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IC

IKOS CIF Portfolio-Positionen

AUM 16,7 Mio. $ Umschlag 85,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+8,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss
-12,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-74,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,48 %
Position
227
Neu
101
Aufgestockt
9
Reduziert
23
Geschlossen
94
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NKE-Symbol
Nike
NKE
+928.315 $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+845.213 $
3
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+843.704 $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+663.169 $
5
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+633.329 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MA-Symbol
Mastercard
MA
+978.000 $
2
PPL-Symbol
PPL Corp
PPL
+877.000 $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+866.054 $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+839.443 $
5
STT-Symbol
State Street
STT
+827.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 18,44 %
2 Technologie 15,57 %
3 Gesundheitswesen 13,53 %
4 Finanzwesen 12,88 %
5 Energie 9,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NKE-Symbol
1
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
868.000 $ 5,21 %
+16.444
Neu +928.315 $
2016 Q3
0 Quartale
GS-Symbol
2
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
828.000 $ 4,97 %
+5.199
Neu +845.213 $
2016 Q3
0 Quartale
TEVA-Symbol
3
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
766.000 $ 4,6 %
+16.171
Neu +843.704 $
2016 Q3
0 Quartale
GE-Symbol
4
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
641.000 $ 3,85 %
+4.445
Neu +663.169 $
2016 Q3
0 Quartale
MAR-Symbol
5
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
604.000 $ 3,62 %
+8.982
Neu +633.329 $
2016 Q3
0 Quartale
BIDU-Symbol
6
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
543.000 $ 3,26 %
+2.897
Neu +501.277 $
2016 Q3
0 Quartale
AMAT-Symbol
7
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
506.000 $ 3,04 %
+17.083
Neu +476.611 $
2016 Q3
0 Quartale
DD-Symbol
8
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
462.000 $ 2,77 %
3.491
-4.781
-58 % -637.486 $
2016 Q1
2 Quartale
AMGN-Symbol
9
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
437.000 $ 2,62 %
+2.597
Neu +439.159 $
2016 Q3
0 Quartale
NTES-Symbol
10
NetEase
NTES
80,7 Mrd. $
423.000 $ 2,54 %
+8.675
Neu +369.145 $
2016 Q3
0 Quartale
PAYX-Symbol
11
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
420.000 $ 2,52 %
+7.309
Neu +438.246 $
2016 Q3
0 Quartale
ADP-Symbol
12
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
393.000 $ 2,36 %
+4.445
Neu +402.759 $
2016 Q3
0 Quartale
PM-Symbol
13
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
373.000 $ 2,24 %
3.800
-4.906
-56 % -491.442 $
2016 Q2
1 Quartal
DHR-Symbol
14
Danaher
DHR
161 Mrd. $
365.000 $ 2,19 %
+5.194
Neu +368.132 $
2016 Q3
0 Quartale
VLO-Symbol
15
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
344.000 $ 2,06 %
6.607
-4.366
-40 % -232.836 $
2015 Q4
3 Quartale
ANDV
16
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
313.000 $ 1,88 %
3.921
+3.825
+3.984 % +294.742 $
2015 Q4
3 Quartale
FISV-Symbol
17
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
289.000 $ 1,73 %
+5.462
Neu +286.462 $
2016 Q3
0 Quartale
EXR-Symbol
18
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
276.000 $ 1,66 %
+3.377
Neu +285.040 $
2016 Q3
0 Quartale
ULTA-Symbol
19
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
276.000 $ 1,66 %
+1.095
Neu +276.680 $
2016 Q3
0 Quartale
MCHP-Symbol
20
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
258.000 $ 1,55 %
8.694
+6.094
+234 % +177.195 $
2016 Q1
2 Quartale
TNL-Symbol
21
Travel + Leisure Co
TNL
3,96 Mrd. $
257.000 $ 1,54 %
+8.089
Neu +258.405 $
2016 Q3
0 Quartale
C-Symbol
22
Citigroup
C
208 Mrd. $
243.000 $ 1,46 %
+5.304
Neu +241.257 $
2016 Q3
0 Quartale
GPN-Symbol
23
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
240.000 $ 1,44 %
3.331
-2.601
-44 % -195.913 $
2016 Q2
1 Quartal
SEIC-Symbol
24
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
222.000 $ 1,33 %
4.935
+3.541
+254 % +166.031 $
2016 Q2
1 Quartal
IP-Symbol
25
International Paper
IP
18 Mrd. $
220.000 $ 1,32 %
+4.836
Neu +213.229 $
2016 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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MACM
March Altus Capital Management Greenwich, Connecticut 16 Mio. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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GMIM
General Motors Investment Management New York 20,3 Mio. $ AUM 55,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JHWCP
J.H. Whitney Capital Partners New Canaan, Connecticut 11,5 Mio. $ AUM 86,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMPIAI
Spark Management Partners III (AIV I) Boston, Massachusetts 10,1 Mio. $ AUM 12,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAD
Craig A. Drill 24,4 Mio. $ AUM 13,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCMG
NCM Capital Management Group Durham, North Carolina 8,24 Mio. $ AUM 11,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPI
Georgian Partners I Toronto, Ontario, Canada 25,3 Mio. $ AUM 21,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IKOS CIF für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt IKOS CIF 227 Positionen im Wert von 16,7 Mio. $, ein Rückgang um 42 % gegenüber 29 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

IKOS CIF zog im Q3 2016 netto 12,4 Mio. $ ab, schloss 94 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 978.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete IKOS CIF eine neue Position in Nike im Wert von 868.000 $.

  • Der größte Kauf von IKOS CIF im Q3 2016 war Nike: 16.444 Aktien im Wert von 868.000 $.
  • IKOS CIF hat seine Position in Andeavor in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 294.742 $.
  • Der größte Positionsabbau von IKOS CIF im Q3 2016 entfiel auf Du Pont De Nemours E I und belief sich schätzungsweise auf 866.054 $.
  • IKOS CIF hat seine Position in Mastercard im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 978.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IKOS CIF machen im Q3 2016 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mio. $ aus.
  • IKOS CIF eröffnete 101 neue Positionen und schloss 94 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von IKOS CIF sank gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 16,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von IKOS CIF für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .