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QCM
QFR Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3778万
売買回転率
50%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.28%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3778万
運用資産残高の伸び率
+$3081万
(+442%)
資金フロー
+$138万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
10
新規
3
買い増し
–
減少
3
解消
2
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+$196万 |
| 2 |
RSX
VanEck Russia ETF
RSX
|
+$192万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Banco Macro
BMA
|
+$90.4万 |
| 2 |
Global X MSCI Greece ETF
GREK
|
+$50.6万 |
| 3 |
Adecoagro
AGRO
|
+$47.7万 |
| 4 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+$31.4万 |
| 5 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+$30.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.02% |
| 2 | 金融 | 12.62% |
| 3 | 生活必需品 | 1.36% |
| 4 | エネルギー | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2920万 | 77.29% |
+135,000
| 新規 | +$2918万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
2
Itaú Unibanco
ITUB
$1040億
| $200万 | 5.29% |
+414,412
| 新規 | +$196万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
RSX
3
上場廃止
VanEck Russia ETF
RSX
| $197万 | 5.21% |
+105,000
| 新規 | +$192万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
4
Credicorp
BAP
$310億
| $152万 | 4.03% |
10,000
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
5
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
$5.51億
| $133万 | 3.52% |
40,000
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
6
Banco Macro
BMA
$40.9億
| $93万 | 2.46% |
11,881
-11,882
| -50% | -$90.4万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
7
Adecoagro
AGRO
$14.5億
| $51.5万 | 1.36% |
45,094
-45,095
| -50% | -$47.7万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
8
Galicia Financial Group
GGAL
$57.9億
| $31.6万 | 0.84% |
10,172
-10,173
| -50% | -$30.6万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
9
Global X MSCI Greece ETF
GREK
$3.26億
| – | – |
-23,333
| 解消 | -$50.6万 | – |
|
|
10
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
$204億
| – | – |
-16,371
| 解消 | -$31.4万 | – |
|
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QFR Capital Managementの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、QFR Capital Managementは10銘柄を保有し、保有額は$3778万でした。前四半期の$697万から442%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
QFR Capital Managementは2016年第3四半期に新たに$138万を投資し、3銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はItaú Unibancoで、保有株数は414,412株、評価額は$200万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで金融、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBanco Macroで、推定$90.4万相当を売却しました。
- QFR Capital Managementが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はItaú Unibancoで、株数は414,412株、評価額は$200万でした。
- QFR Capital Managementが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBanco Macroで、推定$90.4万相当を減らしました。
- QFR Capital Managementは2016年第3四半期にGlobal X MSCI Greece ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$50.6万でした。
- 2016年第3四半期時点で、QFR Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3778万のポートフォリオの100%を占めています。
- QFR Capital Managementは2016年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- QFR Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で442%増加し、$3778万となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のQFR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。