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SCM
Sabal Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3319万
売買回転率
76.92%
推定1年リターン
0.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.2%
1年予想リターン
+0.1%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3319万
運用資産残高の伸び率
-$1028万
(-24%)
資金フロー
-$1109万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-33.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
93.33%
保有額
26
新規
8
買い増し
1
減少
5
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AMSG
Amsurg Corp
AMSG
|
+$480万 |
| 2 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+$355万 |
| 3 |
CPI Card Group
PMTS
|
+$283万 |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$168万 |
| 5 |
ODP
ODP
|
+$103万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SIGM
Sigma Designs Inc
SIGM
|
+$462万 |
| 2 |
SolarEdge
SEDG
|
+$428万 |
| 3 |
OSI Systems
OSIS
|
+$364万 |
| 4 |
NAME
Rightside Group, Ltd.
NAME
|
+$259万 |
| 5 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+$238万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.16% |
| 2 | 生活必需品 | 19.45% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 14.9% |
| 4 | ヘルスケア | 13.88% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 12.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nomad Foods
NOMD
$16.4億
| $568万 | 17.1% |
480,125
+30,350
| +7% | +$30.5万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
AMSG
2
上場廃止
Amsurg Corp
AMSG
| $461万 | 13.88% |
+68,700
| 新規 | +$480万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
WEB
3
上場廃止
Web.com Group, Inc.
WEB
| $404万 | 12.19% |
234,141
-12,448
| -5% | -$22.3万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
TFCFA
4
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| $336万 | 10.13% |
+138,842
| 新規 | +$355万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
5
CPI Card Group
PMTS
$2.88億
| $330万 | 9.95% |
+109,373
| 新規 | +$283万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
6
GameStop
GME
$135億
| $297万 | 8.94% |
430,060
-209,904
| -33% | -$153万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
ATTU
7
上場廃止
Attunity Ltd
ATTU
| $265万 | 7.98% |
398,826
-74,187
| -16% | -$63.7万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
8
LyondellBasell Industries
LYB
$207億
| $175万 | 5.28% |
+21,712
| 新規 | +$168万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
TWX
9
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $158万 | 4.76% |
19,857
-30,426
| -61% | -$238万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
10
上場廃止
ODP
ODP
| $104万 | 3.13% |
+29,088
| 新規 | +$103万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
11
上場廃止
Real Industry, Inc.
RELY
| $82.7万 | 2.49% |
+135,061
| 新規 | +$98.2万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
SVU
12
上場廃止
SUPERVALU Inc.
SVU
| $78.1万 | 2.35% |
+22,355
| 新規 | +$79.1万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
NAME
13
上場廃止
Rightside Group, Ltd.
NAME
| $60.2万 | 1.81% |
66,173
-246,695
| -79% | -$259万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
14
プット
Herbalife
HLF
$15.3億
| $2,000 | 0.01% |
+47,600
| 新規 | +$150万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
15
プット
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
$6567万
| – | – |
-3,725
| 解消 | -$1,000 | – |
|
16
Dick's Sporting Goods
DKS
$142億
| – | – |
-29,811
| 解消 | -$134万 | – |
|
17
LSB Industries
LXU
$7.65億
| – | – |
-124,313
| 解消 | -$116万 | – |
|
|
18
OSI Systems
OSIS
$31.1億
| – | – |
-62,608
| 解消 | -$364万 | – |
|
19
プット
Pacific Biosciences
PACB
$5.38億
| – | – |
-64,700
| 解消 | -$2,000 | – |
|
20
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
$14.3億
| – | – |
-31,144
| 解消 | -$131万 | – |
|
|
21
SolarEdge
SEDG
$19.3億
| – | – |
-218,613
| 解消 | -$428万 | – |
|
|
ENDP
22
プット
上場廃止
Endo International plc
ENDP
| – | – |
-40,000
| 解消 | -$1,000 | – |
|
|
ANW
23
上場廃止
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
| – | – |
-212,818
| 解消 | -$117万 | – |
|
|
SIGM
24
上場廃止
Sigma Designs Inc
SIGM
| – | – |
-718,933
| 解消 | -$462万 | – |
|
|
BSFT
25
上場廃止
BroadSoft, Inc.
BSFT
| – | – |
-21,127
| 解消 | -$86.7万 | – |
|
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Sabal Capital Managementの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Sabal Capital Managementは$3319万相当のポジションを26件保有しており、前四半期の$4347万から24%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
Sabal Capital Managementは2016年第3四半期に純額で$1109万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSigma Designs Incで、推定 $462万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで生活必需品、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Sabal Capital Managementは$461万相当のAmsurg Corpの新規ポジションを取りました。
- Sabal Capital Managementが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmsurg Corpで、株数は68,700株、評価額は$461万でした。
- Sabal Capital Managementは2016年第3四半期にNomad Foodsの保有額を最も増やし、増加額は推定$30.5万でした。
- Sabal Capital Managementが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRightside Group, Ltd.で、推定$259万相当を減らしました。
- Sabal Capital Managementは2016年第3四半期にSigma Designs Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$462万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Sabal Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3319万のポートフォリオの93%を占めています。
- Sabal Capital Managementは2016年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Sabal Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%減少し、$3319万となりました。
2016年11月10日に提出された、2016年第3四半期分のSabal Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。