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SIG
Schooner Investment Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2536만
회전율
30.56%
1년 추정 수익률
14.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.22%
1년 예상 수익률
+14.8%
3년 예상 수익률
+24.35%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2536만
AUM 성장
-US$1568만
(-38%)
자금 흐름
+US$1274만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
50.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.56%
보유액
144
신규
3
증가
–
축소
55
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1865만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1097만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$76.3만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$63.5만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$56.4만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$53.6만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$53.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 18.06% |
| 2 | 금융 | 15.09% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.97% |
| 4 | 정보기술 | 12.56% |
| 5 | 임의소비재 | 9.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$120만 | 4.74% |
30,000
-10,000
| -25% | -US$39.1만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$112만 | 4.44% |
40,000
-24,000
| -38% | -US$63.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$71.9만 | 2.84% |
5,000
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$66.9만 | 2.64% |
16,000
-14,000
| -47% | -US$53.6만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$64.4만 | 2.54% |
5,000
-1,500
| -23% | -US$18.6만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$57.4만 | 2.26% |
10,000
-10,000
| -50% | -US$56.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$47.5만 | 1.87% |
4,000
-4,000
| -50% | -US$48.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| US$45.6만 | 1.8% |
+153,430
| 신규 | +US$1865만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
9
Wells Fargo
WFC
US$2474억
| US$43.8만 | 1.73% |
10,000
-5,000
| -33% | -US$23.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$43.5만 | 1.72% |
5,000
-6,000
| -55% | -US$53.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
Amgen
AMGN
US$2370억
| US$41.8만 | 1.65% |
2,500
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
US$1904억
| US$39만 | 1.54% |
5,000
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
13
Home Depot
HD
US$3134억
| US$38.6만 | 1.52% |
3,000
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$33.3만 | 1.31% |
5,000
-5,000
| -50% | -US$32.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Boeing
BA
US$1520억
| US$33.1만 | 1.31% |
2,500
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7657억
| US$33.1만 | 1.31% |
4,000
| – | – |
2014 Q2
9개 분기
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$32.5만 | 1.28% |
3,000
-2,000
| -40% | -US$21.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$32.4만 | 1.28% |
4,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$31.6만 | 1.25% |
5,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
IBM
IBM
US$2369억
| US$31.5만 | 1.24% |
2,092
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Altria Group
MO
US$1233억
| US$31.4만 | 1.24% |
5,000
| – | – |
2013 Q3
12개 분기
|
|
22
Merck
MRK
US$3698억
| US$31.3만 | 1.23% |
5,240
-2,620
| -33% | -US$15.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4449억
| US$30.7만 | 1.21% |
3,000
-2,500
| -45% | -US$25.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
Mastercard
MA
US$5454억
| US$30.6만 | 1.21% |
3,000
-2,000
| -40% | -US$19.2만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
25
Intel
INTC
US$4914억
| US$30.1만 | 1.19% |
8,000
-7,000
| -47% | -US$24.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
CAD
DPA
PA
Schooner Investment Group의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Schooner Investment Group의 보유 포지션은 144개, 총액은 US$2536만였으며 전 분기 US$4104만보다 38% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Schooner Investment Group 측은 2016년 3분기에 순신규 자금 US$1274만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, 153,430주를 보유했으며 가치는 US$45.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$63.5만 규모 줄였어요.
- Schooner Investment Group의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, US$45.6만 상당의 153,430주를 매수했어요.
- Schooner Investment Group의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$63.5만예요.
- Schooner Investment Group 측은 2016년 3분기에 Procter & Gamble 보유분을 전량 매도해 추정 US$76.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Schooner Investment Group의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2536만 중 27% 비중을 차지해요.
- Schooner Investment Group 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Schooner Investment Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 38% 하락해 US$2536만 규모가 됐어요.
2016년 11월 7일에 제출된 Schooner Investment Group의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.