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CAD
Craig A. Drill Portfolio-Positionen
AUM
24,4 Mio. $
Umschlag
66,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
24,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,3 Mio. $
(-52 %)
Kapitalfluss
-30,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-124,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
18
Neu
3
Aufgestockt
3
Reduziert
2
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ELOS
Syneron Medical Ltd
ELOS
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
ARLZ
Aralez Pharmaceuticals Inc.
ARLZ
|
+1,71 Mio. $ |
| 3 |
Cutera, Inc.
CUTR
|
+582.866 $ |
| 4 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+414.866 $ |
| 5 |
VIVE
VIVEVE MED INC
VIVE
|
+312.153 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CYNO
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
|
+17,7 Mio. $ |
| 2 |
BioTelemetry, Inc.
BEAT
|
+7,33 Mio. $ |
| 3 |
LBY
Libbey, Inc.
LBY
|
+6,84 Mio. $ |
| 4 |
ZLTQ
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
|
+5,25 Mio. $ |
| 5 |
Central Garden & Pet Co
CENT
|
+3,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 92,47 % |
| 2 | Industrie | 6,37 % |
| 3 | Technologie | 1,16 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ELOS
1
Nicht mehr gelistet
Syneron Medical Ltd
ELOS
| 12,2 Mio. $ | 49,92 % |
1.700.000
+1.540.000
| +963 % | +10,7 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
ARLZ
2
Nicht mehr gelistet
Aralez Pharmaceuticals Inc.
ARLZ
| 4,65 Mio. $ | 19,07 % |
958.945
+374.345
| +64 % | +1,71 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
ZLTQ
3
Nicht mehr gelistet
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
| 3,26 Mio. $ | 13,38 % |
83.200
-147.000
| -64 % | -5,25 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
EVFM
4
Nicht mehr gelistet
Evofem Biosciences, Inc. Common Stock
EVFM
| 1,49 Mio. $ | 6,12 % |
14.811
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
5
Radiant Logistics
RLGT
422 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | 4,63 % |
397.100
+53.900
| +16 % | +162.676 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Cutera, Inc.
CUTR
| 626.000 $ | 2,57 % |
+52.500
| Neu | +582.866 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| 425.000 $ | 1,74 % |
+10.000
| Neu | +414.866 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
VIVE
8
Nicht mehr gelistet
VIVEVE MED INC
VIVE
| 343.000 $ | 1,41 % |
+47
| Neu | +312.153 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
ROKA
9
Nicht mehr gelistet
Sorrento Tech, Inc. Common Stock
ROKA
| 282.000 $ | 1,16 % |
40.550
-119.450
| -75 % | -988.114 $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
10
Axogen
AXGN
2,03 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -69.000 $ | – |
|
|
11
Central Garden & Pet Co
CENT
2,63 Mrd. $
| – | – |
-187.750
| Geschlossen | -3,43 Mio. $ | – |
|
12
Gaia
GAIA
34,8 Mio. $
| – | – |
-28.650
| Geschlossen | -222.000 $ | – |
|
13
Gildan
GIL
7,58 Mrd. $
| – | – |
-49.200
| Geschlossen | -1,44 Mio. $ | – |
|
14
Eocene Ltd. Ordinary Shares
EOCN
3,04 Mio. $
| – | – |
-14
| Geschlossen | -90.000 $ | – |
|
15
Nicht mehr gelistet
Revance Therapeutics, Inc.
RVNC
| – | – |
-65.600
| Geschlossen | -892.000 $ | – |
|
|
LBY
16
Nicht mehr gelistet
Libbey, Inc.
LBY
| – | – |
-430.116
| Geschlossen | -6,84 Mio. $ | – |
|
|
CYNO
17
Nicht mehr gelistet
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
| – | – |
-364.300
| Geschlossen | -17,7 Mio. $ | – |
|
|
18
Nicht mehr gelistet
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| – | – |
-449.473
| Geschlossen | -7,33 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Craig A. Drill für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Craig A. Drill 18 Positionen im Wert von 24,4 Mio. $, ein Rückgang um 52 % gegenüber 50,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Craig A. Drill zog im Q3 2016 netto 30,4 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cynosure, Inc. Class A – eine Position im geschätzten Wert von 17,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Craig A. Drill eine neue Position in Cutera, Inc. im Wert von 626.000 $.
- Der größte Kauf von Craig A. Drill im Q3 2016 war Cutera, Inc.: 52.500 Aktien im Wert von 626.000 $.
- Craig A. Drill hat seine Position in Syneron Medical Ltd in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Craig A. Drill im Q3 2016 entfiel auf ZELTIQ Aesthetics, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 5,25 Mio. $.
- Craig A. Drill hat seine Position in Cynosure, Inc. Class A im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Craig A. Drill machen im Q3 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mio. $ aus.
- Craig A. Drill eröffnete 3 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Craig A. Drill sank gegenüber dem Vorquartal um 52 % auf 24,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von Craig A. Drill für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .