
21,500
-1,398
| -6% | -$3.59万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
25
Affiliated Managers Group
AMG
$99.3億
| $55.7万 | 1.66% |
3,850
-351
| -8% | -$5.02万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
SCM
HSS
LOCC
BSCM
DPA
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EDRPMB
NCM Capital Advisersの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、NCM Capital Advisersは$3358万相当のポジションを96件保有しており、前四半期の$3483万から3.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
NCM Capital Advisersは2016年第3四半期に純額で$251万を引き出し、20銘柄のポジションを解消し、70銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlcoaで、推定 $25.3万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち22%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
市場の流れに逆行して、NCM Capital AdvisersはSprouts Farmers Marketへの投資を推定$20.5万増やしました。
- NCM Capital Advisersは2016年第3四半期にSprouts Farmers Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$20.5万でした。
- NCM Capital Advisersが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMead Johnson Nutrition Companyで、推定$19.2万相当を減らしました。
- NCM Capital Advisersは2016年第3四半期にAlcoaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.3万でした。
- 2016年第3四半期時点で、NCM Capital Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$3358万のポートフォリオの27%を占めています。
- NCM Capital Advisersは2016年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、20銘柄を売却しました。
- NCM Capital Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%減少し、$3358万となりました。
2016年11月7日に提出された、2016年第3四半期分のNCM Capital Advisersの 13F報告書 に基づいています。