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NCMG

NCM Capital Management Group Portfolio-Positionen

AUM 8,24 Mio. $ Umschlag 6,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,24 Mio. $
AUM-Wachstum
+34.000 $
Kapitalfluss
-86.344 $
Kapitalfluss %
-1,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,9 %
Position
82
Neu
3
Aufgestockt
3
Reduziert
5
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STI-Symbol
SunTrust Banks, Inc.
STI
+44.986 $
2
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+42.682 $
3
COF-Symbol
Capital One
COF
+20.605 $
4
DELL-Symbol
Dell
DELL
+13.225 $
5
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+11.564 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NTRS-Symbol
Northern Trust
NTRS
+71.331 $
2
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+67.000 $
3
MRSH-Symbol
Marsh
MRSH
+46.888 $
4
AA-Symbol
Alcoa
AA
+22.000 $
5
L-Symbol
Loews
L
+20.531 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 23,24 %
2 Gesundheitswesen 14,73 %
3 Industrie 12,76 %
4 Energie 12,23 %
5 Technologie 7,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
1
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
386.000 $ 4,69 %
5.790
– –
2013 Q2
13 Quartale
GE-Symbol
2
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
291.000 $ 3,53 %
2.050
-1
-0 % -149 $
2013 Q2
13 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
278.000 $ 3,37 %
1.925
– –
2013 Q2
13 Quartale
T-Symbol
4
AT&T
T
161 Mrd. $
241.000 $ 2,93 %
7.845
– –
2013 Q2
13 Quartale
PG-Symbol
5
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
233.000 $ 2,83 %
2.600
– –
2013 Q2
13 Quartale
APC-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
204.000 $ 2,48 %
3.225
– –
2013 Q2
13 Quartale
WFC-Symbol
7
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
192.000 $ 2,33 %
4.330
– –
2013 Q2
13 Quartale
CVS-Symbol
8
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
191.000 $ 2,32 %
2.150
– –
2014 Q1
10 Quartale
TWX
9
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
183.000 $ 2,22 %
2.300
– –
2014 Q3
8 Quartale
PNC-Symbol
10
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
182.000 $ 2,21 %
2.025
– –
2013 Q2
13 Quartale
COF-Symbol
11
Capital One
COF
124 Mrd. $
181.000 $ 2,2 %
2.525
+300
+13 % +20.605 $
2013 Q2
13 Quartale
STI-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
177.000 $ 2,15 %
4.050
+1.050
+35 % +44.986 $
2015 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
172.000 $ 2,09 %
1.970
– –
2013 Q2
13 Quartale
INTC-Symbol
14
Intel
INTC
475 Mrd. $
167.000 $ 2,03 %
4.425
– –
2014 Q1
10 Quartale
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
165.000 $ 2 %
5.200
– –
2013 Q2
13 Quartale
SLB-Symbol
16
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
165.000 $ 2 %
2.100
– –
2013 Q2
13 Quartale
KR-Symbol
17
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
163.000 $ 1,98 %
5.500
– –
2013 Q4
11 Quartale
PRU-Symbol
18
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
161.000 $ 1,95 %
1.975
– –
2013 Q2
13 Quartale
L-Symbol
19
Loews
L
22,6 Mrd. $
159.000 $ 1,93 %
3.875
-500
-11 % -20.531 $
2014 Q4
7 Quartale
UNH-Symbol
20
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
154.000 $ 1,87 %
1.100
– –
2015 Q3
4 Quartale
ALB-Symbol
21
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
150.000 $ 1,82 %
1.750
– –
2015 Q1
6 Quartale
VZ-Symbol
22
Verizon
VZ
186 Mrd. $
139.000 $ 1,69 %
2.675
– –
2013 Q2
13 Quartale
CCL-Symbol
23
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
135.000 $ 1,64 %
2.775
+250
+10 % +11.564 $
2013 Q4
11 Quartale
EXC-Symbol
24
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
131.000 $ 1,59 %
5.503
– –
2014 Q3
8 Quartale
VLO-Symbol
25
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
127.000 $ 1,54 %
2.400
– –
2014 Q3
8 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von NCM Capital Management Group für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt NCM Capital Management Group 82 Positionen im Wert von 8,24 Mio. $, ein Anstieg um 0,41 % gegenüber 8,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von NCM Capital Management Group für Q3 2016 weist 3 neu, 3 erhöht, 5 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Weyerhaeuser: 1.350 Aktien im Wert von 43.000 $. Der größte Verkauf betraf Northern Trust mit einem geschätzten Wert von 71.331 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von NCM Capital Management Group im Q3 2016 war Weyerhaeuser: 1.350 Aktien im Wert von 43.000 $.
  • NCM Capital Management Group hat seine Position in SunTrust Banks, Inc. in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44.986 $.
  • Der größte Positionsabbau von NCM Capital Management Group im Q3 2016 entfiel auf Northern Trust und belief sich schätzungsweise auf 71.331 $.
  • NCM Capital Management Group hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 67.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NCM Capital Management Group machen im Q3 2016 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,24 Mio. $ aus.
  • NCM Capital Management Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von NCM Capital Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,41 % auf 8,24 Mio. $.

Auf Grundlage der von NCM Capital Management Group für Q3 2016 am 7. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .