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CAD
Craig A. Drill 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2438만
회전율
66.67%
1년 추정 수익률
13.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.36%
1년 예상 수익률
+13.42%
3년 예상 수익률
+67.09%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2438만
AUM 성장
-US$2634만
(-52%)
자금 흐름
-US$3038만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-124.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
18
신규
3
증가
3
축소
2
청산됨
9
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ELOS
Syneron Medical Ltd
ELOS
|
+US$1071만 |
| 2 |
ARLZ
Aralez Pharmaceuticals Inc.
ARLZ
|
+US$171만 |
| 3 |
Cutera, Inc.
CUTR
|
+US$58.3만 |
| 4 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$41.5만 |
| 5 |
VIVE
VIVEVE MED INC
VIVE
|
+US$31.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CYNO
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
|
+US$1772만 |
| 2 |
BioTelemetry, Inc.
BEAT
|
+US$733만 |
| 3 |
LBY
Libbey, Inc.
LBY
|
+US$684만 |
| 4 |
ZLTQ
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
|
+US$525만 |
| 5 |
Central Garden & Pet Co
CENT
|
+US$343만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 92.47% |
| 2 | 산업재 | 6.37% |
| 3 | 정보기술 | 1.16% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 5 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ELOS
1
상장폐지됨
Syneron Medical Ltd
ELOS
| US$1217만 | 49.92% |
1,700,000
+1,540,000
| +963% | +US$1071만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
ARLZ
2
상장폐지됨
Aralez Pharmaceuticals Inc.
ARLZ
| US$465만 | 19.07% |
958,945
+374,345
| +64% | +US$171만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
ZLTQ
3
상장폐지됨
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
| US$326만 | 13.38% |
83,200
-147,000
| -64% | -US$525만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
EVFM
4
상장폐지됨
Evofem Biosciences, Inc. Common Stock
EVFM
| US$149만 | 6.12% |
14,811
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
5
Radiant Logistics
RLGT
US$4.22억
| US$113만 | 4.63% |
397,100
+53,900
| +16% | +US$16.3만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Cutera, Inc.
CUTR
| US$62.6만 | 2.57% |
+52,500
| 신규 | +US$58.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$42.5만 | 1.74% |
+10,000
| 신규 | +US$41.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
VIVE
8
상장폐지됨
VIVEVE MED INC
VIVE
| US$34.3만 | 1.41% |
+47
| 신규 | +US$31.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
ROKA
9
상장폐지됨
Sorrento Tech, Inc. Common Stock
ROKA
| US$28.2만 | 1.16% |
40,550
-119,450
| -75% | -US$98.8만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
10
Axogen
AXGN
US$20.3억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$6.9만 | – |
|
|
11
Central Garden & Pet Co
CENT
US$26.3억
| – | – |
-187,750
| 청산됨 | -US$343만 | – |
|
12
Gaia
GAIA
US$3483만
| – | – |
-28,650
| 청산됨 | -US$22.2만 | – |
|
13
Gildan
GIL
US$75.8억
| – | – |
-49,200
| 청산됨 | -US$144만 | – |
|
14
Eocene Ltd. Ordinary Shares
EOCN
US$304만
| – | – |
-14
| 청산됨 | -US$9만 | – |
|
15
상장폐지됨
Revance Therapeutics, Inc.
RVNC
| – | – |
-65,600
| 청산됨 | -US$89.2만 | – |
|
|
LBY
16
상장폐지됨
Libbey, Inc.
LBY
| – | – |
-430,116
| 청산됨 | -US$684만 | – |
|
|
CYNO
17
상장폐지됨
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
| – | – |
-364,300
| 청산됨 | -US$1772만 | – |
|
|
18
상장폐지됨
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| – | – |
-449,473
| 청산됨 | -US$733만 | – |
|
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Craig A. Drill의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Craig A. Drill의 보유 포지션은 18개, 총액은 US$2438만였으며 전 분기 US$5073만보다 52% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Craig A. Drill은(는) 2016년 3분기에 순 US$3038만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cynosure, Inc. Class A으로, 추정 US$1772만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Craig A. Drill는 Cutera, Inc.에 US$62.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Craig A. Drill의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Cutera, Inc.으로, US$62.6만 상당의 52,500주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Syneron Medical Ltd 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Craig A. Drill로, 추정 증가액은 US$1071만 규모예요.
- Craig A. Drill의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ZELTIQ Aesthetics, Inc.이며, 추정 감소액은 US$525만예요.
- Craig A. Drill는 2016년 3분기에 Cynosure, Inc. Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$1772만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Craig A. Drill의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2438만 중 100%를 차지해요.
- Craig A. Drill는 2016년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Craig A. Drill의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 52% 하락해 US$2438만가 됐어요.
2016년 11월 10일에 제출된 Craig A. Drill의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.