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Para Advisors Portfolio-Positionen

AUM 17,5 Mio. $ Umschlag 64,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
17,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,78 Mio. $
Kapitalfluss
+688.893 $
Kapitalfluss %
3,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,58 %
Position
17
Neu
5
Aufgestockt
2
Reduziert
3
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+2,08 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,66 Mio. $
3
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+1,37 Mio. $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,06 Mio. $
5
MRO-Symbol
Marathon Oil Corporation
MRO
+371.083 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNO-Symbol
Vornado Realty Trust
VNO
+1,5 Mio. $
2
SYT
Syngenta Ag
SYT
+960.000 $
3
HUM-Symbol
Humana
HUM
+913.000 $
4
APO-Symbol
Apollo Global Management
APO
+876.945 $
5
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+876.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,03 %
2 Finanzwesen 8,07 %
3 Basiskonsumgüter 7,59 %
4 Industrie 4,63 %
5 Energie 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,57 Mio. $ 43,27 %
35.000
-15.000
-30 % -3,24 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,1 Mio. $ 11,99 %
25.000
+12.500
+100 % +1,06 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TLT-Symbol
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
2,06 Mio. $ 11,79 %
+15.000
Neu +2,08 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
RSP-Symbol
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
1,67 Mio. $ 9,56 %
+20.000
Neu +1,66 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
EL-Symbol
5
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
1,33 Mio. $ 7,59 %
+15.000
Neu +1,37 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
NMFC-Symbol
6
New Mountain Finance
NMFC
637 Mio. $
963.000 $ 5,5 %
70.000
-15.000
-18 % -205.074 $
2016 Q1
2 Quartale
PAM-Symbol
7
Pampa Energía
PAM
4,35 Mrd. $
810.000 $ 4,63 %
25.000
+5.000
+25 % +139.374 $
2016 Q1
2 Quartale
APO-Symbol
8
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
449.000 $ 2,57 %
25.000
-50.000
-67 % -876.945 $
2016 Q2
1 Quartal
MRO-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
395.000 $ 2,26 %
+25.000
Neu +371.083 $
2016 Q3
0 Quartale
FOLD-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
74.000 $ 0,42 %
+10.000
Neu +67.545 $
2016 Q3
0 Quartale
BALL-Symbol
11
Ball Corp
BALL
16,7 Mrd. $
– –
-10.000
Geschlossen -361.000 $ –
HUM-Symbol
12
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
– –
-5.000
Geschlossen -913.000 $ –
VNO-Symbol
13
Vornado Realty Trust
VNO
6,15 Mrd. $
– –
-18.555
Geschlossen -1,5 Mio. $ –
ALXN
14
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
– –
-7.500
Geschlossen -876.000 $ –
TWX
15
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
– –
-5.000
Geschlossen -368.000 $ –
SYT
16
Nicht mehr gelistet
Syngenta Ag
SYT
– –
-12.500
Geschlossen -960.000 $ –

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Portfolio-Rückblick von Para Advisors für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Para Advisors 17 Positionen im Wert von 17,5 Mio. $, ein Rückgang um 9,2 % gegenüber 19,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Para Advisors investierte 688.893 $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 15.000 Aktien im Wert von 2,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apollo Global Management; sie wurde auf 876.945 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Para Advisors im Q3 2016 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 15.000 Aktien im Wert von 2,06 Mio. $.
  • Para Advisors hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Para Advisors im Q3 2016 entfiel auf Apollo Global Management und belief sich schätzungsweise auf 876.945 $.
  • Para Advisors hat seine Position in Vornado Realty Trust im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Para Advisors machen im Q3 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 17,5 Mio. $ aus.
  • Para Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Para Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 17,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Para Advisors für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .