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IKOS CIF Portfolio-Positionen
AUM
16,7 Mio. $
Umschlag
85,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+8,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,3 Mio. $
(-42 %)
Kapitalfluss
-12,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-74,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,48 %
Position
227
Neu
101
Aufgestockt
9
Reduziert
23
Geschlossen
94
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+928.315 $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+845.213 $ |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+843.704 $ |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+663.169 $ |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+633.329 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+978.000 $ |
| 2 |
PPL Corp
PPL
|
+877.000 $ |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+866.054 $ |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+839.443 $ |
| 5 |
State Street
STT
|
+827.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 18,44 % |
| 2 | Technologie | 15,57 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,88 % |
| 5 | Energie | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dover
DOV
28,4 Mrd. $
| 20.000 $ | 0,12 % |
+358
| Neu | +20.717 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
102
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,11 % |
+600
| Neu | +18.116 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
RAI
103
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
| 19.000 $ | 0,11 % |
+407
| Neu | +20.415 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
MJN
104
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| 19.000 $ | 0,11 % |
+223
| Neu | +19.021 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
WP
105
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
| 18.000 $ | 0,11 % |
+334
| Neu | +18.549 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
106
Campbell Soup
CPB
6,84 Mrd. $
| 17.000 $ | 0,1 % |
+295
| Neu | +17.859 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
107
Nicht mehr gelistet
Diamond Offshore Drilling
DO
| 14.000 $ | 0,08 % |
+800
| Neu | +16.039 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
108
HF Sinclair
DINO
17 Mrd. $
| 12.000 $ | 0,07 % |
+500
| Neu | +12.571 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
109
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
| 12.000 $ | 0,07 % |
+258
| Neu | +11.342 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
110
Dick's Sporting Goods
DKS
14,6 Mrd. $
| 11.000 $ | 0,07 % |
+200
| Neu | +11.006 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
111
Gentex
GNTX
4,16 Mrd. $
| 10.000 $ | 0,06 % |
600
-1.115
| -65 % | -19.267 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
112
Sysco
SYY
38,7 Mrd. $
| 10.000 $ | 0,06 % |
+197
| Neu | +10.117 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
113
NCR Voyix
VYX
1,34 Mrd. $
| 9.000 $ | 0,05 % |
484
-6.043
| -93 % | -118.886 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
114
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 9.000 $ | 0,05 % |
+670
| Neu | +9.288 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
115
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
| 9.000 $ | 0,05 % |
+200
| Neu | +8.569 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
EGN
116
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
| 9.000 $ | 0,05 % |
+158
| Neu | +8.251 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
117
Antero Resources
AR
11,1 Mrd. $
| 8.000 $ | 0,05 % |
300
-17.101
| -98 % | -455.471 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
118
Best Buy
BBY
22,3 Mrd. $
| 8.000 $ | 0,05 % |
+200
| Neu | +7.021 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
119
SM Energy
SM
6,9 Mrd. $
| 8.000 $ | 0,05 % |
+228
| Neu | +7.308 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
JOY
120
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
| 8.000 $ | 0,05 % |
+300
| Neu | +7.956 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
121
Freeport-McMoran
FCX
90,1 Mrd. $
| 7.000 $ | 0,04 % |
+600
| Neu | +6.900 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
ACAS
122
Nicht mehr gelistet
American Capital Ltd
ACAS
| 6.000 $ | 0,04 % |
375
-1.600
| -81 % | -26.491 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
123
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| 5.000 $ | 0,03 % |
+200
| Neu | +5.270 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
124
CarMax
KMX
7,8 Mrd. $
| 5.000 $ | 0,03 % |
+100
| Neu | +5.666 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
125
Owens Corning
OC
9,8 Mrd. $
| 5.000 $ | 0,03 % |
+90
| Neu | +4.835 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
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PA
CAD
Portfolio-Rückblick von IKOS CIF für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt IKOS CIF 227 Positionen im Wert von 16,7 Mio. $, ein Rückgang um 42 % gegenüber 29 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
IKOS CIF zog im Q3 2016 netto 12,4 Mio. $ ab, schloss 94 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 978.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete IKOS CIF eine neue Position in Nike im Wert von 868.000 $.
- Der größte Kauf von IKOS CIF im Q3 2016 war Nike: 16.444 Aktien im Wert von 868.000 $.
- IKOS CIF hat seine Position in Andeavor in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 294.742 $.
- Der größte Positionsabbau von IKOS CIF im Q3 2016 entfiel auf Du Pont De Nemours E I und belief sich schätzungsweise auf 866.054 $.
- IKOS CIF hat seine Position in Mastercard im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 978.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IKOS CIF machen im Q3 2016 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mio. $ aus.
- IKOS CIF eröffnete 101 neue Positionen und schloss 94 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von IKOS CIF sank gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 16,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von IKOS CIF für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .