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SIG
Schooner Investment Group Ativos da carteira
AUM
US$ 25,4 mi
Giro
30,56%
Retorno est. (1 ano)
14,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,22%
Retorno est. (1 ano)
+14,8%
Retorno est. (3 anos)
+24,35%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 25,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 15,7 mi
(-38%)
Fluxo de capital
+US$ 12,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
50,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,56%
Posição
144
Nova
3
Aumentada
–
Reduzida
55
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 763 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 635 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 564 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 536 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 532 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 18,06% |
| 2 | Financeiro | 15,09% |
| 3 | Serviços de comunicação | 12,97% |
| 4 | Tecnologia | 12,56% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 1,2 mi | 4,74% |
30.000
-10.000
| -25% | -US$ 391 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 1,12 mi | 4,44% |
40.000
-24.000
| -38% | -US$ 635 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 719 mil | 2,84% |
5.000
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 669 mil | 2,64% |
16.000
-14.000
| -47% | -US$ 536 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 644 mil | 2,54% |
5.000
-1.500
| -23% | -US$ 186 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 574 mil | 2,26% |
10.000
-10.000
| -50% | -US$ 564 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 475 mil | 1,87% |
4.000
-4.000
| -50% | -US$ 485 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 456 mil | 1,8% |
+153.430
| Nova | +US$ 18,6 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
9
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 438 mil | 1,73% |
10.000
-5.000
| -33% | -US$ 239 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 435 mil | 1,72% |
5.000
-6.000
| -55% | -US$ 532 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 418 mil | 1,65% |
2.500
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 390 mil | 1,54% |
5.000
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 386 mil | 1,52% |
3.000
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 333 mil | 1,31% |
5.000
-5.000
| -50% | -US$ 326 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 331 mil | 1,31% |
2.500
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
16
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 331 mil | 1,31% |
4.000
| – | – |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 325 mil | 1,28% |
3.000
-2.000
| -40% | -US$ 216 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 324 mil | 1,28% |
4.000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 316 mil | 1,25% |
5.000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 315 mil | 1,24% |
2.092
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 314 mil | 1,24% |
5.000
| – | – |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 313 mil | 1,23% |
5.240
-2.620
| -33% | -US$ 153 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 307 mil | 1,21% |
3.000
-2.500
| -45% | -US$ 255 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 306 mil | 1,21% |
3.000
-2.000
| -40% | -US$ 192 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 301 mil | 1,19% |
8.000
-7.000
| -47% | -US$ 248 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CAD
DPA
PA
Revisão da carteira de Schooner Investment Group no T3 2016
No T3 2016, Schooner Investment Group detinha 144 posições no valor de US$ 25,4 mi, uma queda de 38% em relação a US$ 41 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Schooner Investment Group alocou US$ 12,7 mi em capital líquido novo no T3 2016, abrindo 3 novas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 2000 ETF: 153.430 ações no valor de US$ 456 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 18% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 635 mil.
- A maior compra de Schooner Investment Group no T3 2016 foi iShares Russell 2000 ETF: 153.430 ações no valor de US$ 456 mil.
- A maior redução de Schooner Investment Group em T3 2016 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 635 mil.
- Schooner Investment Group encerrou totalmente sua posição em Procter & Gamble no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 763 mil.
- As dez maiores posições de Schooner Investment Group representam 27% de sua carteira de US$ 25,4 mi no T3 2016.
- Schooner Investment Group abriu 3 novas posições e encerrou 41 em T3 2016.
- O valor da carteira de Schooner Investment Group caiu 38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 25,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Schooner Investment Group referente a T3 2016, protocolado em 7 de nov. de 2016.