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IKOS CIF Portfolio-Positionen
AUM
16,7 Mio. $
Umschlag
85,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+8,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,3 Mio. $
(-42 %)
Kapitalfluss
-12,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-74,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,48 %
Position
227
Neu
101
Aufgestockt
9
Reduziert
23
Geschlossen
94
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+928.315 $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+845.213 $ |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+843.704 $ |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+663.169 $ |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+633.329 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+978.000 $ |
| 2 |
PPL Corp
PPL
|
+877.000 $ |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+866.054 $ |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+839.443 $ |
| 5 |
State Street
STT
|
+827.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 18,44 % |
| 2 | Technologie | 15,57 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,88 % |
| 5 | Energie | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Oneok
OKE
55,1 Mrd. $
| 5.000 $ | 0,03 % |
+100
| Neu | +4.732 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
127
Timken Company
TKR
7,49 Mrd. $
| 4.000 $ | 0,02 % |
+138
| Neu | +4.543 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
CIT
128
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
| 4.000 $ | 0,02 % |
+100
| Neu | +3.493 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
129
Crane NXT
CXT
3,37 Mrd. $
| 3.000 $ | 0,02 % |
+132
| Neu | +2.844 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
130
Deere & Co
DE
185 Mrd. $
| 3.000 $ | 0,02 % |
+40
| Neu | +3.272 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
131
Martin Marietta Materials
MLM
37,6 Mrd. $
| 3.000 $ | 0,02 % |
+17
| Neu | +3.246 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
132
Nicht mehr gelistet
Eaton Vance Corp.
EV
| 3.000 $ | 0,02 % |
+88
| Neu | +3.367 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
133
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
| 1.000 $ | 0,01 % |
+75
| Neu | +1.083 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
134
Agilent Technologies
A
50,1 Mrd. $
| – | – |
-400
| Geschlossen | -18.000 $ | – |
|
135
Autodesk
ADSK
54,4 Mrd. $
| – | – |
-725
| Geschlossen | -37.000 $ | – |
|
136
Assurant
AIZ
15,8 Mrd. $
| – | – |
-1.215
| Geschlossen | -104.000 $ | – |
|
137
Alaska Air
ALK
4,68 Mrd. $
| – | – |
-896
| Geschlossen | -52.000 $ | – |
|
138
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| – | – |
-5.014
| Geschlossen | -429.000 $ | – |
|
139
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| – | – |
-21.300
| Geschlossen | -763.000 $ | – |
|
140
Amphenol
APH
197 Mrd. $
| – | – |
-14.232
| Geschlossen | -103.000 $ | – |
|
141
Avery Dennison
AVY
14,3 Mrd. $
| – | – |
-83
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
142
Baxter International
BAX
13,7 Mrd. $
| – | – |
-1.185
| Geschlossen | -50.000 $ | – |
|
143
Bath & Body Works
BBWI
4,37 Mrd. $
| – | – |
-3.446
| Geschlossen | -186.000 $ | – |
|
144
Becton Dickinson
BDX
57,9 Mrd. $
| – | – |
-17
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
145
Bank of New York Mellon
BNY
102 Mrd. $
| – | – |
-6.189
| Geschlossen | -230.000 $ | – |
|
146
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| – | – |
-420
| Geschlossen | -60.000 $ | – |
|
147
CBRE Group
CBRE
38,8 Mrd. $
| – | – |
-8.517
| Geschlossen | -216.000 $ | – |
|
148
Carnival Corporation Ltd
CCL
41,3 Mrd. $
| – | – |
-17.722
| Geschlossen | -778.000 $ | – |
|
149
CF Industries
CF
17,9 Mrd. $
| – | – |
-872
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
150
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| – | – |
-60
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
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PA
CAD
Portfolio-Rückblick von IKOS CIF für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt IKOS CIF 227 Positionen im Wert von 16,7 Mio. $, ein Rückgang um 42 % gegenüber 29 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
IKOS CIF zog im Q3 2016 netto 12,4 Mio. $ ab, schloss 94 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 978.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete IKOS CIF eine neue Position in Nike im Wert von 868.000 $.
- Der größte Kauf von IKOS CIF im Q3 2016 war Nike: 16.444 Aktien im Wert von 868.000 $.
- IKOS CIF hat seine Position in Andeavor in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 294.742 $.
- Der größte Positionsabbau von IKOS CIF im Q3 2016 entfiel auf Du Pont De Nemours E I und belief sich schätzungsweise auf 866.054 $.
- IKOS CIF hat seine Position in Mastercard im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 978.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IKOS CIF machen im Q3 2016 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mio. $ aus.
- IKOS CIF eröffnete 101 neue Positionen und schloss 94 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von IKOS CIF sank gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 16,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von IKOS CIF für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .