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DMS
Discretionary Management Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2936万
売買回転率
20%
推定1年リターン
8.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.03%
1年予想リターン
+8.62%
3年間の予想リターン
+11.14%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2936万
運用資産残高の伸び率
+$410万
(+16%)
資金フロー
+$325万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.66%
保有額
15
新規
3
買い増し
5
減少
4
解消
–
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$283万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$125万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$104万 |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+$24.7万 |
| 5 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+$8.17万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$86.8万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$69.9万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$61.2万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$13万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1278万 | 43.52% |
158,610
+35,060
| +28% | +$283万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
2
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $488万 | 16.63% |
126,790
+6,400
| +5% | +$24.7万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
3
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$20.6億
| $259万 | 8.82% |
103,290
+810
| +0.8% | +$2.01万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $154万 | 5.25% |
12,400
-5,750
| -32% | -$69.9万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $126万 | 4.27% |
48,200
| – | – |
2015 Q2
5四半期
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $126万 | 4.27% |
+5,800
| 新規 | +$125万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.6億
| $125万 | 4.27% |
20,690
+430
| +2% | +$2.53万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $107万 | 3.66% |
+20,500
| 新規 | +$104万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $76.1万 | 2.59% |
15,325
| – | – |
2015 Q1
6四半期
|
|
10
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| $69.9万 | 2.38% |
22,175
+1,950
| +10% | +$6.14万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $57万 | 1.94% |
18,425
-4,200
| -19% | -$13万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $33.4万 | 1.14% |
3,850
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
13
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $18.6万 | 0.63% |
1,250
-4,200
| -77% | -$61.2万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $10.3万 | 0.35% |
1,750
-10,200
| -85% | -$86.8万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
|
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.9億
| $8.2万 | 0.28% |
+3,500
| 新規 | +$8.17万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
DPA
EDRPMB
SCM
SIG
GPI
NCA
CAD
HSS
Discretionary Management Servicesの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Discretionary Management Servicesは15銘柄を保有し、保有額は$2936万でした。前四半期の$2525万から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
Discretionary Management Servicesは2016年第3四半期に純新規資金として$325万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち5銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、保有株数は5,800株、評価額は$126万でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$86.8万相当を売却しました。
- Discretionary Management Servicesが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は5,800株、評価額は$126万でした。
- Discretionary Management Servicesは2016年第3四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$283万でした。
- Discretionary Management Servicesが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$86.8万相当を減らしました。
- 2016年第3四半期時点で、Discretionary Management Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$2936万のポートフォリオの96%を占めています。
- Discretionary Management Servicesは2016年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Discretionary Management Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2936万となりました。
2016年11月7日に提出された、2016年第3四半期分のDiscretionary Management Servicesの 13F報告書 に基づいています。