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CAD
Craig A. Drill Portfolio-Positionen
AUM
24,4 Mio. $
Umschlag
66,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
50,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,1 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+9,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
17,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
95,69 %
Position
19
Neu
4
Aufgestockt
3
Reduziert
3
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CYNO
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
EVFM
Evofem Biosciences, Inc. Common Stock
EVFM
|
+1,33 Mio. $ |
| 3 |
Revance Therapeutics, Inc.
RVNC
|
+1,16 Mio. $ |
| 4 |
ARLZ
Aralez Pharmaceuticals Inc.
ARLZ
|
+925.738 $ |
| 5 |
ELOS
Syneron Medical Ltd
ELOS
|
+834.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SIEN
Sientra, Inc.
SIEN
|
+3,58 Mio. $ |
| 2 |
BioTelemetry, Inc.
BEAT
|
+3,37 Mio. $ |
| 3 |
LBY
Libbey, Inc.
LBY
|
+2,46 Mio. $ |
| 4 |
ZLTQ
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Cutera, Inc.
CUTR
|
+843.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 72,65 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,32 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,76 % |
| 4 | Industrie | 2,03 % |
| 5 | Technologie | 1,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CYNO
1
Nicht mehr gelistet
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
| 17,7 Mio. $ | 34,93 % |
+364.300
| Neu | +17,3 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| 7,33 Mio. $ | 14,44 % |
449.473
-229.300
| -34 % | -3,37 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
LBY
3
Nicht mehr gelistet
Libbey, Inc.
LBY
| 6,84 Mio. $ | 13,47 % |
430.116
-143.200
| -25 % | -2,46 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
ZLTQ
4
Nicht mehr gelistet
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
| 6,29 Mio. $ | 12,4 % |
230.200
-55.600
| -19 % | -1,56 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
5
Central Garden & Pet Co
CENT
2,97 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 6,76 % |
187.750
| – | – |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
ARLZ
6
Nicht mehr gelistet
Aralez Pharmaceuticals Inc.
ARLZ
| 1,93 Mio. $ | 3,8 % |
584.600
+245.300
| +72 % | +925.738 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
7
Gildan
GIL
6,41 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 2,84 % |
49.200
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
EVFM
8
Nicht mehr gelistet
Evofem Biosciences, Inc. Common Stock
EVFM
| 1,31 Mio. $ | 2,57 % |
+14.811
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ELOS
9
Nicht mehr gelistet
Syneron Medical Ltd
ELOS
| 1,23 Mio. $ | 2,42 % |
160.000
+117.000
| +272 % | +834.070 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
10
Radiant Logistics
RLGT
444 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | 2,03 % |
343.200
| – | – |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
ROKA
11
Nicht mehr gelistet
Sorrento Tech, Inc. Common Stock
ROKA
| 915.000 $ | 1,8 % |
160.000
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Revance Therapeutics, Inc.
RVNC
| 892.000 $ | 1,76 % |
+65.600
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
13
Gaia
GAIA
32 Mio. $
| 222.000 $ | 0,44 % |
28.650
| – | – |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
14
Eocene Ltd. Ordinary Shares
EOCN
2,65 Mio. $
| 90.000 $ | 0,18 % |
14
+7
| +100 % | +52.934 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
15
Axogen
AXGN
3,41 Mrd. $
| 69.000 $ | 0,14 % |
+10.000
| Neu | +56.556 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
16
IRIDEX
IRIX
12,3 Mio. $
| – | – |
-46.900
| Geschlossen | -479.000 $ | – |
|
17
Southwest Airlines
LUV
22,1 Mrd. $
| – | – |
-8.100
| Geschlossen | -363.000 $ | – |
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Cutera, Inc.
CUTR
| – | – |
-74.896
| Geschlossen | -843.000 $ | – |
|
|
SIEN
19
Nicht mehr gelistet
Sientra, Inc.
SIEN
| – | – |
-52.370
| Geschlossen | -3,58 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Craig A. Drill für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Craig A. Drill 19 Positionen im Wert von 50,7 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 39,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
Craig A. Drill investierte 9,01 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cynosure, Inc. Class A: 364.300 Aktien im Wert von 17,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf BioTelemetry, Inc.; sie wurde auf 3,37 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Craig A. Drill im Q2 2016 war Cynosure, Inc. Class A: 364.300 Aktien im Wert von 17,7 Mio. $.
- Craig A. Drill hat seine Position in Aralez Pharmaceuticals Inc. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 925.738 $.
- Der größte Positionsabbau von Craig A. Drill im Q2 2016 entfiel auf BioTelemetry, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 3,37 Mio. $.
- Craig A. Drill hat seine Position in Sientra, Inc. im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Craig A. Drill machen im Q2 2016 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 50,7 Mio. $ aus.
- Craig A. Drill eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Craig A. Drill stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 50,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Craig A. Drill für Q2 2016 am 4. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .