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DMS
Discretionary Management Services Ativos da carteira
AUM
US$ 29,4 mi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
8,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,03%
Retorno est. (1 ano)
+8,62%
Retorno est. (3 anos)
+11,14%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 29,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,1 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 3,25 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,66%
Posição
15
Nova
3
Aumentada
5
Reduzida
4
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 1,04 mi |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$ 247 mil |
| 5 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$ 81,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 868 mil |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 699 mil |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 612 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 130 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 12,8 mi | 43,52% |
158.610
+35.060
| +28% | +US$ 2,83 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 4,88 mi | 16,63% |
126.790
+6.400
| +5% | +US$ 247 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
3
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,06 bi
| US$ 2,59 mi | 8,82% |
103.290
+810
| +0,8% | +US$ 20,1 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,54 mi | 5,25% |
12.400
-5.750
| -32% | -US$ 699 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 1,26 mi | 4,27% |
48.200
| – | – |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,26 mi | 4,27% |
+5.800
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 1,25 mi | 4,27% |
20.690
+430
| +2% | +US$ 25,3 mil |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 1,07 mi | 3,66% |
+20.500
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 761 mil | 2,59% |
15.325
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
10
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 699 mil | 2,38% |
22.175
+1.950
| +10% | +US$ 61,4 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 570 mil | 1,94% |
18.425
-4.200
| -19% | -US$ 130 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 334 mil | 1,14% |
3.850
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 186 mil | 0,63% |
1.250
-4.200
| -77% | -US$ 612 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 103 mil | 0,35% |
1.750
-10.200
| -85% | -US$ 868 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 890 mi
| US$ 82 mil | 0,28% |
+3.500
| Nova | +US$ 81,7 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DPA
EDRPMB
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HSS
Revisão da carteira de Discretionary Management Services no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Discretionary Management Services detinha 15 posições avaliadas em US$ 29,4 mi, alta de 16% em relação a US$ 25,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
Discretionary Management Services alocou US$ 3,25 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 3 novas posições e aumentando 5 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 5.800 ações no valor de US$ 1,26 mi.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 868 mil.
- A maior compra de Discretionary Management Services no T3 2016 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 5.800 ações no valor de US$ 1,26 mi.
- Discretionary Management Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 2,83 mi.
- A maior redução de Discretionary Management Services em T3 2016 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 868 mil.
- As dez maiores posições de Discretionary Management Services representam 96% de sua carteira de US$ 29,4 mi no T3 2016.
- Discretionary Management Services abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T3 2016.
- O valor da carteira de Discretionary Management Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 29,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Discretionary Management Services referente a T3 2016, protocolado em 7 de nov. de 2016.